Szkolenia z języków programowania i technologii IT
IT SOL jest firmą z siedzibą w Warszawie specjalizującą się w analizie potrzeb klientów, projektowaniu, produkcji i wdrażaniu oprogramowania, a także wsparciu użytkowników końcowych projektów. Współpracując z edukacyjnymi instytucjami i dużymi przedsiębiorstwami, zespół firmy złożony z pełnych pasji młodych specjalistów nieustannie się rozwija, angażując się również w działalność dydaktyczną na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. IT SOL oferuje szeroki zakres usług technologicznych obejmujących automatyzację procesów za pomocą technologii RPA, systemy Internetu Rzeczy (IoT), a także rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (AI) i uczeniu maszynowym (ML). Firma zajmuje się również inżynierią wymagań, badaniami UX oraz testowaniem skuteczności rozwiązań. W przypadku większości projektów IT SOL korzysta z wiodących rozwiązań chmurowych takich jak Amazon AWS, Microsoft Azure czy Google Cloud. Oferują także wsparcie programistyczne i administracyjne w bieżących projektach IT oraz specjalistyczne szkolenia w zakresie nowoczesnych języków programowania i technologii informacyjnych. Zaufanie klientów oraz partnerstwo z instytucjami edukacyjnymi przekłada się na realizację ciekawych i wartościowych przedsięwzięć. W swoich działaniach IT SOL kładzie nacisk na wybór odpowiednich technologii dla każdego projektu, zapewniając najwyższą jakość końcowych produktów. Firma może pochwalić się pięcioma latami doświadczenia, współpracą z dziesięcioma dużymi partnerami biznesowymi oraz zadowoleniem 30 tysięcy użytkowników na całym świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IT SOL osiągnęła 4 242 642 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 232 758 zł. Pozostałe przychody to 9885 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 083 654 zł.
Zysk netto wyniósł 149 104 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 984 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 242 642 zł w 2024 roku.
• 4 295 643 zł w 2023 roku.
• 3 630 527 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 149 104 zł w 2024 roku.
• -123 074 zł w 2023 roku.
• 626 597 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IT SOL wynosi 156 tys. zł.
EBITDA IT SOL wynosi 173 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 155 783 zł w
2024 roku.
• -47 596 zł w
2023 roku.
• 682 853 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 172 535 zł w
2024 roku.
• -16 843 zł w
2023 roku.
• 689 490 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IT SOL wynosi 3 961 124 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
536 281 zł a 10 606 605 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 843 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 961 124 zł w 2024 roku.
• 3 288 215 zł w 2023 roku.
• 5 463 962 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IT SOL wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IT SOL wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IT SOL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IT SOL wynosi 123 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 247 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 247 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 123 tys. zł w 2024 roku.
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 142 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 102 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 247 tys. zł w 2024 roku.
• 184 tys. zł w 2023 roku.
• 230 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 846 283
zł.
Koszty operacyjne IT SOL wyniosły 4 076 975
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
197 810 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 846 283 zł w 2024 roku
• 1 518 835 zł w 2023 roku
• 1 115 395 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IT SOL wyniosła 1 089 615 zł.
a
ktywa trwałe to 9725 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 079 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 089 615 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 715 041 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 374 575 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 222 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 089 615 zł w 2024 roku.
• 863 503 zł w 2023 roku.
• 971 134 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IT SOL wyniosły 374 575 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 089 615 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 374 575 zł w 2024 roku
• 297 566 zł w 2023 roku
• 254 836 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IT SOL wykazała przychody na poziomie 4 242 642 zł.
Organizacja zarobiła 165 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 980 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 149 104 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3995 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 980 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 66 512 zł w 2022 roku