STEX JANISZEWSCY SP. J. | KRS: 0000012064

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

4,8 mln

zysk

105 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

WYTRĘBOWICE

Adres

, 56

Kod pocztowy

87-148

Rejestracja

2001-05-14

Rozpoczęcie działalności

1990-10-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego Obróbka mechaniczna elementów metalowych Pozostałe drukowanie Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Produkcja opakowań drewnianych Produkcja wyrobów tartacznych Produkcja papieru i tektury Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stex Janiszewscy osiągnęła 4 800 940 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 800 940 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 696 162 zł.

Zysk netto wyniósł 104 778 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 496 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 800 940 zł w 2024 roku.
• 4 837 331 zł w 2023 roku.
• 7 896 780 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 778 zł w 2024 roku.
• 163 117 zł w 2023 roku.
• 13 601 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16775132.58

128158.71

13564659.78

-94590.74

4223683.77

-239503.88

3001845.42

24528.14

3673105.99

423365.85

8919604.2

107576.81

7896779.6

13600.66

4837331.33

163117.1

4800940.43

104778.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stex Janiszewscy wynosi 195 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 53 918 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 195 350 zł w 2024 roku.
• 265 863 zł w 2023 roku.
• 120 594 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stex Janiszewscy wynosi 4 741 592 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 047 785 zł a 12 002 351 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -977 687 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 741 592 zł w 2024 roku.
• 5 042 961 zł w 2023 roku.
• 6 362 190 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

867034.84

12563091.4

41937831.45

0

9839198.3

33911649.45

0

3432253.05

10559209.42

245281.4

2734202.82

7504613.55

952384.37

5094585.09

9182764.98

1033066.97

7409777.01

22299010.5

136006.6

6362189.84

19741949

1165605.29

5042961.25

12093328.32

1047784.7

4741592.15

12002351.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stex Janiszewscy wynosi 29,1%. To oznacza, że firma ma szansę 29,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 29,1% w 2024 roku.
• 27,2% w 2023 roku.
• 38,0% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stex Janiszewscy charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Stex Janiszewscy wyniosły 4 605 591 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -317 825 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stex Janiszewscy wyniosła 6 232 432 zł.

a

ktywa trwałe to 4 151 559 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 780 236 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 300 638 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 232 432 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 495 802 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 736 631 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -868 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 232 432 zł w 2024 roku.
• 5 659 723 zł w 2023 roku.
• 6 771 576 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13181670.5

10801891.17

10589085.06

10685886.35

10373861.41

7773209.3

6771575.91

5659723.42

6232432.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.11

0.04

0.01

-0.01

-0.09

0.03

-0.01

-0.02

-0.29

0

-0.06

0

0.03

0.01

0.04

0.33

0.13

0.12

0.01

0.08

0.02

0.01

0

0.01

0.02

0

0.03

0.1

0.06

0.03

0.02

0.07

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stex Janiszewscy wyniosły 4 736 631 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 232 432 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -911 124 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 736 631 zł w 2024 roku
• 4 105 583 zł w 2023 roku
• 5 380 553 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13181670.5

12025624.05

0.91

10801891.17

9740435.46

0.9

10589085.06

9767133.23

0.92

10685886.35

9839406.38

0.92

10373861.41

9104015.59

0.88

7773209.3

6395786.67

0.82

6771575.91

5380552.62

0.79

5659723.42

4105583.03

0.73

6232432.32

4736630.56

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stex Janiszewscy wykazała przychody na poziomie 4 800 940 zł.

Organizacja zarobiła 104 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 778 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

dane za rok

Organizacja Stex Janiszewscy wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71429

0.85714

0.78571

0.69231

0.5

0.375

0.61538

0.46154

0

0.095

0.70332

0.75

0.81351

0.1791

0.39564

0.19355

0.12973

0

0.08744

0.46774

0.74664

0.8184

0.12267

0.2

0.18072

0.07264

0

0.46008

0.44276

0.7416

0.8254

0.30556

0.32976

0.20588

0.30317

0.6495

0.48776

0.72673

0.81277

0.72837

0.73671

0.41649

0.69002

0

0.48807

0.60112

0.65138

0.78156

0.22222

0.22143

0.312

0.34331

0

0.3638

0.5641

0.62903

0.79537

0.1645

0.21076

0.17341

0.25479

0

0.51743

0.47842

0.58532

0.762

0.34483

0.44371

0.39539

0.41188

0

0.45921

0.42553

0.56643

0.80378

0.33933

0.40212

0.37352

0.38876

0

Powiązania

J STANISŁAW - wspólnik, reprezentacja

J TADEUSZ - reprezentacja, wspólnik

J DOROTA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.05.2001

J Tadeusz

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

14.05.2001

J Stanisław

Maj 1970

Osoba

wspólnik

14.05.2001

J Dorota

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

14.05.2001

J Tadeusz

Kwiecień 1967

Osoba

reprezentacja

14.05.2001

J Stanisław

Maj 1970

Osoba

reprezentacja

17.07.2023

J Dorota

Marzec 1966

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STEX JANISZEWSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "DANMARKOM"	0000185970
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DUKAT"	0000095184
3	PAPER CUPS FACTORY SP. Z O.O.	0000657683
4	PIS OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000575811
5	WOJEWÓDZKA USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW	0000163449
6	NET-PAK SP. Z O.O.	0000796015
7	EKO-PAK SP. Z O.O.	0000674190
8	PAK - DRUK SP. Z O.O.	0000449933
9	TERMICO PRODUCENT OPAKOWAŃ WIESŁAW SZULC SP. K.	0000682616
10	"PACON" DRUKARNIA I PRODUCENT OPAKOWAŃ - MAZIJ SP. J.	0000072899
11	INEX DRUKARNIA SP. Z O.O. SP. K.	0000738442
12	KARTONNAGE JOYE POLSKA SP. Z O.O.	0000658601
13	KOLORPAK SP. Z O.O.	0000368921
14	GOOD BOX SP. Z O.O. SP. K.	0000603326
15	PLATE SP. Z O.O.	0000565520
16	DPH BOXES SP. Z O.O.	0000619334
17	KRIS-FOL-PAK SP. Z O.O.	0000981038
18	ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ PRZEDSIĘBIORSTWO	0000114627
19	WERNER KENKEL ŚMIGIEL SP. Z O.O.	0000930906
20	GALAGO POLAND SP. Z O.O.	0000175531
21	PODIUM POLSKA SP. Z O.O.	0000017465
22	FORMATON SP. Z O.O.	0000467538
23	KARTONEX CHODZIEŻ SP. Z O.O. SP. K.	0000785676
24	SAIT SP. Z O.O.	0000225371
25	GOODWELL POLSKA SP. Z O.O.	0000012740
26	IGOPAK SP. Z O.O.	0000300254
27	POLIBOX SP. Z O.O.	0000313047
28	RAFS SP. Z O.O.	0000247315
29	AKPUD SP. Z O.O.	0000962847
30	FILTERS ENGINEERING SP. Z O.O. SP. K.	0000662832

STEX JANISZEWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000012064 NIP 8790173028 REGON 005731530

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STEX JANISZEWSCY

STEX JANISZEWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000012064 NIP
8790173028 REGON
005731530