Organizacja "t-g dnalop" osiągnęła 9 315 397 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 690 580 zł. Pozostałe przychody to 624 817 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 780 206 zł.
Zysk netto wyniósł 910 374 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 663 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 315 397 zł w 2023 roku.
• 6 681 648 zł w 2022 roku.
• 6 004 439 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -97 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 910 374 zł w 2023 roku.
• 794 716 zł w 2022 roku.
• 477 280 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "t-g dnalop" wynosi 12 673 383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 821 622 zł a 23 288 493 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 523 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 673 383 zł w 2023 roku.
• 9 772 137 zł w 2022 roku.
• 7 454 883 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "t-g dnalop" wyniosła 17 941 892 zł.
a
ktywa trwałe to 9 720 957 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 220 935 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 941 892 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 762 163 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 179 730 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 500 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 941 892 zł w 2023 roku.
• 17 285 920 zł w 2022 roku.
• 16 146 706 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 95.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "t-g dnalop" wyniosły 14 179 730 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 941 892 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -171 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 179 730 zł w 2023 roku
• 14 434 132 zł w 2022 roku
• 14 089 633 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "t-g dnalop" wykazała przychody na poziomie 9 315 397 zł.
Organizacja zarobiła 910 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 910 374 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1496 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "t-g dnalop" wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 14% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 5%.