Sprzedaż rowerów elektrycznych i klasycznych|Szeroki wybór akcesoriów i części rowerowych|Usługi serwisowe dla klientów rowerowych|Odzież i obuwie rowerowe w ofercie
E-TOPBIKE to renomowany sklep rowerowy, zlokalizowany w Rybniku oraz Raciborzu, który specjalizuje się w sprzedaży rowerów elektrycznych oraz klasycznych. Oferuje szeroki asortyment, obejmujący różne modele rowerów, w tym ultralekkie, miejskie, górskie i trekkingowe, co czyni go miejscem odpowiednim zarówno dla amatorów, jak i bardziej wymagających rowerzystów. Poza samymi rowerami, E-TOPBIKE dysponuje bogatą ofertą akcesoriów i części, zapewniając klientom kompleksową obsługę oraz możliwość dostosowania roweru do indywidualnych potrzeb. W asortymencie znajdują się również odzież rowerowa, obuwie oraz sprzęt bagażowy, co podkreśla holistyczne podejście do aktywności na świeżym powietrzu. E-TOPBIKE wyróżnia się nie tylko różnorodnością produktów, ale również profesjonalnym doradztwem oraz usługami serwisowymi, które zapewniają ich klientom wsparcie na każdym etapie użytkowania zakupionego sprzętu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja e-Topbike osiągnęła 1 379 689 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 379 689 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 374 884 zł.
Zysk netto wyniósł 4804 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 275 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 379 689 zł w 2024 roku. • 876 537 zł w 2023 roku. • 1 339 522 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4804 zł w 2024 roku. • -3009 zł w 2023 roku. • 130 539 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji e-Topbike wynosi 1 167 257 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 045 zł a 3 449 222 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 233 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 167 257 zł w 2024 roku. • 809 002 zł w 2023 roku. • 1 642 071 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT e-Topbike wynosi 73 tys. zł.
EBITDA e-Topbike wynosi 73 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie e-Topbike wynosi 1 osobę.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji e-Topbike wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Topbike wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,22% w 2024 roku. • 0,19% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
e-Topbike charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla e-Topbike wynosi 46 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 104 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 104 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 46 tys. zł w 2024 roku. • 39 tys. zł w 2023 roku. • 51 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 22 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 104 tys. zł w 2024 roku. • 105 tys. zł w 2023 roku. • 106 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
124 792
zł.
Koszty operacyjne e-Topbike wyniosły
1 307 142
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 958 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 124 792 zł w 2024 roku • 54 491 zł w 2023 roku • 46 903 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów e-Topbike wyniosła 1 634 676 zł.
a
ktywa trwałe to 5973 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 628 703 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 634 676 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 304 329 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 330 347 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 326 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 634 676 zł w 2024 roku. • 1 154 887 zł w 2023 roku. • 815 826 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania e-Topbike wyniosły 1 330 347 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 634 676 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 266 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 330 347 zł w 2024 roku • 855 362 zł w 2023 roku • 513 293 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 81% w 2024 roku • 74% w 2023 roku • 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja e-Topbike wykazała przychody na poziomie 1 379 689 zł.
Organizacja zarobiła 8935 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4131 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4804 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 46% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 826 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4131 zł w 2024 roku • 5124 zł w 2023 roku • 14 588 zł w 2022 roku
Organizacja e-Topbike wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 386 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+386
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
+21 dni05-08-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
+26 mies. 8 dni11-12-2024
2020
+38 mies. 13 dni11-12-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Koczy Marek posiada 500
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Koczy Dawid posiada 500
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Koczy Marek (50% udziałów) • Koczy Dawid (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.10.2019 do 04.02.2021: • Koczy Marek (50% udziałów) • Koczy Dawid (50% udziałów)