Sparkflow to firma specjalizująca się w integracji systemów wizyjnych i pomiarowych przeznaczonych do zastosowań w przemyśle. Oferuje kompleksowe rozwiązania dla procesów produkcyjnych, w tym systemy kontroli jakości, które wykorzystują kamery i czujniki optyczne, a także systemy pomiaru optycznego, zastępujące tradycyjne narzędzia pomiarowe takie jak suwmiarki czy mikrometry. Zespół Sparkflow składa się z doświadczonych mechaników, automatyków oraz programistów, którzy z pasją realizują projekty z zakresu nowych technologii w kontekście koncepcji Industry 4.0. Firma cieszy się uznaniem na rynku dzięki współpracy z renomowanymi producentami, a także wykonaniu wielu udanych realizacji w obszarze inspekcji wizualnej produktów oraz automatyzacji procesów. Sparkflow dąży do podnoszenia jakości produkcji poprzez eliminację wad i zapewnienie powtarzalności wyników, co czyni ich rozwiązania niezawodnymi i efektywnymi dla klientów. Oferowane przez nich rozwiązania są dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, co sprawia, że są one wyjątkowe na tle konkurencji. Dzięki zaawansowanym technologiom i know-how, firma jest w stanie projektować dedykowane systemy oraz integrować istniejące maszyny w linii produkcyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sparkflow osiągnęła 5 437 004 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 437 004 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 936 146 zł.
Zysk netto wyniósł 500 858 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 456 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 437 004 zł w 2024 roku.
• 4 860 445 zł w 2023 roku.
• 4 523 441 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 216 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 500 858 zł w 2024 roku.
• 246 825 zł w 2023 roku.
• 68 087 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sparkflow wynosi 635 tys. zł.
EBITDA Sparkflow wynosi 638 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
237 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 634 944 zł w
2024 roku.
• 340 188 zł w
2023 roku.
• 159 626 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
234 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 637 790 zł w
2024 roku.
• 343 033 zł w
2023 roku.
• 168 158 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sparkflow wynosi 6 234 930 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
606 829 zł a 13 592 510 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 429 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 234 930 zł w 2024 roku.
• 4 503 187 zł w 2023 roku.
• 3 375 815 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sparkflow wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sparkflow charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 957 584
zł.
Koszty operacyjne Sparkflow wyniosły 4 802 060
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-194 583 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 957 584 zł w 2024 roku
• 1 277 488 zł w 2023 roku
• 1 346 750 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sparkflow wyniosła 957 660 zł.
a
ktywa trwałe to 2846 zł.
a
ktywa obrotowe to 954 814 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 957 660 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 809 105 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 148 554 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -149 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 957 660 zł w 2024 roku.
• 1 730 826 zł w 2023 roku.
• 1 257 196 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sparkflow wyniosły 148 554 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 957 660 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -495 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 148 554 zł w 2024 roku
• 1 363 374 zł w 2023 roku
• 1 140 079 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 37.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sparkflow wykazała przychody na poziomie 5 437 004 zł.
Organizacja zarobiła 555 336 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 478 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 500 858 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 239 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 478 zł w 2024 roku
• 28 360 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku