WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Specjalizacja w ochronie i monitoringu GPS pojazdów
System SVR z 98% skutecznością w odzyskiwaniu skradzionych samochodów
Możliwość lokalizacji w trudnych warunkach, jak garaże czy kontenery
Dedykowane aplikacje mobilne do zarządzania lokalizatorami
Oferowanie różnych modułów zabezpieczających, w tym IKOL SVR Dashcam
IKOL System to firma, która od ponad 30 lat specjalizuje się w radiowej ochronie oraz monitoringu GPS pojazdów. Dzięki systemowi SVR (Stolen Vehicle Recovery) udało się zrealizować tysiące odzysków skradzionych samochodów, osiągając niespotykaną skuteczność wynoszącą 98%. Firma wyróżnia się przede wszystkim skutecznością, szybkością oraz nowoczesnymi technologiami, które zapewniają kompleksową ochronę pojazdów zarówno w Polsce, jak i na terenie Europy. IKOL SVR to system, który nie tylko lokalizuje pojazdy, ale również działa w warunkach, gdzie inne systemy zabezpieczeń mogą zawodzić, takie jak garaże podziemne czy metalowe kontenery. Każdy klient, który zdecyduje się na usługi IKOL, otrzymuje dostęp do dedykowanych aplikacji mobilnych – IKOL Tracker oraz IKOL X, które umożliwiają zarządzanie lokalizatorami oraz monitorowanie pojazdów w czasie rzeczywistym. IKOL oferuje również różnorodne moduły zabezpieczające, w tym nowość – IKOL SVR Dashcam, który łączy funkcje monitoringu wideo oraz lokalizacji. Dzięki współpracy z policją oraz innymi jednostkami, IKOL gwarantuje efektywne odzyskiwanie skradzionych pojazdów, co potwierdzają liczby – po 35 latach działalności na rynku i ponad 10 mln zabezpieczonych pojazdów. IKOL SVR to niekwestionowany lider na polskim rynku, dbający o bezpieczeństwo użytkowników i ich pojazdów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ikol System osiągnęła 6 428 683 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 189 744 zł. Pozostałe przychody to 238 939 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 916 108 zł.
Zysk netto wyniósł 273 636 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 119 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 428 683 zł w 2024 roku.
• 7 277 340 zł w 2023 roku.
• 7 870 193 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -170 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 273 636 zł w 2024 roku.
• -62 334 zł w 2023 roku.
• 1 692 404 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ikol System wynosi 173 tys. zł.
EBITDA Ikol System wynosi 499 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
224 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 172 753 zł w
2024 roku.
• 428 494 zł w
2023 roku.
• 1 466 587 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
202 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 499 233 zł w
2024 roku.
• 739 980 zł w
2023 roku.
• 1 788 471 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ikol System wynosi 13 855 463 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 736 361 zł a 45 200 691 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -19 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 855 463 zł w 2024 roku.
• 13 121 462 zł w 2023 roku.
• 20 333 066 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ikol System wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ikol System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 901 381
zł.
Koszty operacyjne Ikol System wyniosły 6 016 991
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 391 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 901 381 zł w 2024 roku
• 923 276 zł w 2023 roku
• 704 421 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ikol System wyniosła 11 645 814 zł.
a
ktywa trwałe to 1 888 461 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 757 354 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 645 814 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 300 173 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 345 642 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 744 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 645 814 zł w 2024 roku.
• 11 441 792 zł w 2023 roku.
• 11 468 984 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ikol System wyniosły 345 642 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 645 814 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 345 642 zł w 2024 roku
• 415 255 zł w 2023 roku
• 380 114 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ikol System wykazała przychody na poziomie 6 428 683 zł.
Organizacja zarobiła 290 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 448 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 273 636 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -48 284 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 448 zł w 2024 roku
• 51 929 zł w 2023 roku
• 163 377 zł w 2022 roku