APARTAMENTY ROVINJ SP. Z O.O. | KRS: 0000761099

Podsumowanie

aktywa

9,9 mln

przychód

962 tys.

zysk

-583 tys.

wartość firmy

641 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC BANKOWY, 2

Kod pocztowy

00-095

Rejestracja

2018-12-07

Rozpoczęcie działalności

2018-12-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność holdingów finansowych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apartamenty Rovinj osiągnęła 962 115 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 962 115 zł.

Całkowite koszty wyniosły 582 820 zł.

Strata netto wyniosła 582 820 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 192 423 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 962 115 zł w 2023 roku.
• 642 233 zł w 2022 roku.
• 534 881 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -116 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -582 820 zł w 2023 roku.
• 235 321 zł w 2022 roku.
• -176 703 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

226647.63

-898747.28

621041.13

-175203.5

534880.5

-176703.31

642232.98

235320.83

962115.02

-582819.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apartamenty Rovinj wynosi -21 tys. zł.

EBITDA Apartamenty Rovinj wynosi -21 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apartamenty Rovinj wynosi 641 410 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 405 288 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 282 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 641 410 zł w 2023 roku.
• 1 369 439 zł w 2022 roku.
• 356 587 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

151098.42

566619.07

0

414027.42

1552602.82

0

356587

1337201.25

0

1369438.64

3294491.62

0

641410.01

2405287.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apartamenty Rovinj wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apartamenty Rovinj wynosi 2,21%. To oznacza, że firma ma szansę 2,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,431% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,21% w 2023 roku.
• 3,94% w 2022 roku.
• 2,24% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apartamenty Rovinj charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apartamenty Rovinj wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 29 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 29 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
• 16 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 911 zł.

Koszty operacyjne Apartamenty Rovinj wyniosły 20 508 zł.

Wynagrodzenia stanowią 63% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2582 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 911 zł w 2023 roku
• 47 981 zł w 2022 roku
• 133 225 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apartamenty Rovinj wyniosła 9 846 737 zł.

a

ktywa trwałe to 9 744 325 zł.

a

ktywa obrotowe to 102 412 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 846 737 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 593 153 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 439 890 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 969 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 846 737 zł w 2023 roku.
• 9 023 056 zł w 2022 roku.
• 8 354 270 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

7518107.37

7917317.26

8354269.8

9023055.82

9846736.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża netto wyniosła -61%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

1.01

-153794.42

-3.97

-0.02

0.16

-0.28

-0.02

0.14

-377.26

-0.33

0.03

-0.23

0.37

-0.06

0.37

-0.61

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apartamenty Rovinj wyniosły 11 439 890 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 846 737 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 287 978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 439 890 zł w 2023 roku
• 10 033 389 zł w 2022 roku
• 9 599 924 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
• 115% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

7518107.37

8411854.65

1.12

7917317.26

8986268.02

1.14

8354269.8

9599923.87

1.15

9023055.82

10033389.06

1.11

9846736.66

11439889.79

1.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apartamenty Rovinj wykazała przychody na poziomie 962 115 zł.

Organizacja zarobiła -582 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -582 820 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Apartamenty Rovinj wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49956

0.00434

0.00037

0.03136

0.68701

0.82984

0.80741

0.23038

0.01641

0.17969

0.88452

0.10295

0.77432

0.84236

0.81538

0.38764

0.33031

0.61503

0

0.09136

0.74326

0.84773

0.83561

0.36456

0.10012

0.32594

0.58884

0

0.87778

0.7433

0.84946

0.8123

0.84445

0.74318

0.11379

0

0.04541

0.77314

0.85587

0.83419

0.29318

0.22381

0.68817

0

Powiązania

B MARIUSZ - reprezentacja

LEONIDAS SECURITY D.O.O. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.12.2018

23.10.2019

B Mariusz

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

07.12.2018

23.10.2019

B Ewa

Czerwiec 1967

Osoba

wspólnik

23.10.2019

02.06.2021

Polsko-Chorwackie Towarzystwo Inwestycyjne

Organizacja

wspólnik

02.06.2021

Leonidas Security D.o.o.

Organizacja

reprezentacja

07.12.2018

B Mariusz

Styczeń 1966

Osoba

Udziałowcy

Leonidas Security D.o.o. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.06.2021 jest Leonidas Security D.o.o. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.10.2019 do 02.06.2021 był Polsko Chorwackie Towarzystwo Inwestycyjne kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 07.12.2018 do 23.10.2019 najwięcej udziałów posiadała Bogucka Ewa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do APARTAMENTY ROVINJ

	Organizacja	Numer KRS
1	NCT 117 SP. Z O.O. SP. K.	0000799344
2	EKOLAN SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000723827
3	ERDE SP. Z O.O.	0000707126
4	IE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000255071
5	CIRIL PROJECT 4 SP. Z O.O.	0000912195
6	THOOT SP. Z O.O.	0000271571
7	OPAWSKA SP. Z O.O.	0000214500
8	APEX SP. Z O.O.	0000139008
9	BIL SP. Z O.O. I S.K.A.	0000369302
10	PROJEKT LANCIEGO 1 SP. Z O.O.	0000724956
11	PROPER ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000742719
12	VEKTRO SP. Z O.O. SP. K.	0000762033
13	VIRI SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000606249
14	NORTHERN LIGHTS SP. Z O.O.	0000636413
15	EF NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000280722
16	CELNA SP. Z O.O.	0000647213
17	ESTATE PROJEKT SP. Z O.O.	0000231008
18	ESPERO SP. Z O.O.	0000526788
19	NIEGOLEWSKICH 14 SP. Z O.O.	0000638990
20	TANMAY REAL ESTATES SP. Z O.O.	0000607624
21	TEZAURUS SP. Z O.O.	0000873584
22	TAI WORK INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000848675
23	FUTURES SP. Z O.O.	0000348300
24	PARK ARENA SP. Z O.O.	0000347968
25	DECO SP. Z O.O.	0000874119
26	MAZOWIECKIEGO 7H SP. Z O.O.	0000684270
27	BASIC LEVEL SP. Z O.O.	0000371861
28	SUPERSAM DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O.	0000713391
29	SEDICO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000970467
30	6B47 POLAND 3 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000559189

APARTAMENTY ROVINJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000761099 NIP 5223143791 REGON 381987666

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APARTAMENTY ROVINJ

APARTAMENTY ROVINJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000761099 NIP
5223143791 REGON
381987666