Sparkflow to firma specjalizująca się w integracji systemów wizyjnych i pomiarowych przeznaczonych do zastosowań w przemyśle. Oferuje kompleksowe rozwiązania dla procesów produkcyjnych, w tym systemy kontroli jakości, które wykorzystują kamery i czujniki optyczne, a także systemy pomiaru optycznego, zastępujące tradycyjne narzędzia pomiarowe takie jak suwmiarki czy mikrometry. Zespół Sparkflow składa się z doświadczonych mechaników, automatyków oraz programistów, którzy z pasją realizują projekty z zakresu nowych technologii w kontekście koncepcji Industry 4.0. Firma cieszy się uznaniem na rynku dzięki współpracy z renomowanymi producentami, a także wykonaniu wielu udanych realizacji w obszarze inspekcji wizualnej produktów oraz automatyzacji procesów. Sparkflow dąży do podnoszenia jakości produkcji poprzez eliminację wad i zapewnienie powtarzalności wyników, co czyni ich rozwiązania niezawodnymi i efektywnymi dla klientów. Oferowane przez nich rozwiązania są dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, co sprawia, że są one wyjątkowe na tle konkurencji. Dzięki zaawansowanym technologiom i know-how, firma jest w stanie projektować dedykowane systemy oraz integrować istniejące maszyny w linii produkcyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sparkflow osiągnęła 5 437 004 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 437 004 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 936 146 zł.
Zysk netto wyniósł 500 858 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 456 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 437 004 zł w 2024 roku.
• 4 860 445 zł w 2023 roku.
• 4 523 441 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 216 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 500 858 zł w 2024 roku.
• 246 825 zł w 2023 roku.
• 68 087 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sparkflow wynosi 635 tys. zł.
EBITDA Sparkflow wynosi 638 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
237 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 634 944 zł w
2024 roku.
• 340 188 zł w
2023 roku.
• 159 626 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
234 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 637 790 zł w
2024 roku.
• 343 033 zł w
2023 roku.
• 168 158 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sparkflow wynosi 6 234 930 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
606 829 zł a 13 592 510 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 429 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 234 930 zł w 2024 roku.
• 4 503 187 zł w 2023 roku.
• 3 375 815 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sparkflow wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sparkflow wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,089% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sparkflow charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sparkflow wynosi 170 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 95 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 282 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 95 tys. zł a 282 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
50 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 170 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 282 tys. zł w 2024 roku.
• 194 tys. zł w 2023 roku.
• 181 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 957 584
zł.
Koszty operacyjne Sparkflow wyniosły 4 802 060
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-194 583 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 957 584 zł w 2024 roku
• 1 277 488 zł w 2023 roku
• 1 346 750 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sparkflow wyniosła 957 660 zł.
a
ktywa trwałe to 2846 zł.
a
ktywa obrotowe to 954 814 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 957 660 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 809 105 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 148 554 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -149 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 957 660 zł w 2024 roku.
• 1 730 826 zł w 2023 roku.
• 1 257 196 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sparkflow wyniosły 148 554 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 957 660 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -495 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 148 554 zł w 2024 roku
• 1 363 374 zł w 2023 roku
• 1 140 079 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 37.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sparkflow wykazała przychody na poziomie 5 437 004 zł.
Organizacja zarobiła 555 336 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 478 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 500 858 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 239 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 478 zł w 2024 roku
• 28 360 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku