Organizacja Proof-tech osiągnęła 17 690 202 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 654 104 zł. Pozostałe przychody to 36 098 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 936 533 zł.
Zysk netto wyniósł 2 717 570 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 639 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 690 202 zł w 2023 roku.
• 17 699 419 zł w 2022 roku.
• 17 292 829 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 267 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 717 570 zł w 2023 roku.
• 2 446 809 zł w 2022 roku.
• 4 073 020 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proof-tech wynosi 26 810 377 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 146 628 zł a 44 225 505 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 647 782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 810 377 zł w 2023 roku.
• 24 973 077 zł w 2022 roku.
• 31 509 847 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proof-tech wyniosła 7 180 491 zł.
a
ktywa trwałe to 3 680 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 500 291 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 180 491 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 528 838 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 651 654 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 668 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 180 491 zł w 2023 roku.
• 7 566 859 zł w 2022 roku.
• 8 519 248 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proof-tech wyniosły 1 651 654 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 180 491 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 651 654 zł w 2023 roku
• 3 051 891 zł w 2022 roku
• 3 600 297 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proof-tech wykazała przychody na poziomie 17 690 202 zł.
Organizacja zarobiła 3 450 573 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 733 003 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 717 570 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 77 802 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 733 003 zł w 2023 roku
• 652 843 zł w 2022 roku
• 946 733 zł w 2021 roku
Organizacja Proof-tech wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.