Wykonawstwo instalacji wentylacji, klimatyzacji i wody lodowej
Usługi związane z ogrzewaniem, wodociągami, kanalizacją, instalacjami przeciwpożarowymi
Szeroki zakres projektów dla obiektów komercyjnych, medycznych i biznesowych
X-PRO to firma działająca w branży wentylacji i klimatyzacji, założona w 2006 roku. Od początku swojego istnienia, X-PRO nie tylko świadczy usługi wykonawcze, ale również specjalizuje się w projektowaniu i nadzorze instalacji sanitarnych. Firma obsługuje zarówno Generalnych Wykonawców, jak i Inwestorów, dostarczając kompleksowe rozwiązania w zakresie wentylacji, klimatyzacji oraz systemów wody lodowej. W ofercie X-PRO znajdują się także usługi związane z ogrzewaniem, wodociągami, kanalizacją, instalacjami przeciwpożarowymi oraz innymi instalacjami sanitarnymi i technicznymi. Firma szczyci się szerokim zakresem ukończonych projektów, które obejmują m.in. projektowanie i nadzór instalacji dla obiektów komercyjnych, medycznych oraz biznesowych. Przykładowe realizacje obejmują zaprojektowanie i wykonanie instalacji tlenu w tymczasowym szpitalu covidowym w Krynicy Zdrój, nadzór inwestorski w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach czy projektowanie instalacji sanitarnych dla salonu samochodowego BMW w Zielonej Górze. X-PRO kładzie duży nacisk na doskonałość, co potwierdza zadowolenie wielu klientów. Firma nieustannie dąży do perfekcji, wyznając filozofię, że doskonałość to nie jednorazowy akt, lecz stały nawyk. Dewiza ta przejawia się w każdym aspekcie jej działań, od projektowania po realizację i nadzór inwestycyjny.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja x-Pro osiągnęła 9 590 062 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 587 265 zł. Pozostałe przychody to 2797 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 470 618 zł.
Zysk netto wyniósł 116 646 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 598 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 590 062 zł w 2024 roku.
• 9 099 487 zł w 2023 roku.
• 6 052 368 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 646 zł w 2024 roku.
• 307 175 zł w 2023 roku.
• 74 444 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT x-Pro wynosi 220 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji x-Pro wynosi 7 565 793 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
705 834 zł a 23 975 154 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 260 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 565 793 zł w 2024 roku.
• 7 913 374 zł w 2023 roku.
• 4 720 657 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji x-Pro wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
x-Pro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne x-Pro wyniosły 9 367 187
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów x-Pro wyniosła 3 346 997 zł.
a
ktywa trwałe to 569 406 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 777 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 346 997 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 941 111 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 405 886 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 557 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 346 997 zł w 2024 roku.
• 2 467 519 zł w 2023 roku.
• 2 463 313 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania x-Pro wyniosły 2 405 886 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 346 997 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 400 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 405 886 zł w 2024 roku
• 1 643 054 zł w 2023 roku
• 1 946 023 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja x-Pro wykazała przychody na poziomie 9 590 062 zł.
Organizacja zarobiła 116 646 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 646 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku