Organizacja E-topbike osiągnęła 1 339 522 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 339 522 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 208 983 zł.
Zysk netto wyniósł 130 539 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 446 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 339 522 zł w 2022 roku.
• 736 984 zł w 2021 roku.
• 350 290 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 539 zł w 2022 roku.
• 58 997 zł w 2021 roku.
• 12 997 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E-topbike wynosi 1 642 071 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
226 900 zł a 3 348 805 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 547 357 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 642 071 zł w 2022 roku.
• 856 308 zł w 2021 roku.
• 370 261 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów E-topbike wyniosła 815 826 zł.
a
ktywa obrotowe to 815 826 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 815 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 302 533 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 513 293 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 271 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 815 826 zł w 2022 roku.
• 870 509 zł w 2021 roku.
• 194 190 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E-topbike wyniosły 513 293 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 815 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 171 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 513 293 zł w 2022 roku
• 698 515 zł w 2021 roku
• 81 193 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E-topbike wykazała przychody na poziomie 1 339 522 zł.
Organizacja zarobiła 145 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 588 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 539 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4863 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 588 zł w 2022 roku
• 4776 zł w 2021 roku
• 1082 zł w 2020 roku
Organizacja E-topbike wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Koczy Dawid
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Koczy Marek
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Koczy Dawid (50% udziałów)
• Koczy Marek (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.10.2019 do 04.02.2021:
• Koczy Dawid (50% udziałów)
• Koczy Marek (50% udziałów)