WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Specjalizacja w ochronie i monitoringu GPS pojazdów
System SVR z 98% skutecznością w odzyskiwaniu skradzionych samochodów
Możliwość lokalizacji w trudnych warunkach, jak garaże czy kontenery
Dedykowane aplikacje mobilne do zarządzania lokalizatorami
Oferowanie różnych modułów zabezpieczających, w tym IKOL SVR Dashcam
IKOL System to firma, która od ponad 30 lat specjalizuje się w radiowej ochronie oraz monitoringu GPS pojazdów. Dzięki systemowi SVR (Stolen Vehicle Recovery) udało się zrealizować tysiące odzysków skradzionych samochodów, osiągając niespotykaną skuteczność wynoszącą 98%. Firma wyróżnia się przede wszystkim skutecznością, szybkością oraz nowoczesnymi technologiami, które zapewniają kompleksową ochronę pojazdów zarówno w Polsce, jak i na terenie Europy. IKOL SVR to system, który nie tylko lokalizuje pojazdy, ale również działa w warunkach, gdzie inne systemy zabezpieczeń mogą zawodzić, takie jak garaże podziemne czy metalowe kontenery. Każdy klient, który zdecyduje się na usługi IKOL, otrzymuje dostęp do dedykowanych aplikacji mobilnych – IKOL Tracker oraz IKOL X, które umożliwiają zarządzanie lokalizatorami oraz monitorowanie pojazdów w czasie rzeczywistym. IKOL oferuje również różnorodne moduły zabezpieczające, w tym nowość – IKOL SVR Dashcam, który łączy funkcje monitoringu wideo oraz lokalizacji. Dzięki współpracy z policją oraz innymi jednostkami, IKOL gwarantuje efektywne odzyskiwanie skradzionych pojazdów, co potwierdzają liczby – po 35 latach działalności na rynku i ponad 10 mln zabezpieczonych pojazdów. IKOL SVR to niekwestionowany lider na polskim rynku, dbający o bezpieczeństwo użytkowników i ich pojazdów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ikol System osiągnęła 6 428 683 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 189 744 zł. Pozostałe przychody to 238 939 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 916 108 zł.
Zysk netto wyniósł 273 636 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 119 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 428 683 zł w 2024 roku.
• 7 277 340 zł w 2023 roku.
• 7 870 193 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -170 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 273 636 zł w 2024 roku.
• -62 334 zł w 2023 roku.
• 1 692 404 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ikol System wynosi 173 tys. zł.
EBITDA Ikol System wynosi 499 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
224 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 172 753 zł w
2024 roku.
• 428 494 zł w
2023 roku.
• 1 466 587 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
202 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 499 233 zł w
2024 roku.
• 739 980 zł w
2023 roku.
• 1 788 471 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ikol System wynosi 13 855 463 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 736 361 zł a 45 200 691 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 19 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 855 463 zł w 2024 roku.
• 13 121 462 zł w 2023 roku.
• 20 333 066 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ikol System wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ikol System wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ikol System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ikol System wynosi 1,01 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,29 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 3,29 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
70 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 989 tys. zł w 2023 roku.
• 1,07 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 220 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,29 mln zł w 2024 roku.
• 3,17 mln zł w 2023 roku.
• 3,08 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 901 381
zł.
Koszty operacyjne Ikol System wyniosły 6 016 991
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 391 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 901 381 zł w 2024 roku
• 923 276 zł w 2023 roku
• 704 421 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ikol System wyniosła 11 645 814 zł.
a
ktywa trwałe to 1 888 461 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 757 354 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 645 814 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 300 173 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 345 642 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 744 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 645 814 zł w 2024 roku.
• 11 441 792 zł w 2023 roku.
• 11 468 984 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ikol System wyniosły 345 642 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 645 814 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 345 642 zł w 2024 roku
• 415 255 zł w 2023 roku
• 380 114 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ikol System wykazała przychody na poziomie 6 428 683 zł.
Organizacja zarobiła 290 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 448 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 273 636 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -48 284 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 448 zł w 2024 roku
• 51 929 zł w 2023 roku
• 163 377 zł w 2022 roku