Specjalizacja w zarządzaniu danymi oraz infrastrukturze IT.
Usługi obejmują wdrażanie bezpieczeństwa IT i zarządzanie bazami danych.
Wsparcie w cyfrowej transformacji oraz migracji do chmury.
Doradztwo i integracja systemów dla efektywnego zarządzania.
Zwiększanie wydajności i poprawa komunikacji w firmach.
BlueTrix to firma z zakresu technologii informacyjnej, która specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań związanych z zarządzaniem danymi oraz infrastrukturą IT. Jej zaangażowanie w cyfrowe transformacje pozwala klientom na wdrażanie nowoczesnych technologii, które usprawniają działalność biznesową. BlueTrix wyróżnia się na tle konkurencji dzięki szerokiemu wachlarzowi usług, w tym projektowaniu baz danych, instalacji sieci korporacyjnych oraz zapewnianiu bezpieczeństwa IT. Firma zobowiązuje się do wspierania klientów na każdym etapie współpracy, oferując specjalistyczne doradztwo oraz integrację systemów. Dodatkowo, jej działania w zakresie migracji do chmury oraz modernizacji sieci przyczyniają się do obniżenia kosztów operacyjnych i zwiększenia wydajności. BlueTrix kładzie nacisk na zautomatyzowanie procesów i poprawę komunikacji między zespołami, co pozwala na sprawniejsze zarządzanie danymi i cykliczny rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bluetrix osiągnęła 16 531 038 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 531 038 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 893 173 zł.
Zysk netto wyniósł 637 865 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 531 038 zł w 2024 roku.
• 47 141 215 zł w 2023 roku.
• 12 579 452 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 91 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 637 865 zł w 2024 roku.
• 6 094 395 zł w 2023 roku.
• 2 690 690 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bluetrix wynosi 828 tys. zł.
EBITDA Bluetrix wynosi 881 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bluetrix wynosi 19 463 457 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 891 304 zł a 41 327 595 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 780 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 463 457 zł w 2024 roku.
• 61 751 583 zł w 2023 roku.
• 20 941 181 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bluetrix wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,257% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,96% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bluetrix wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bluetrix charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bluetrix wynosi 654 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 124 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,57 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 124 tys. zł a 1,57 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
93 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 654 tys. zł w 2024 roku.
• 1,64 mln zł w 2023 roku.
• 531 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 124 tys. zł w 2024 roku.
• 1,13 mln zł w 2023 roku.
• 377 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,57 mln zł w 2024 roku.
• 2,58 mln zł w 2023 roku.
• 792 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 004 114
zł.
Koszty operacyjne Bluetrix wyniosły 15 703 070
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
143 445 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 004 114 zł w 2024 roku
• 564 652 zł w 2023 roku
• 125 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bluetrix wyniosła 10 637 294 zł.
a
ktywa trwałe to 5 163 255 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 474 038 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 637 294 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 855 072 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 782 222 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 519 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 637 294 zł w 2024 roku.
• 42 504 748 zł w 2023 roku.
• 12 756 792 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bluetrix wyniosły 2 782 222 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 637 294 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 397 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 782 222 zł w 2024 roku
• 34 576 044 zł w 2023 roku
• 10 367 299 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bluetrix wykazała przychody na poziomie 16 531 038 zł.
Organizacja zarobiła 826 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 188 475 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 637 865 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 925 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 188 475 zł w 2024 roku
• 1 437 990 zł w 2023 roku
• 631 438 zł w 2022 roku