SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE BĄDŹ PROKURENT
Dostarcza rozwiązania w automatyce przemysłowej i robotyce
Specjalizuje się w budowie zautomatyzowanych linii produkcyjnych
Oferuje serwis systemów B&R oraz maszyn produkcyjnych
Realizuje nietypowe zlecenia zgodne z wymaganiami klientów
Członek Związku Pracodawców FAIRP wspierający automatyzację gospodarki
ARM Robotics Sp. z o.o. to firma, która swoją działalność skupia na dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań w obszarze automatyki przemysłowej oraz robotyki. Jako część ARM Global Group, firma angażuje się w kompleksową obsługę budowy maszyn przemysłowych oraz zaawansowanych linii produkcyjnych. Oferując usługi od projektowania po uruchomienie i serwis, ARM Robotics wyróżnia się zdolnością dostosowywania produkcji do specyficznych wymagań klientów. Specjalizuje się w nietypowych zleceniach, które wymagają innowacyjnych rozwiązań zgodnych z koncepcją Industry 4.0, co ma na celu poprawę jakości oraz efektywności produkcji. W ramach swoich usług firma zajmuje się także analizą oraz strategią projektową, a także serwisem maszyn i systemów automatyki B&R. Ponadto, ARM Robotics jest jednym z założycieli Związku Pracodawców FAIRP, który promuje cyfrowy rozwój polskiej gospodarki poprzez automatyzację procesów produkcyjnych. Wysoka jakość usług oraz profesjonalne doradztwo na każdym etapie współpracy czyni tę firmę czołowym graczem w swojej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ARM Robotics osiągnęła 38 277 809 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 589 442 zł. Pozostałe przychody to 688 367 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 041 725 zł.
Zysk netto wyniósł 547 718 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 379 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 277 809 zł w 2024 roku.
• 40 811 309 zł w 2023 roku.
• 14 100 320 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 91 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 547 718 zł w 2024 roku.
• 3 806 366 zł w 2023 roku.
• 1 362 176 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ARM Robotics wynosi 104 tys. zł.
EBITDA ARM Robotics wynosi 458 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ARM Robotics wynosi 27 709 410 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 95 694 523 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 618 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 709 410 zł w 2024 roku.
• 43 640 255 zł w 2023 roku.
• 15 904 906 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ARM Robotics wynosi 1,70%. To oznacza, że firma ma szansę 1,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,70% w 2024 roku.
• 1,70% w 2023 roku.
• 1,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARM Robotics wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,313% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 0,90% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ARM Robotics charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ARM Robotics wynosi 220 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,5 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,5 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 220 tys. zł w 2024 roku.
• 683 tys. zł w 2023 roku.
• 320 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,5 mln zł w 2024 roku.
• 1,52 mln zł w 2023 roku.
• 564 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 723 904
zł.
Koszty operacyjne ARM Robotics wyniosły 37 485 694
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
453 984 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 723 904 zł w 2024 roku
• 748 999 zł w 2023 roku
• 1 778 488 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ARM Robotics wyniosła 23 519 793 zł.
a
ktywa trwałe to 2 125 493 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 394 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 519 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 299 165 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 818 958 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 919 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 519 793 zł w 2024 roku.
• 27 809 831 zł w 2023 roku.
• 31 338 132 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -42%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ARM Robotics wyniosły 24 818 958 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 519 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 136 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 818 958 zł w 2024 roku
• 26 200 159 zł w 2023 roku
• 29 930 149 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ARM Robotics wykazała przychody na poziomie 38 277 809 zł.
Organizacja zarobiła 547 718 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 547 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 352 132 zł w 2023 roku
• 439 774 zł w 2022 roku
Organizacja ARM Robotics wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ferens Grzegorz
posiada 268 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.09.2025 jest
Ferens Grzegorz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2025 do 11.09.2025
był Ferens Grzegorz
kontrolując 63% udziałów.
W okresie od 13.06.2024 do 28.02.2025 najwięcej udziałów posiadał Ferens Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 63%.