Usługi projektowania CAD dla maszyn i urządzeń.|Produkcja komponentów maszyn oraz oprzyrządowania.|Budowa gniazd zrobotyzowanych i linii produkcyjnych.|Obróbka CNC, spawanie i montaż różnorodnych konstrukcji.|Wykorzystanie funduszy unijnych dla rozwoju ambitnych projektów.
IBS Design to firma usługowo-produkcyjna, która specjalizuje się w projektowaniu i produkcji różnorodnych komponentów maszyn oraz urządzeń. Dzięki doświadczeniu zespołu konstruktorów oraz szerokiemu wachlarzowi oferowanych usług, firma wyróżnia się na rynku, oferując kompleksowe rozwiązania w zakresie oprzyrządowania produkcyjnego, w tym gniazd zrobotyzowanych oraz linii produkcyjnych. IBS Design ma swoje początki w skromnym biurze projektowym liczącym trzy osoby, które z dnia na dzień przekształciło się w prężnie działający zespół profesjonalistów, liczący obecnie 45 pracowników. Wśród osiągnięć firmy znajduje się otrzymanie certyfikatu TUV Nord oraz posiadanie normy ISO 9001:2015, co podkreśla dbałość o jakość oferowanych usług. W ramach działalności, IBS Design aktywnie korzysta z funduszy unijnych, co pozwala na realizację ambitnych projektów, przyczyniając się do ciągłego rozwoju firmy. Zespół specjalizuje się także w projektowaniu CAD, spawaniu oraz obróbce CNC, dostarczając rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. Dzięki innowacyjnemu podejściu, IBS Design zyskuje zaufanie oraz renomę w branży, dostarczając efektywne i zaawansowane technologicznie rozwiązania dla swoich odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja BS Engineering osiągnęła 8 558 423 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 558 423 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 534 379 zł.
Zysk netto wyniósł 24 044 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 535 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 558 423 zł w 2024 roku. • 11 855 321 zł w 2023 roku. • 11 816 823 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 24 044 zł w 2024 roku. • 2068 zł w 2023 roku. • 4371 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BS Engineering wynosi 6 010 529 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
208 739 zł a 21 396 058 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 273 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 010 529 zł w 2024 roku. • 8 289 884 zł w 2023 roku. • 8 220 278 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BS Engineering wynosi 159 tys. zł.
EBITDA BS Engineering wynosi 240 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 159 250 zł w
2024 roku. • 177 199 zł w
2023 roku. • 148 120 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 239 580 zł w
2024 roku. • 289 354 zł w
2023 roku. • 266 155 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie BS Engineering wynosi 13 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
4 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 13 os. w 2024 roku. • 15 os. w 2023 roku. • 16 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BS Engineering wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BS Engineering wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,089% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,68% w 2024 roku. • 0,39% w 2023 roku. • 0,38% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BS Engineering charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BS Engineering wynosi 128 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 342 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 342 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 128 tys. zł w 2024 roku. • 175 tys. zł w 2023 roku. • 165 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 342 tys. zł w 2024 roku. • 474 tys. zł w 2023 roku. • 472 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 222 770
zł.
Koszty operacyjne BS Engineering wyniosły
8 399 173
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-144 631 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 222 770 zł w 2024 roku • 1 480 482 zł w 2023 roku • 1 370 372 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BS Engineering wyniosła 2 042 292 zł.
a
ktywa trwałe to 33 572 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 008 720 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 042 292 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 278 318 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 763 974 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 042 292 zł w 2024 roku. • 2 571 508 zł w 2023 roku. • 3 614 566 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BS Engineering wyniosły 1 763 974 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 042 292 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 763 974 zł w 2024 roku • 2 067 424 zł w 2023 roku • 3 181 351 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 86% w 2024 roku • 80% w 2023 roku • 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BS Engineering wykazała przychody na poziomie 8 558 423 zł.
Organizacja zarobiła 44 934 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 890 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 044 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 46% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 20 890 zł w 2024 roku • 9839 zł w 2023 roku • 952 zł w 2022 roku
Organizacja BS Engineering wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 171 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 197 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+171
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 17 dni28-01-2026
2023
−12 dni03-07-2024
2022
+6 mies.11-01-2024
2021
+15 mies. 3 dni11-01-2024
2020
+7 mies. 7 dni20-05-2022
2019
−10 dni05-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki