GEOTEST SP. Z O.O. | KRS: 0000571747

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

9,6 mln

zysk

915 tys.

wartość firmy

10,8 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WITA STWOSZA, 59A

Kod pocztowy

02-661

Rejestracja

2015-08-21

Rozpoczęcie działalności

2015-08-21

Kapitał zakładowy

399800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.geotest.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE Pozaszkolne formy edukacji DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Opis

Audyty środowiskowe oraz monitoring środowiskowy.
Badania zanieczyszczenia gruntu i wody gruntowej.
Konsultacje geologiczne, geotechniczne oraz środowiskowe.
Wykonywanie kompleksowych badań geologicznych i geofizycznych.
Opracowania fotogrametryczne oraz organizacja szkoleń.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Geotest osiągnęła 9 634 024 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 591 266 zł. Pozostałe przychody to 42 758 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 676 557 zł.

Zysk netto wyniósł 914 709 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 634 138 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 634 024 zł w 2024 roku.
• 8 728 342 zł w 2023 roku.
• 12 287 319 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 914 709 zł w 2024 roku.
• 177 456 zł w 2023 roku.
• 2 457 021 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5195059.6

598351.38

7128774.97

1274114.04

5816448.14

318137.9

7379738.59

1040091.03

8994926.58

357889.97

12287319.06

2457021.2

8728341.89

177456.09

9634023.95

914708.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Geotest wynosi 901 tys. zł.

EBITDA Geotest wynosi 960 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 410 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 900 518 zł w 2024 roku.
• 219 942 zł w 2023 roku.
• 2 490 774 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8868 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 960 332 zł w 2024 roku.
• 401 280 zł w 2023 roku.
• 2 697 871 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Geotest wynosi 10 831 939 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 750 421 zł a 24 085 060 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 558 442 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 831 939 zł w 2024 roku.
• 7 304 427 zł w 2023 roku.
• 20 162 247 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1066064.25

6922842.84

12987649

1638724.06

11487696.87

17837596.56

1428563.96

6578747.65

14541120.35

1491943.08

10572132.93

18449346.48

1282860.75

8711038.35

22487316.45

2142615.9

20162246.74

34398296.8

775707.97

7304426.92

21820854.73

750420.79

10831939.26

24085059.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Geotest wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geotest wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Geotest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Geotest wynosi 246 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 135 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 384 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 135 tys. zł a 384 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 246 tys. zł w 2024 roku.
• 193 tys. zł w 2023 roku.
• 520 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 135 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 369 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 384 tys. zł w 2024 roku.
• 349 tys. zł w 2023 roku.
• 821 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 860 111 zł.

Koszty operacyjne Geotest wyniosły 8 690 748 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9304 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 860 111 zł w 2024 roku
• 889 500 zł w 2023 roku
• 840 719 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Geotest wyniosła 2 606 697 zł.

a

ktywa trwałe to 193 161 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 413 536 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 606 697 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 000 561 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 606 136 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 606 697 zł w 2024 roku.
• 2 108 058 zł w 2023 roku.
• 3 669 644 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1653477.86

2569296.52

2413309.91

2764502.97

2466143.47

3669644.29

2108058.49

2606697.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.42

0.15

0.12

0.5

0.58

0.22

0.18

0.13

0.17

0.07

0.05

0.38

0.52

0.18

0.14

0.15

0.21

0.04

0.67

0.86

0.2

0.08

0.17

0.03

0.02

0.35

0.91

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Geotest wyniosły 1 606 136 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 606 697 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 196 297 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 606 136 zł w 2024 roku
• 1 073 781 zł w 2023 roku
• 812 823 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1653477.86

232058.86

0.14

2569296.52

384331.1

0.15

2413309.91

508557.97

0.21

2764502.97

775245.53

0.28

2466143.47

755662.47

0.31

3669644.29

812823.09

0.22

2108058.49

1073781.2

0.51

2606697.2

1606136.15

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Geotest wykazała przychody na poziomie 9 634 024 zł.

Organizacja zarobiła 941 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 124 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 914 709 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 817 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 124 zł w 2024 roku
• 40 314 zł w 2023 roku
• 31 167 zł w 2022 roku

Wartość

158840

308670

91305

260525

34334

31167

40314

27124

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Geotest wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93648

0.90557

0.82447

0.24508

0.71949

0.72852

0.8622

0.70056

0.95493

0.96507

0.92656

0.86783

0.2533

0.77088

0.79243

0.89969

0.74502

0.97253

0.87037

0.90806

0.86107

0.33446

0.50497

0.53238

0.64558

0.52287

0.93566

0.94897

0.93081

0.8716

0.38951

0.6642

0.70806

0.82619

0.71907

0.96908

0.87479

0.94174

0.86183

0.42437

0.42763

0.41372

0.6447

0.52494

0.87033

0.97914

0.95096

0.89051

0.3501

0.73629

0.70118

0.91521

0.81203

0.84235

0.77044

0.92883

0.82321

0.61949

0.35727

0.35255

0.52652

0.47383

0.85635

0.92271

0.92669

0.83162

0.70465

0.5628

0.52507

0.77532

0.85183

0.79373

Powiązania

G MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

T KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.08.2019

05.08.2022

T Krzysztof

Październik 1952

Osoba

wspólnik

13.02.2019

23.08.2019

T Krzysztof

Październik 1952

Osoba

wspólnik

05.08.2022

T Krzysztof

Październik 1952

Osoba

wspólnik

21.08.2015

31.01.2017

T Krzysztof

Październik 1952

Osoba

wspólnik

31.01.2017

13.02.2019

T Krzysztof

Październik 1952

Osoba

wspólnik

21.08.2015

23.08.2019

Ł Traczyńska Małgorzata

Listopad 1955

Osoba

wspólnik

31.01.2017

13.02.2019

G Michał

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

23.08.2019

05.08.2022

G Michał

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

13.02.2019

23.08.2019

G Michał

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

05.08.2022

G Michał

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

21.08.2015

T Krzysztof

Październik 1952

Osoba

reprezentacja

31.01.2017

G Michał

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

31.01.2017

10.02.2021

S Joanna

Marzec 1973

Osoba

Udziałowcy

Grela Michał posiada 1799 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Traczyński Krzysztof posiada 1800 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Traczyński Krzysztof (45% udziałów)
• Grela Michał (45% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 23.08.2019 do 05.08.2022 był Traczyński Krzysztof kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 13.02.2019 do 23.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Traczyński Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.

Podobne organizacje do GEOTEST

	Organizacja	Numer KRS
1	GIVE STEEL BIM & STRUCTURAL DESIGN SP. Z O.O.	0000470712
2	MBW SP. Z O.O.	0000495265
3	HYDROPROJEKT - WROCŁAW SP. Z O.O.	0000064068
4	ECONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000749956
5	FIRMA INŻYNIERSKA ARCUS SP. Z O.O. SP. K.	0000787375
6	X-PRO SP. Z O.O.	0000786325
7	BECKER AVIONICS POLSKA SP. Z O.O.	0000116067
8	PUR AQUA SYSTEM SP. Z O.O.	0000275617
9	BUDOWNICTWO I ZARZĄDZANIE TOMASZ FRANCUZ SP. Z O.O.	0000956595
10	ELOMATIC SP. Z O.O.	0000253544
11	ARKAS-PROJEKT SP. Z O.O.	0000966536
12	EPC PROJEKT S.A.	0000520330
13	NAVIC ENGINEERING POLSKA SP. Z O.O.	0000227682
14	PRACOWNIA SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH KRAKÓW SP. Z O.O.	0000857673
15	IBG GEODEZJA SP. Z O.O.	0000431644
16	GEORES SP. Z O.O.	0000017108
17	SEATECH ENGINEERING SP. Z O.O.	0000181343
18	FIRETECH SERWIS SP. Z O.O.	0000826117
19	INSTYTUT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	0000237936
20	ARAJ REALIZACJE SP. Z O.O.	0000711534
21	LC ELEKTRONIK SP. Z O.O. SP. K.	0000742155
22	PROFESJONALNE BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH BUD-EL SP. Z O.O.	0000295375
23	VIS ENERGY SP. Z O.O.	0000785340
24	BOZIGÓRSKI SP. Z O.O.	0000454660
25	FIRETECH SP. Z O.O. SP. K.	0000725438
26	7 BAR SP. Z O.O.	0000623400
27	STEPCO SP. Z O.O.	0000835801
28	KMT CONSULTING ENGINEERS SP. Z O.O. SP. K.	0000749368
29	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE "GEOPROJEKT SZCZECIN"	0000116589
30	EFFCONTROL SP. Z O.O.	0000161292

GEOTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000571747 NIP 5213704265 REGON 362316694

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GEOTEST

GEOTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000571747 NIP
5213704265 REGON
362316694