Szkolenia z języków programowania i technologii IT
IT SOL jest firmą z siedzibą w Warszawie specjalizującą się w analizie potrzeb klientów, projektowaniu, produkcji i wdrażaniu oprogramowania, a także wsparciu użytkowników końcowych projektów. Współpracując z edukacyjnymi instytucjami i dużymi przedsiębiorstwami, zespół firmy złożony z pełnych pasji młodych specjalistów nieustannie się rozwija, angażując się również w działalność dydaktyczną na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. IT SOL oferuje szeroki zakres usług technologicznych obejmujących automatyzację procesów za pomocą technologii RPA, systemy Internetu Rzeczy (IoT), a także rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (AI) i uczeniu maszynowym (ML). Firma zajmuje się również inżynierią wymagań, badaniami UX oraz testowaniem skuteczności rozwiązań. W przypadku większości projektów IT SOL korzysta z wiodących rozwiązań chmurowych takich jak Amazon AWS, Microsoft Azure czy Google Cloud. Oferują także wsparcie programistyczne i administracyjne w bieżących projektach IT oraz specjalistyczne szkolenia w zakresie nowoczesnych języków programowania i technologii informacyjnych. Zaufanie klientów oraz partnerstwo z instytucjami edukacyjnymi przekłada się na realizację ciekawych i wartościowych przedsięwzięć. W swoich działaniach IT SOL kładzie nacisk na wybór odpowiednich technologii dla każdego projektu, zapewniając najwyższą jakość końcowych produktów. Firma może pochwalić się pięcioma latami doświadczenia, współpracą z dziesięcioma dużymi partnerami biznesowymi oraz zadowoleniem 30 tysięcy użytkowników na całym świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IT SOL osiągnęła 4 242 642 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 232 758 zł. Pozostałe przychody to 9885 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 083 654 zł.
Zysk netto wyniósł 149 104 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 984 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 242 642 zł w 2024 roku.
• 4 295 643 zł w 2023 roku.
• 3 630 527 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 149 104 zł w 2024 roku.
• -123 074 zł w 2023 roku.
• 626 597 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IT SOL wynosi 156 tys. zł.
EBITDA IT SOL wynosi 173 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 155 783 zł w
2024 roku.
• -47 596 zł w
2023 roku.
• 682 853 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 172 535 zł w
2024 roku.
• -16 843 zł w
2023 roku.
• 689 490 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IT SOL wynosi 3 961 124 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
536 281 zł a 10 606 605 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 843 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 961 124 zł w 2024 roku.
• 3 288 215 zł w 2023 roku.
• 5 463 962 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IT SOL wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IT SOL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 846 283
zł.
Koszty operacyjne IT SOL wyniosły 4 076 975
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
197 810 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 846 283 zł w 2024 roku
• 1 518 835 zł w 2023 roku
• 1 115 395 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IT SOL wyniosła 1 089 615 zł.
a
ktywa trwałe to 9725 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 079 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 089 615 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 715 041 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 374 575 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 222 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 089 615 zł w 2024 roku.
• 863 503 zł w 2023 roku.
• 971 134 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IT SOL wyniosły 374 575 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 089 615 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 374 575 zł w 2024 roku
• 297 566 zł w 2023 roku
• 254 836 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IT SOL wykazała przychody na poziomie 4 242 642 zł.
Organizacja zarobiła 165 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 980 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 149 104 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3995 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 980 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 66 512 zł w 2022 roku