AI ESTIMO SOFTWARE SP. Z O.O. | KRS: 0000778324

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

517 tys.

zysk

-24 tys.

wartość firmy

345 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. GOSPODARCZA, 26

Kod pocztowy

20-213

Rejestracja

2019-03-22

Rozpoczęcie działalności

2019-03-22

Kapitał zakładowy

5900,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO, W KTÓRYM NIE POWOŁANO WICEPREZESA ZARZĄDU, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, W KTÓRYM POWOŁANO WICEPREZESA ZARZĄDU, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU I WICEPREZESA DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB CZŁONKA ZARZĄDU I WICEPREZESA ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AI Estimo Software osiągnęła 517 154 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 517 154 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 540 989 zł.

Strata netto wyniosła 23 835 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 86 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 517 154 zł w 2024 roku.
• 233 185 zł w 2023 roku.
• 161 953 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -23 835 zł w 2024 roku.
• -236 041 zł w 2023 roku.
• -61 644 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

380149.29

-66302.07

177633.82

-2680.95

161953.29

-61643.59

233185.31

-236041.03

517153.88

-23835.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AI Estimo Software wynosi -23 tys. zł.

EBITDA AI Estimo Software wynosi 319 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AI Estimo Software wynosi 344 769 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 292 885 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 462 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 344 769 zł w 2024 roku.
• 155 457 zł w 2023 roku.
• 233 316 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3750

20000

0

253432.86

950373.22

0

125002.09

444084.55

0

233315.72

668516.56

0

155456.87

582963.28

0

344769.25

1292884.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AI Estimo Software wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 1,00% w 2023 roku.
• 0,84% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AI Estimo Software charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 325 zł.

Koszty operacyjne AI Estimo Software wyniosły 539 708 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2721 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 325 zł w 2024 roku
• 57 015 zł w 2023 roku
• 10 766 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AI Estimo Software wyniosła 1 073 129 zł.

a

ktywa trwałe to 1 037 552 zł.

a

ktywa obrotowe to 35 577 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 073 129 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -92 747 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 165 876 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 073 129 zł w 2024 roku.
• 1 403 858 zł w 2023 roku.
• 1 807 666 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

147267.72

862524.16

1807665.87

1403858.34

1073129.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.45

1.08

-0.17

0

-0.31

-0.01

-0.02

-0.03

-0.37

-0.32

-0.38

-0.17

3.43

-1.01

-0.02

0.26

-0.04

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AI Estimo Software wyniosły 1 165 876 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 073 129 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 194 313 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 165 876 zł w 2024 roku
• 1 472 770 zł w 2023 roku
• 1 640 537 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

5000

0

147267.72

208569.79

1.42

862524.16

853751.43

0.99

1807665.87

1640536.73

0.91

1403858.34

1472770.23

1.05

1073129.13

1165876.1

1.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AI Estimo Software wykazała przychody na poziomie 517 154 zł.

Organizacja zarobiła -23 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 835 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja AI Estimo Software wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33892

0.00141

0.00031

0

0.33892

0.00141

0.00031

0

0.3267

0.00118

0.20994

0.00144

0.35799

0.25903

0

0.3267

0.00118

0.20994

0.00144

0.35799

0.25903

0

0.09262

0.61561

0.54315

0.87441

0.20264

0.20603

0.1218

0.90672

0

0.24064

0.51219

0.7564

0.80703

0.3013

0.30737

0.34378

0.12186

0

0.10613

0.45566

0.82239

0.76896

0.16234

0.15846

0.30398

0.11655

0

0.06094

0.46213

0.77944

0.82721

0.11281

0.10319

0.22253

0.97559

0

0.19346

0.53877

0.72014

0.84189

0.28178

0.27091

0.34644

0.57524

0

Powiązania

156 CAPITAL - wspólnik

K JANUSZ - wspólnik, prokurent

G MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2019

30.03.2021

K Janusz

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

30.03.2021

15.11.2023

K Janusz

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

15.11.2023

20.11.2024

K Janusz

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

20.11.2024

K Janusz

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

20.11.2024

G Michał

Lipiec 1992

Osoba

wspólnik

15.11.2023

20.11.2024

G Michał

Lipiec 1992

Osoba

wspólnik

30.03.2021

22.12.2021

G Michał

Lipiec 1992

Osoba

wspólnik

22.12.2021

15.11.2023

G Michał

Lipiec 1992

Osoba

wspólnik

22.03.2019

30.03.2021

G Michał

Lipiec 1992

Osoba

wspólnik

22.03.2019

30.03.2021

M Aleksandra

Wrzesień 1989

Osoba

wspólnik

22.12.2021

15.11.2023

D Sikora Natalia

Październik 1988

Osoba

wspólnik

20.11.2024

156 Capital

Organizacja

wspólnik

07.03.2022

20.11.2024

156 Capital

Organizacja

prokurent

22.12.2021

K Janusz

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

22.03.2019

G Michał

Lipiec 1992

Osoba

Udziałowcy

Kozioł Janusz posiada 49 udziałów, które stanowią 41.5% firmy.

Grubka Michał posiada 41 udziałów, które stanowią 34.7% firmy.

156 Capital posiada 22 udziałów, które stanowią 18.6% firmy.

Największym udziałowcem od 20.11.2024 jest Kozioł Janusz kontrolujący 42% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.11.2023 do 20.11.2024 był Kozioł Janusz kontrolując 40% udziałów.

W okresie od 07.03.2022 do 15.11.2023 najwięcej udziałów posiadał Kozioł Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 37%.

Podobne organizacje do AI ESTIMO SOFTWARE

	Organizacja	Numer KRS
1	CORAZ LEPSZE IT SP. Z O.O.	0001000048
2	INETPROJECT SP. Z O.O.	0000603268
3	MSOL PROPERTY SP. Z O.O.	0000925867
4	RESTLY SP. Z O.O.	0000882711
5	AIRONET SP. Z O.O.	0000372951
6	CONTROLLING SUPPORT SP. Z O.O.	0000390678
7	PROWORKS POLAND SP. Z O.O.	0000588484
8	RANBIT SP. Z O.O.	0000635054
9	ACTN3 BIOINFORMATICS SP. Z O.O.	0000745743
10	LOUD ARTS SP. Z O.O.	0000356732
11	FLEX SP. Z O.O.	0000303093
12	FEATURE START SP. Z O.O.	0000709543
13	STRONG SOFT SP. Z O.O.	0000657595
14	MK INVESTMENT SPV SP. Z O.O.	0000770219
15	ROCKET LLC SP. K.	0000562834
16	MPC TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000695553
17	VSOLUTIONS SERVICES SP. Z O.O.	0000512548
18	XPAY SP. Z O.O.	0000564618
19	AFFINITY RESEARCH SP. Z O.O.	0000780435
20	PL PROJEKT SP. Z O.O.	0000904451
21	AMPD SP. Z O.O.	0000434364
22	COLORIZED SP. Z O.O.	0000592283
23	SUPERGRUPA SP. Z O.O.	0000874190
24	CATOBE SP. Z O.O.	0000815217
25	CODESPOT P.S.A.	0001026073
26	IT SHAMAN SP. Z O.O.	0000953670
27	NASKERS.TECH SP. Z O.O.	0000240424
28	QA & LAW SP. Z O.O.	0000880553
29	SKYCODE SP. Z O.O.	0000801480
30	AIPOWER SP. Z O.O.	0000641571

AI ESTIMO SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000778324 NIP 9462687496 REGON 382888759

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AI ESTIMO SOFTWARE

AI ESTIMO SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000778324 NIP
9462687496 REGON
382888759