Projektowanie i produkcja klawiatur membranowych i płyt czołowych
Wsparcie producentów elektroniki w integracji technologii
Kompleksowa obsługa produkcyjna i logistyczna
Nowoczesny park maszynowy, ciągła modernizacja
Wysoka jakość usług, 99,7% zadowolenia klientów
LC Elektronik to polska firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w projektowaniu oraz produkcji klawiatur membranowych, płyt czołowych i innych komponentów dla interfejsów użytkownika (HMI). Siedziba firmy znajduje się w Warszawie na Bielanach, co czyni ją istotnym graczem w rodzimym przemyśle elektronicznym. LC Elektronik stawia na modernizację swojego parku maszynowego oraz rozwijanie nowych linii produkcyjnych, co pozwala na zwiększanie wydajności i skalowalności produkcji każdego roku. Dzięki wszechstronnej ofercie, firma ma pełną kontrolę nad procesem produkcyjnym i logistycznym, co przekłada się na oszczędność czasu oraz kompleksową obsługę klientów. Misją LC Elektronik jest wsparcie inżynierów w dziedzinie elektroniki, oferując im gotowe rozwiązania, które pozwalają na skoncentrowanie się na głównych aspektach ich pracy. Wartości, którymi kieruje się firma to szacunek, bezpieczeństwo, rozwój oraz odpowiedzialność, co wpływa na jakość świadczonych usług oraz na zadowolenie klientów, które osiąga wskaźnik 99,7%. LC Elektronik dynamicznie reaguje na potrzeby rynku, co czyni ją wiarygodnym partnerem w zakresie technologii elektronicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja LC Elektronik osiągnęła 9 746 428 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 743 114 zł. Pozostałe przychody to 3314 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 638 321 zł.
Zysk netto wyniósł 104 793 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 624 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 746 428 zł w 2024 roku.
• 10 358 237 zł w 2023 roku.
• 8 758 245 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 793 zł w 2024 roku.
• 264 848 zł w 2023 roku.
• -37 651 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT LC Elektronik wynosi 308 tys. zł.
EBITDA LC Elektronik wynosi 323 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji LC Elektronik wynosi 7 641 081 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
724 289 zł a 24 366 071 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 273 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 641 081 zł w 2024 roku.
• 8 797 392 zł w 2023 roku.
• 6 517 550 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji LC Elektronik wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LC Elektronik wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
LC Elektronik charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla LC Elektronik wynosi 209 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 390 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 390 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 209 tys. zł w 2024 roku.
• 240 tys. zł w 2023 roku.
• 172 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 390 tys. zł w 2024 roku.
• 414 tys. zł w 2023 roku.
• 349 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 887 455
zł.
Koszty operacyjne LC Elektronik wyniosły 9 435 241
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
481 243 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 887 455 zł w 2024 roku
• 3 079 743 zł w 2023 roku
• 2 790 333 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów LC Elektronik wyniosła 1 923 177 zł.
a
ktywa trwałe to 74 572 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 848 605 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 923 177 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 965 719 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 957 458 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 320 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 923 177 zł w 2024 roku.
• 1 956 174 zł w 2023 roku.
• 2 615 945 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania LC Elektronik wyniosły 957 458 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 923 177 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 159 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 957 458 zł w 2024 roku
• 846 164 zł w 2023 roku
• 1 710 985 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja LC Elektronik wykazała przychody na poziomie 9 746 428 zł.
Organizacja zarobiła 275 560 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 170 767 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 793 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 62% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 461 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 170 767 zł w 2024 roku
• 115 644 zł w 2023 roku
• 51 501 zł w 2022 roku
Organizacja LC Elektronik wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki