KDM DEWELOPER SP. Z O.O. SZCZYTNIKI SP. K. | KRS: 0000834201

Podsumowanie

aktywa

41,3 mln

przychód

35,4 mln

zysk

379 tys.

wartość firmy

27,5 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

NOWE MIASTO NAD WARTĄ

Adres

UL. PSZENICZNA, 2A

Kod pocztowy

63-040

Rejestracja

2020-03-11

Rozpoczęcie działalności

2020-03-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KDM Deweloper Szczytniki osiągnęła 35 351 431 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 35 175 114 zł. Pozostałe przychody to 176 317 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 796 473 zł.

Zysk netto wyniósł 378 641 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 070 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 351 431 zł w 2024 roku.
• 19 499 802 zł w 2023 roku.
• 19 294 959 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 75 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 378 641 zł w 2024 roku.
• 4 162 544 zł w 2023 roku.
• -944 185 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1058592.69

-54806.23

6806937.27

-279201.32

19294958.95

-944185.47

19499801.57

4162543.76

35351430.65

378640.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KDM Deweloper Szczytniki wynosi 1,79 mln zł.

EBITDA KDM Deweloper Szczytniki wynosi 1,79 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KDM Deweloper Szczytniki wynosi 27 536 965 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 454 781 zł a 88 378 577 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 507 393 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 536 965 zł w 2024 roku.
• 31 820 843 zł w 2023 roku.
• 12 863 306 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

705728.46

2646481.72

0

4537958.18

17017343.17

0

12863305.97

48237397.38

2170800.55

31820843.31

58275612.64

2454781.19

27536965.03

88378576.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KDM Deweloper Szczytniki wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,131% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KDM Deweloper Szczytniki wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,113% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,94% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KDM Deweloper Szczytniki charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KDM Deweloper Szczytniki wynosi 307 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,41 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,41 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 61 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 307 tys. zł w 2024 roku.
• 723 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 579 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,41 mln zł w 2024 roku.
• 873 tys. zł w 2023 roku.
• 769 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne KDM Deweloper Szczytniki wyniosły 33 385 390 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KDM Deweloper Szczytniki wyniosła 41 344 952 zł.

a

ktywa trwałe to 7 907 799 zł.

a

ktywa obrotowe to 33 437 153 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 344 952 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 273 042 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 071 910 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 268 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 344 952 zł w 2024 roku.
• 22 802 250 zł w 2023 roku.
• 34 078 844 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3750817.3

22822855.16

34078844.37

22802250.22

41344952.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

1.22

-0.02

-0.05

-0.01

0.86

-0.02

-0.04

-0.03

0.74

-0.01

-0.05

0.18

1.44

0.3

0.21

0.01

0.12

0.05

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KDM Deweloper Szczytniki wyniosły 38 071 910 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 344 952 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 614 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 071 910 zł w 2024 roku
• 19 907 849 zł w 2023 roku
• 35 346 987 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3750817.3

3795573.53

1.01

22822855.16

23146812.71

1.01

34078844.37

35346987.39

1.04

22802250.22

19907849.48

0.87

41344952.06

38071910.47

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KDM Deweloper Szczytniki wykazała przychody na poziomie 35 351 431 zł.

Organizacja zarobiła 784 206 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 405 565 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 378 641 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 52% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 113 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 405 565 zł w 2024 roku
• 958 552 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

958552

405565

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja KDM Deweloper Szczytniki wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44011

0.00418

0.00041

0

0.16277

0.76148

0.76739

0.75044

0.41528

0.43291

0.36068

0.9158

0

0.06983

0.90024

0.92288

0.74026

0.43438

0.43561

0.36051

0.78373

0

0.03412

0.95832

0.94466

0.77435

0.44554

0.46113

0.29913

0.75814

0

0.97204

0.95551

0.91494

0.59036

0.77266

0.82579

0.84601

0.9427

0.97732

0.8306

0.97202

0.93922

0.61215

0.51991

0.57433

0.62659

0.51175

0.95287

Powiązania

KDM DEWELOPER - wspólnik, reprezentacja

O AGNIESZKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2020

O Agnieszka

Lipiec 1989

Osoba

wspólnik

11.03.2020

Kdm Deweloper

Organizacja

reprezentacja

11.03.2020

Kdm Deweloper

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KDM DEWELOPER

	Organizacja	Numer KRS
1	BUDLEX ENKLAWA II SP. Z O.O.	0000878650
2	RIVER DEVELOPMENT BRYSZEWSKI SP. K.	0000910303
3	ENTORIS SP. Z O.O. SP. K.	0000689206
4	"ERESCO” BOŻYDAJ, OLECH, GAWEŁ SP. K.	0000403008
5	BAXTOM SP. Z O.O.	0000259463
6	M KWADRAT SP. Z O.O.	0000178481
7	APARTON GRUPA DEWELOPERSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000610644
8	I & AHOUSE SP. Z O.O.	0000759729
9	AMPAR BIS RYSZARD WIĘCŁAWSKI, SYLWESTER SZCZĘSNY	0000306259
10	CTE 5 SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI P9 SP. K.	0000763082
11	DEKPOL INWESTYCJE SP. Z O.O. NEO JASIEŃ SP. K.	0000761007
12	KOMBINAT BUDOWLANY "HYDROBUD" SP. Z O.O. SP. J.	0000897348
13	PORT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0001087826
14	PIK GRANICZNA DZWONEK GRACZYKOWSKI SP. K.	0000728777
15	LOKUM SYLWIA WOŹNICKA, PAWEŁ ZIELIŃSKI SP. J.	0000304649
16	ADV PPPI SPÓŁKA AKCYJNA SP. K. W LIKWIDACJI	0000492362
17	APARTUS PROPERTIES SP. Z O.O.	0000811571
18	OPTIMUM SP. Z O.O.	0000408575
19	AGENCJA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000285652
20	GLIF SP. Z O.O.	0000469153
21	LOCUS SP. Z O.O.	0000071631
22	GN MANAGEMENT HOLDING SP. Z O.O. SP. K.	0000274302
23	W.W. INVESTMENT WIŚNIEWSKI SP. K.	0000808601
24	OCHNIK INWEST II SP. Z O.O.	0000608094
25	REMBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000650064
26	"ELEKTROTECHNIKA AK" ANDRZEJ KNAPIK, IRENA KNAPIK, ADAM	0000072128
27	PRO-FORM SP. Z O.O.	0000851967
28	AGENCJA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000053064
29	SUN INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000513220
30	M3 INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000696753

KDM DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SZCZYTNIKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000834201 NIP 7861722307 REGON 385791807

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KDM DEWELOPER

KDM DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SZCZYTNIKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000834201 NIP
7861722307 REGON
385791807