Organizacja "tes" osiągnęła 29 992 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 990 815 zł. Pozostałe przychody to 1415 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 568 672 zł.
Strata netto wyniosła 1 577 858 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 974 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 992 230 zł w 2022 roku.
• 18 766 022 zł w 2021 roku.
• 25 594 382 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -428 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 577 858 zł w 2022 roku.
• -2 729 992 zł w 2021 roku.
• 120 110 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "tes" wynosi 20 803 145 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 74 980 574 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 455 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 803 145 zł w 2022 roku.
• 14 502 400 zł w 2021 roku.
• 21 582 573 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "tes" wyniosła 30 038 528 zł.
a
ktywa trwałe to 14 594 280 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 444 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 038 528 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 077 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 960 762 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 098 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 038 528 zł w 2022 roku.
• 33 514 477 zł w 2021 roku.
• 25 171 730 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -146%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "tes" wyniosły 28 960 762 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 038 528 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 646 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 960 762 zł w 2022 roku
• 30 858 853 zł w 2021 roku
• 19 786 114 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "tes" wykazała przychody na poziomie 29 992 230 zł.
Organizacja zarobiła -1 466 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 111 618 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 577 858 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5142 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 618 zł w 2022 roku
• 91 710 zł w 2021 roku
• 118 539 zł w 2020 roku
Organizacja "tes" wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stm
posiada 660 udziałów, które stanowią 55% firmy.