Obróbka szerokiego zakresu materiałów, w tym stali kwasoodpornej, aluminium i żeliwa.
Automatyzacja procesów produkcyjnych dla zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów.
Usługi spawania i indywidualne podejście do zleceń klientów.
RAD-POL Production to firma specjalizująca się w obróbce skrawaniem, która dostarcza części oraz podzespoły maszyn i urządzeń na rynek motoryzacyjny, rolniczy oraz automatyki przemysłowej. Dzięki zaawansowanej technologii CNC, RAD-POL osiąga wysoką precyzję oraz efektywność produkcji detali. Firma wyróżnia się dużą elastycznością w obróbce różnych materiałów, takich jak stal kwasoodporna, aluminium, żeliwo, a także materiały sztuczne. Proces produkcji w RAD-POL charakteryzuje się automatyzacją, co przekłada się na wyższe wskaźniki wydajności oraz redukcję kosztów. Zespół wykwalifikowanych inżynierów i techników zapewnia szybkie oraz terminowe realizacje zamówień, a rygorystyczna kontrola jakości na każdym etapie produkcji gwarantuje satysfakcję klientów. Dodatkowo, firma oferuje usługi spawania oraz indywidualne podejście do każdego zlecenia, co cementuje jej pozycję na rynku jako zaufanego dostawcy precyzyjnych usług obróbczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rad-Pol Production osiągnęła 8 616 786 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 511 785 zł. Pozostałe przychody to 105 001 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 334 112 zł.
Zysk netto wyniósł 177 673 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 436 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 616 786 zł w 2024 roku.
• 15 335 645 zł w 2023 roku.
• 16 684 116 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 177 673 zł w 2024 roku.
• 2 073 441 zł w 2023 roku.
• 3 058 887 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rad-Pol Production wynosi 12 291 840 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 776 731 zł a 31 128 659 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 048 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 291 840 zł w 2024 roku.
• 24 220 896 zł w 2023 roku.
• 27 506 579 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rad-Pol Production wynosi 115 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rad-Pol Production wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,216% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rad-Pol Production wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rad-Pol Production charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rad-Pol Production wynosi 752 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,3 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 2,3 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
125 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 752 tys. zł w 2024 roku.
• 932 tys. zł w 2023 roku.
• 850 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 380 tys. zł w 2023 roku.
• 501 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,3 mln zł w 2024 roku.
• 2,2 mln zł w 2023 roku.
• 1,64 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rad-Pol Production wyniosły 8 396 437
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rad-Pol Production wyniosła 8 406 400 zł.
a
ktywa trwałe to 1 205 552 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 200 848 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 406 400 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 782 165 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 624 236 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 401 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 406 400 zł w 2024 roku.
• 8 622 605 zł w 2023 roku.
• 8 914 619 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rad-Pol Production wyniosły 624 236 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 406 400 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 624 236 zł w 2024 roku
• 1 018 114 zł w 2023 roku
• 3 383 569 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rad-Pol Production wykazała przychody na poziomie 8 616 786 zł.
Organizacja zarobiła 220 347 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 674 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 177 673 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7112 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 674 zł w 2024 roku
• 480 265 zł w 2023 roku
• 733 850 zł w 2022 roku
Organizacja Rad-Pol Production wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.