Projektowanie budynków przemysłowych i komercyjnych
Wielobranżowe projekty architektoniczno-budowlane
Skomplikowane konstrukcje stalowe i żelbetowe
Efektywne zarządzanie kosztami i procesami administracyjnymi
Zespół specjalistów z doświadczeniem w modelowaniu 3D
Mesa Projekt to firma inżynieryjno-architektoniczna, która łączy pasję i doświadczenie w projektowaniu konstrukcji stalowych oraz budynków przemysłowych. Doświadczony zespół inżynierów i architektów w firmie skupia się na dostosowywaniu rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów, zarówno w zakresie budownictwa komercyjnego, jak i magazynowego. Mesa Projekt znajduje się na czołowej pozycji w branży, oferując szeroki wachlarz wielobranżowych projektów budowlanych oraz skomplikowanych konstrukcji stalowych. Kluczowym składnikiem ich sukcesu jest połączenie architektury z inżynierią oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak modele 3D, co pozwala na efektywne zarządzanie kosztami i harmonogramem realizacji. Firma szczyci się realizacją wyjątkowych projektów, takich jak zintegrowane centra komunikacyjne czy elektrownie, co świadczy o jej profesjonalizmie i zaawansowanej wiedzy technicznej. Misją Mesa Projekt jest odbudowa i rozwój branży budowlanej poprzez wprowadzanie innowacyjnych i efektywnych procesów projektowych, które nie tylko odpowiadają na potrzeby inwestorów, ale również przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mesa Projekt osiągnęła 5 773 879 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 746 308 zł. Pozostałe przychody to 27 571 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 484 561 zł.
Zysk netto wyniósł 261 747 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 321 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 773 879 zł w 2024 roku.
• 4 447 953 zł w 2023 roku.
• 679 337 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -470 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 261 747 zł w 2024 roku.
• 828 776 zł w 2023 roku.
• -85 657 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mesa Projekt wynosi 296 tys. zł.
EBITDA Mesa Projekt wynosi 325 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
518 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 295 838 zł w
2024 roku.
• 918 729 zł w
2023 roku.
• -85 657 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
531 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 325 134 zł w
2024 roku.
• 975 427 zł w
2023 roku.
• -79 631 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mesa Projekt wynosi 5 809 286 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
913 045 zł a 14 434 698 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 723 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 809 286 zł w 2024 roku.
• 7 614 952 zł w 2023 roku.
• 1 358 987 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mesa Projekt wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mesa Projekt wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mesa Projekt charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mesa Projekt wynosi 190 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 396 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 396 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 190 tys. zł w 2024 roku.
• 254 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 133 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 396 tys. zł w 2024 roku.
• 550 tys. zł w 2023 roku.
• 331 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 472 039
zł.
Koszty operacyjne Mesa Projekt wyniosły 5 450 471
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
749 301 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 472 039 zł w 2024 roku
• 2 075 786 zł w 2023 roku
• 479 696 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2024 roku
•
59% w 2023 roku
•
63% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mesa Projekt wyniosła 2 568 046 zł.
a
ktywa trwałe to 86 113 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 481 933 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 568 046 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 217 393 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 350 652 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 233 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 568 046 zł w 2024 roku.
• 2 299 066 zł w 2023 roku.
• 1 599 500 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mesa Projekt wyniosły 1 350 652 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 568 046 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 306 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 350 652 zł w 2024 roku
• 519 671 zł w 2023 roku
• 391 372 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mesa Projekt wykazała przychody na poziomie 5 773 879 zł.
Organizacja zarobiła 291 874 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 127 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 261 747 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -47 593 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 127 zł w 2024 roku
• 84 273 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Mesa Projekt wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.