Tworzenie dedykowanych aplikacji webowych i mobilnych
Konsultacje w zakresie technologii Java i organizacji procesów IT
Projektowanie i wdrażanie rozwiązań chmurowych na platformach AWS i Azure
Usługi DevOps w celu automatyzacji procesów wytwarzania oprogramowania
Warsztaty i projektowanie prototypów (NVP)
NVT to firma z branży technologicznej, specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań programistycznych. Oferuje szeroki wachlarz usług, obejmujących tworzenie dedykowanych aplikacji oraz przeprowadzanie konsultacji, które pomagają przedsiębiorstwom maksymalizować potencjał technologii, w tym języka Java. W zakresie usług chmurowych, NVT projektuje i optymalizuje rozwiązania bazujące na platformach takich jak AWS i Azure, umożliwiając firmom przejście z tradycyjnej infrastruktury do chmury, co przynosi korzyści takie jak elastyczność, bezpieczeństwo i oszczędności kosztów.
Dodatkowo, NVT świadczy usługi DevOps, co pozwala na automatyzację procesów wytwarzania oprogramowania, przyspieszając czas realizacji projektów oraz zwiększając ich jakość. W ofercie znajdują się również aplikacje mobilne, w tym zarówno rozwiązania natywne, jak i hybrydowe, tworzone zgodnie z najnowszymi trendami. NVT organizuje warsztaty, które są przestrzenią do dyskusji na temat projektów i makiet, prowadzących do stworzenia wartościowych prototypów (NVP). Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, takich jak Angular czy Docker, firma jest w stanie dostarczać innowacyjne i skuteczne rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby współczesnego rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja NVT osiągnęła 5 701 617 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 691 126 zł. Pozostałe przychody to 10 491 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 407 389 zł.
Zysk netto wyniósł 283 737 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 814 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 701 617 zł w 2024 roku.
• 5 639 635 zł w 2023 roku.
• 4 589 162 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 283 737 zł w 2024 roku.
• 269 900 zł w 2023 roku.
• 31 787 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT NVT wynosi 333 tys. zł.
EBITDA NVT wynosi 355 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji NVT wynosi 8 327 440 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 837 367 zł a 18 087 544 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 940 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 327 440 zł w 2024 roku.
• 8 111 704 zł w 2023 roku.
• 6 183 689 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NVT wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,122% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
NVT charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 046 007
zł.
Koszty operacyjne NVT wyniosły 5 357 644
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
149 430 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 046 007 zł w 2024 roku
• 1 502 067 zł w 2023 roku
• 1 674 733 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów NVT wyniosła 8 594 640 zł.
a
ktywa trwałe to 908 258 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 686 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 594 640 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 521 886 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 072 754 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 393 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 594 640 zł w 2024 roku.
• 8 335 762 zł w 2023 roku.
• 7 292 951 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania NVT wyniosły 4 072 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 594 640 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 072 754 zł w 2024 roku
• 3 972 631 zł w 2023 roku
• 3 296 819 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja NVT wykazała przychody na poziomie 5 701 617 zł.
Organizacja zarobiła 283 737 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 283 737 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku