SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wirtualne centrale telefoniczne z możliwością konfigurowania ścieżek połączeń.|Usługi infolinii 800 i 801, poprawiające wizerunek firmy.|Telefonia VoIP z niskimi kosztami połączeń krajowych i zagranicznych.|Wsparcie techniczne dla konfiguracji urządzeń VoIP.|Dostępność sprzętu VoIP, w tym telefony i bramki.
VoxNet Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą telekomunikacyjną, oferującą kompleksowe usługi w zakresie telekomunikacji oraz rozwiązania VoIP. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w wirtualnych centralach telefonicznych, które są dostosowywane zarówno do potrzeb małych, jak i dużych firm. System pozwala na elastyczne zarządzanie połączeniami, co obejmuje możliwość dodawania zapowiedzi głosowych, definiowania ścieżek połączeń oraz wykorzystywania wirtualnego faksu. VoxNet wykorzystuje nowoczesną technologię VoIP, co przekłada się na znaczne oszczędności zarówno w kwestii sprzętu, jak i kosztów połączeń. Oferta firmy obejmuje również infolinie 800 i 801, które sprzyjają budowaniu pozytywnego wizerunku i ułatwiają klientom kontakt z firmą przez bezpłatne numery. Dodatkowo, VoxNet proponuje różnorodne modele telefonów VoIP oraz bramek, a także wsparcie techniczne przy konfiguracji urządzeń. Dzięki telefonii VoIP klienci mogą korzystać z wyjątkowo niskich stawek za połączenia krajowe i międzynarodowe oraz prowadzić wszelkie rozmowy w ramach sieci AleKontakt bez żadnych opłat. Firma dba o przejrzystość kosztów, umożliwiając użytkownikom kontrolę wydatków i dostęp do bieżących billingu online.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Voxnet osiągnęła 1 948 973 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 785 592 zł. Pozostałe przychody to 163 381 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 003 205 zł.
Strata netto wyniosła 3 054 232 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
799 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 948 973 zł w 2025 roku. • 7 696 802 zł w 2024 roku. • 3 547 037 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 299 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -3 054 232 zł w 2025 roku. • -117 738 zł w 2024 roku. • -454 730 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Voxnet wynosi 1 154 571 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
593 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 154 571 zł w
2025 roku. • 4 805 488 zł w
2024 roku. • 2 340 692 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Voxnet wynosi -1,46 mln zł.
EBITDA Voxnet wynosi -1,33 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
303 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 462 541 zł w
2025 roku. • -854 527 zł w
2024 roku. • -855 580 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
309 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 327 976 zł w
2025 roku. • -708 639 zł w
2024 roku. • -708 419 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Voxnet wynosi 9 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
8 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2025 roku. • 17 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Voxnet.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2025 (MSiG nr 165/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1038534. VOXNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001023793. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2023.
[RDF/776982/25/147]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1038533. VOXNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001023793. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2023.
[RDF/776982/25/746]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1390865. VOXNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001023793. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.04.2023.
[GL.X NS-REJ.KRS/13307/24/344]
Rzuć okiemMSiG 241/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość ZABRZE ulica UL. SZTYGARÓW
nr domu 2 kod pocztowy 41-807 poczta ZABRZE
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ZABRZE ulica
UL. WOLNOŚCI nr domu 345 kod pocztowy 41-800
poczta ZABRZE kraj POLSKA
Poz. 955464. VOXNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001023793. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2023.
[RDF/652321/24/522]
MSiG 152/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 03.04.2023 DO 31.12.2023
Poz. 955463. VOXNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001023793. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2023.
[RDF/652321/24/121]
MSiG 152/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.04.2023 DO 31.12.2023
Poz. 955462. VOXNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001023793. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2023.
[RDF/652321/24/720]
MSiG 152/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
D nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2024 okres O
03.04.2023 DO 31.12.2023
Poz. 414883. VOXNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001023793. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.04.2023.
[GL.X NS-REJ.KRS/6211/23/361]
Rzuć okiemMSiG 109/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. SCHULZ 2. MARIUSZ ADAM 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 3.899 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 194.950,00 ZŁ wpisać: 5. 3.902 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 195.100,00 ZŁ
Poz. 243528. VOXNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001023793. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.04.2023.
[GL.X NS-REJ.KRS/3503/23/932]
MSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
270714635 3. VOXNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ZABRZE gmina ZABRZE miejscowość ZABRZE 2. miejscowość ZABRZE ulica
UL. SZTYGARÓW nr domu 2 kod pocztowy 41-807
poczta ZABRZE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 02.03.2023 R., NOTARIUSZ WOJCIECH
MAŁACHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W GLIWICACH, REP. A NR 863/2023 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI VOXNET TER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU
(NIP 6312196246) W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABRZU
NA PODSTAWIE ART. 551 KSH. UCHWAŁA ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 02.03.2023 R., AKT
NOTARIALNY Z DNIA 02.03.2023 R., NOTARIUSZ
WOJCIECH MAŁACHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 863/2023 PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. VOXNET
TER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR
SĄDOWY 3. 0000597909 5. 270714635 Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. SCHULZ 2. MARIUSZ ADAM
3. [ukryto] 5. 3.899 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 194.950,00 ZŁ 6. NIE 2 1. GRUSZCZYŃX V. W P I S Y D
SKA 2. IWONA HALINA 3. [ukryto] 5. 3.499
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
174.950,00 ZŁ 6. NIE 3 1. JUŚKIEWICZ 2. MARIAN
JANUSZ 3. [ukryto] 5. 2.599 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 129.950,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 500000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. JUŚKIEWICZ
2. MARIAN JANUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 61 90
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ
TELEKOMUNIKACJI 1 2. 47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 3 2. 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
4 2. 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 5 2. 62
01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 6 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
7 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
8 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 9 2. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Voxnet nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voxnet wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,410% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2025 roku. • 1,95% w 2024 roku. • 1,95% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Voxnet charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Voxnet wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 71 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 71 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 71 tys. zł w 2025 roku. • 258 tys. zł w 2024 roku. • 116 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
546 434 zł.
Koszty operacyjne Voxnet wyniosły
3 248 133 zł.
Wynagrodzenia stanowią
16,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
247 645 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 546 434 zł w 2025 roku • 1 210 097 zł w 2024 roku • 1 041 723 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16,8% w 2025 roku •
16,6% w 2024 roku •
27,7% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voxnet wyniosła 10 144 481 zł.
Aktywa trwałe to 5 695 545 zł.
Aktywa obrotowe to 4 448 936 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 144 481 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -2 933 749 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 078 230 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 437 811 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 585 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 10 144 481 zł sumy bilansowej i -2 933 749 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 13 164 926 zł sumy bilansowej i 120 483 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 13 020 104 zł sumy bilansowej i 238 220 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
147,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
26,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
72 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voxnet wyniosły 13 078 230 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 144 481 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 128,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 13 078 230 zł w 2025 roku • 13 044 443 zł w 2024 roku • 12 781 883 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 129% w 2025 roku • 99% w 2024 roku • 98% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Voxnet ma 13 078 230 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 11 893 896 zł (91%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 212 381 zł (2%), dostawcom 167 141 zł (1%); 2 mniejsze pozycje razem 36 047 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 768 766 zł (6%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 2 942 014 zł (22%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
13,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
91%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
167 tys. zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
21 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
15 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
11,9 mln zł
91%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
212 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
769 tys. zł
6%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 91% (w 2022: 85%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Voxnet wynosi 0,44 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,44 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,59 miesiąca.
Aktywa obrotowe (4 448 936 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (10 086 459 zł) o 5 637 522 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
4,4 mln zł
10,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 159 tys. zł należności i inne: 4,3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 12 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,44 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
0,44
płynność bieżąca
0,44
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,44 w 2025 roku • 0,41 w 2024 roku • 0,4 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Voxnet wobec banków i pożyczkodawców: 11 893 896 zł, gotówka: 159 422 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 11 734 474 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 316 278 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 13 078 230 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 11,7 mln zł
0 zł11,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców11,9 mln zł
gotówka159 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 316 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 11,7 mln zł • 2024: 11,5 mln zł • 2023: 11,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Voxnet wynosi 36 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 19 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 20 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 16 dni.
Rotacja zapasów wynosi 3 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 167 404 zł, z czego 167 404 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza17 dni
firma płaci dostawcom 17 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
36 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 36 dni
19 dni
bez amortyzacji20 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 19 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 36 dni w 2025 roku • 37 dni w 2024 roku • 34 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Voxnet wynoszą 2 883 504 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 052 135 zł, czyli 71% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 448 109 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 134 565 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,9 mln zł
Usługi obce2,1 mln zł · 71%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)448 tys. zł · 16%
Amortyzacja135 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia98 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe69 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii53 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty24 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,9 mln zł w 2025 roku • 4,5 mln zł w 2024 roku • 3,7 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Voxnet wykazała przychody na poziomie 1 948 973 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 140 131 zł w 2024 roku
Organizacja Voxnet wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,16%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,16%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 705 692,04
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 700 210,04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów5 482,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 883 504,24
I. Amortyzacja134 565,00
II. Zużycie materiałów i energii52 755,08
III. Usługi obce2 052 135,44
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)23 759,47
V. Wynagrodzenia448 109,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)98 325,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe69 461,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów4 393,31
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 177 812,20
D. Pozostałe przychody operacyjne79 899,88
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje32 237,16
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne47 662,72
E. Pozostałe koszty operacyjne364 628,46
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne364 628,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 462 540,78
G. Przychody finansowe163 381,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)163 381,01
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 755 071,85
I. Odsetki, w tym: (+1)316 277,56
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)1 217 643,56
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych148 156,38
IV. inne72 994,35
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-3 054 231,62
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-3 054 231,62
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Voxnet składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−8 dni07-07-2026
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Schulz Mariusz posiada 3902 udziały, które stanowią 39% firmy.
