SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
Dostawa komponentów hydraulicznych do aplikacji mobilnych i przemysłowych.
Projektowanie systemów hydraulicznych dopasowanych do potrzeb klientów.
Serwis i diagnostyka systemów hydraulicznych.
Organizacja profesjonalnych szkoleń w zakresie hydrauliki siłowej.
Szeroki asortyment produktów, w tym zasilacze, pompy, zawory i chłodnice.
HIDROMA SISTEMS to firma specjalizująca się w dostarczaniu komponentów hydraulicznych, które służą do aplikacji mobilnych oraz przemysłowych. W ofercie znajdują się zasilacze hydrauliczne, pompy, zawory, rozdzielacze i chłodnice oleju hydraulicznego. Dostarczane przez firmę produkty pochodzą od renomowanych europejskich producentów, takich jak WANDFLUH, MARZOCCHI czy EMMEGI, co zapewnia ich wysoką jakość i niezawodność. Organizacja stawia na indywidualne podejście do klienta, oferując projektowanie systemów hydraulicznych dostosowanych do specyficznych potrzeb użytkowników. Dodatkowo, HIDROMA SISTEMS zapewnia usługi takie jak diagnostyka i serwis systemów hydraulicznych, a także profesjonalne szkolenia w zakresie hydrauliki siłowej, co czyni ją nie tylko dostawcą, ale także wsparciem technicznym dla swoich partnerów. Warto zaznaczyć, że firma dąży do tworzenia pełnych rozwiązań hydraulicznych, oferując szeroki asortyment produktów, który znacząco ułatwia zakup i integrację systemów hydraulicznych. Działalność HIDROMA SISTEMS jest również bogata w innowacyjne podejścia, takie jak wprowadzenie mobilnej oczyszczarki oleju oraz rozwój wysoko ciśnieniowych zasilaczy hydraulicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hidroma Sistems osiągnęła 9 338 460 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 280 631 zł. Pozostałe przychody to 57 829 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 687 844 zł.
Zysk netto wyniósł 592 788 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 721 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 338 460 zł w 2024 roku.
• 10 057 762 zł w 2023 roku.
• 8 737 602 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 592 788 zł w 2024 roku.
• 834 937 zł w 2023 roku.
• 552 935 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hidroma Sistems wynosi 720 tys. zł.
EBITDA Hidroma Sistems wynosi 747 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
64 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 720 248 zł w
2024 roku.
• 1 003 455 zł w
2023 roku.
• 625 029 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
65 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 747 121 zł w
2024 roku.
• 1 043 321 zł w
2023 roku.
• 688 948 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hidroma Sistems wynosi 13 278 814 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 682 023 zł a 24 970 790 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 136 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 278 814 zł w 2024 roku.
• 14 282 355 zł w 2023 roku.
• 11 648 039 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hidroma Sistems wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hidroma Sistems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 830 020
zł.
Koszty operacyjne Hidroma Sistems wyniosły 8 560 383
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 596 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 830 020 zł w 2024 roku
• 692 815 zł w 2023 roku
• 755 788 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hidroma Sistems wyniosła 7 169 418 zł.
a
ktywa trwałe to 119 992 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 049 426 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 169 418 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 242 697 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 926 721 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 610 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 169 418 zł w 2024 roku.
• 6 808 543 zł w 2023 roku.
• 6 239 223 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hidroma Sistems wyniosły 926 721 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 169 418 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 926 721 zł w 2024 roku
• 1 158 633 zł w 2023 roku
• 1 424 251 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hidroma Sistems wykazała przychody na poziomie 9 338 460 zł.
Organizacja zarobiła 717 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 124 933 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 592 788 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 401 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 124 933 zł w 2024 roku
• 194 450 zł w 2023 roku
• 60 359 zł w 2022 roku
Organizacja Hidroma Sistems wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hydroma, Spol.s.r.o.
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.