WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ARM Machines Sp. z o.o. to firma, która specjalizuje się w obróbce metali, zwłaszcza przy użyciu technologii CNC. Jako członek ARM Global Group, przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe usługi, które obejmują produkcję, modyfikację i serwis detali stalowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. W swojej ofercie ARM Machines zapewnia nie tylko standardowe produkty, ale również projektowanie części do maszyn, co pozwala na dokładne dopasowanie do wymagań konkretnego projektu. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu, firma może realizować zamówienia zarówno w niskich, jak i w wysokich seriach, w tym produkcję prototypów. W zakresie ich usług znajdują się m.in. spawanie metodami MIG i TIG, obróbka powierzchniowa, a także kompleksowa budowa maszyn przemysłowych wraz z ich późniejszym serwisem. ARM Machines wyróżnia się również dużą elastycznością oraz zaangażowaniem w jakość świadczonych usług, co jest wyraźnie uwidocznione w polityce jakości. Współpraca z firmą obstawia na terminowe wykonanie zleceń, przy zachowaniu najwyższych standardów technicznych oraz dbałości o szczegóły, co przyczynia się do ich pozytywnych relacji z klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ARM Machines osiągnęła 11 551 721 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 551 721 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 759 417 zł.
Strata netto wyniosła 6 207 696 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 850 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 551 721 zł w 2024 roku.
• 2 834 406 zł w 2023 roku.
• 1 602 789 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 069 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 207 696 zł w 2024 roku.
• -379 511 zł w 2023 roku.
• 13 342 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ARM Machines wynosi -3,4 mln zł.
EBITDA ARM Machines wynosi -3,39 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ARM Machines wynosi 7 701 147 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 28 879 303 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 567 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 701 147 zł w 2024 roku.
• 1 889 604 zł w 2023 roku.
• 1 143 153 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARM Machines wynosi 10,7%. To oznacza, że firma ma szansę 10,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,562% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,7% w 2024 roku.
• 1,21% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ARM Machines charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 380 814
zł.
Koszty operacyjne ARM Machines wyniosły 14 948 186
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
126 938 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 380 814 zł w 2024 roku
• 1 711 923 zł w 2023 roku
• 392 926 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
53% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ARM Machines wyniosła 6 724 884 zł.
a
ktywa trwałe to 14 267 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 710 617 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 724 884 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 558 864 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 283 749 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 241 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 724 884 zł w 2024 roku.
• 2 911 224 zł w 2023 roku.
• 78 866 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -92%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła -29%.
Marża netto wyniosła -54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ARM Machines wyniosły 13 283 749 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 724 884 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 198%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 427 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 283 749 zł w 2024 roku
• 3 262 392 zł w 2023 roku
• 50 524 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 198% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ARM Machines wykazała przychody na poziomie 11 551 721 zł.
Organizacja zarobiła -6 207 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 207 696 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5861 zł w 2022 roku
Organizacja ARM Machines wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Arm Robotics
posiada 150 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.04.2025 jest
Arm Robotics
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.04.2023 do 29.04.2025
był Arm Robotics
kontrolując 97% udziałów.
W okresie od 12.01.2023 do 03.04.2023 najwięcej udziałów posiadał Arm Robotics . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.