AGICOM SP. Z O.O. | KRS: 0000388337

Podsumowanie

aktywa

7,5 mln

przychód

11,5 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

15,2 mln

Branża główna: Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LUCERNY, 80

Kod pocztowy

04-687

Rejestracja

2011-06-06

Rozpoczęcie działalności

2011-06-06

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Produkcja elementów elektronicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agicom osiągnęła 11 480 010 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 479 426 zł. Pozostałe przychody to 584 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 448 719 zł.

Zysk netto wyniósł 1 030 707 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 063 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 480 010 zł w 2024 roku.
• 8 455 598 zł w 2023 roku.
• 8 091 875 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 80 776 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 030 707 zł w 2024 roku.
• 670 635 zł w 2023 roku.
• 186 849 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4033095.02

465274.2

6431030.17

265334.91

6024833.18

193225.45

8435023.44

204700.54

4067658.38

138488.74

8091874.77

186848.76

8455598.42

670635.34

11480009.73

1030707.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agicom wynosi 1,39 mln zł.

EBITDA Agicom wynosi 1,46 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 115 669 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 394 106 zł w 2024 roku.
• 811 812 zł w 2023 roku.
• 310 694 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 123 417 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 457 347 zł w 2024 roku.
• 865 378 zł w 2023 roku.
• 366 931 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agicom wynosi 15 205 961 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 429 792 zł a 28 700 024 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 280 027 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 205 961 zł w 2024 roku.
• 10 976 369 zł w 2023 roku.
• 8 579 271 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1695944.58

6245771.39

10082737.55

1894945.76

7243638.85

16077575.43

1932254.5

6829322.1

15062082.95

2047005.4

8635541.38

21087558.6

1384887.4

5562883.04

12251497.72

1868487.6

8579270.63

20229686.92

2656761.54

10976368.51

21138996.05

3429791.97

15205960.75

28700024.33

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agicom wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agicom wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agicom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agicom wynosi 524 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 206 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 206 tys. zł a 1,01 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 524 tys. zł w 2024 roku.
• 365 tys. zł w 2023 roku.
• 305 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 206 tys. zł w 2024 roku.
• 122 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 708 tys. zł w 2023 roku.
• 650 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 692 395 zł.

Koszty operacyjne Agicom wyniosły 10 085 320 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 64 204 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 692 395 zł w 2024 roku
• 557 566 zł w 2023 roku
• 571 977 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agicom wyniosła 7 446 527 zł.

a

ktywa trwałe to 1 682 503 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 764 025 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 446 527 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 573 056 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 873 471 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 567 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 446 527 zł w 2024 roku.
• 5 366 273 zł w 2023 roku.
• 6 858 968 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3475136.86

3484840.71

4245848.19

4868749.07

5066319.78

6858968.39

5366272.53

7446527.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.21

0.14

0.12

0.08

0.1

0.05

0.04

0.05

0.07

0.04

0.03

0.04

0.07

0.03

0.02

0.03

0.05

0.03

0.06

0.04

0.02

0.13

0.19

0.1

0.08

0.14

0.23

0.12

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agicom wyniosły 2 873 471 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 446 527 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 237 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 873 471 zł w 2024 roku
• 1 823 924 zł w 2023 roku
• 3 609 245 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3475136.86

1213877.42

0.35

3484840.71

958246.36

0.28

4245848.19

1526028.39

0.36

4868749.07

1944228.73

0.4

5066319.78

2003445.35

0.4

6858968.39

3609245.17

0.53

5366272.53

1823923.81

0.34

7446527.37

2873471.41

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agicom wykazała przychody na poziomie 11 480 010 zł.

Organizacja zarobiła 1 312 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 282 195 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 030 707 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 714 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 282 195 zł w 2024 roku
• 31 076 zł w 2023 roku
• 22 839 zł w 2022 roku

Wartość

109197

48144

49543

55080

7068

22839

31076

282195

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji" (61.90.Z)

dane za rok

Organizacja Agicom wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90351

0.85185

0.82456

0.3122

0.75141

0.74556

0.73171

0.56098

0.92708

0.8626

0.88306

0.84733

0.37607

0.56373

0.54124

0.64681

0.45726

0.86486

0.80952

0.88846

0.84982

0.392

0.48309

0.47208

0.58

0.48193

0.88559

0.81588

0.90672

0.86643

0.48263

0.41706

0.41546

0.55385

0.45174

0.88755

0.76557

0.83396

0.86447

0.52344

0.49289

0.44554

0.54086

0.44706

0.69565

0.77154

0.88168

0.87266

0.5748

0.3619

0.35678

0.48819

0.42292

0.79032

0.87451

0.87698

0.85098

0.48571

0.63184

0.60309

0.6898

0.60656

0.79752

0.91584

0.90452

0.88119

0.53266

0.69512

0.69753

0.71859

0.68342

0.95238

Powiązania

B ADAM - wspólnik, reprezentacja

B WIESŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.06.2011

14.06.2016

B Wiesław

Styczeń 1947

Osoba

wspólnik

14.06.2016

B Wiesław

Styczeń 1947

Osoba

wspólnik

06.06.2011

14.06.2016

B Adam

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

14.06.2016

B Adam

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

06.06.2011

B Adam

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

06.06.2011

B Wiesław

Styczeń 1947

Osoba

Udziałowcy

Benczarski Adam posiada 160 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Benczarski Wiesław posiada 40 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.06.2016 jest Benczarski Adam kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.06.2011 do 14.06.2016 był Benczarski Adam kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do AGICOM

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSKA TELEWIZJA SZEROKOPASMOWA SP. Z O.O.	0000497167
2	AITON CALDWELL S.A.	0000313046
3	TELFON POLAND SP. Z O.O.	0000765686
4	AP-MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000774239
5	AVIOS SP. Z O.O.	0000438674
6	RED CLOVER SP. Z O.O.	0000381293
7	IMPLUS GROUP SP. Z O.O.	0001005168
8	IPTELL SP. Z O.O.	0000284794
9	ZICOM INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	0000591661
10	IKOL SYSTEM SP. Z O.O.	0000806676
11	ALFASZYBKINET SP. Z O.O.	0000470956
12	LIZARD SP. Z O.O. IT SP. K.	0000386970
13	KORBANK - MEDIA CYFROWE SP. Z O.O.	0000263862
14	LOGISAT KALINOWSKI BRUDEK SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000975565
15	EVIO SP. Z O.O.	0000377126
16	UT SP. Z O.O.	0000447936
17	4CARRIERS GLOBAL SP. Z O.O.	0000369855
18	TEMPUS TELECOM SP. Z O.O.	0000439373
19	LIZARD SP. Z O.O. SP. K.	0000387380
20	COMMTEL INTEGRA SP. Z O.O.	0000178895
21	CENTRUM ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I OPROGRAMOWANIA CETO	0000201421
22	4CARRIERS SP. Z O.O.	0000339556
23	LOVO SP. Z O.O. SP. K.	0000830909
24	INFIS SP. Z O.O.	0000336125
25	NEANTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000586661
26	NVT SP. Z O.O.	0000209593
27	NET FREE SYSTEM SP. Z O.O.	0000366295
28	PGA TEAM SP. Z O.O.	0000686481
29	IT 4 POLSKA SP. Z O.O.	0000514892
30	DIALTECH SP. Z O.O.	0000335514

AGICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000388337 NIP 9522109261 REGON 142966480

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji" (61.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGICOM

AGICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000388337 NIP
9522109261 REGON
142966480