Usługi konsultingowe i doradcze w procesach inwestycyjnych
Analiza zamierzeń inwestycyjnych i dobór lokalizacji
Przygotowanie transakcji zakupu gruntów
Analiza rynku oraz doradztwo budowlane
Optymalizacja kosztów i jakości inwestycji
RADINVEST to firma specjalizująca się w usługach konsultingowych oraz doradczych, które obejmują kompleksową obsługę projektów inwestycyjnych. Dzięki rozbudowanemu zespołowi specjalistów z różnych dziedzin, RADINVEST zapewnia klientom rzetelną wiedzę oraz wsparcie w każdym etapie procesu inwestycyjnego. Firme cechuje dbałość o jakość realizowanych projektów poprzez optymalizację kosztów oraz ścisłe utrzymywanie dynamiki inwestycji. Organizacja zajmuje się m.in. analizą zamierzeń inwestycyjnych, doborem lokalizacji, przygotowaniem transakcji oraz analizą rynku, co sprawia, że jest cenionym partnerem dla osób oraz firm pragnących zainwestować swoje środki. Misją RADINVEST jest postawienie sukcesu ich klientów na pierwszym miejscu, a filozofia pracy opiera się na poszukiwaniu spójnych i praktycznych rozwiązań, co wyróżnia tę organizację na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Radinvest osiągnęła 7 791 797 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 622 097 zł. Pozostałe przychody to 169 699 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 061 070 zł.
Strata netto wyniosła 438 973 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 695 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 791 797 zł w 2024 roku.
• 8 723 805 zł w 2023 roku.
• 4 567 607 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -101 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -438 973 zł w 2024 roku.
• 286 162 zł w 2023 roku.
• -1 152 730 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radinvest wynosi -586 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
125 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -586 186 zł w
2024 roku.
• 101 831 zł w
2023 roku.
• -1 156 538 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radinvest wynosi 5 792 765 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 479 491 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 347 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 792 765 zł w 2024 roku.
• 7 787 943 zł w 2023 roku.
• 3 664 013 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radinvest wynosi 0,95%. To oznacza, że firma ma szansę 0,95% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,131% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,95% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Radinvest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Radinvest wyniosły 8 208 283
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radinvest wyniosła 1 745 153 zł.
a
ktywa trwałe to 3345 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 741 808 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 745 153 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 797 645 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 947 508 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 156 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 745 153 zł w 2024 roku.
• 1 639 284 zł w 2023 roku.
• 1 358 711 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -55%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radinvest wyniosły 947 508 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 745 153 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 947 508 zł w 2024 roku
• 536 048 zł w 2023 roku
• 533 455 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radinvest wykazała przychody na poziomie 7 791 797 zł.
Organizacja zarobiła -438 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -438 973 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -461 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Radinvest wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Słabiak Zofia
posiada 91 udziałów,
które stanowią 91.0% firmy.
Największym udziałowcem od 13.08.2021 jest
Słabiak Zofia
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.09.2013 do 13.08.2021
była Słabiak Zofia
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 18.10.2010 do 20.09.2013 najwięcej udziałów posiadała Słabiak Zofia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 91%.