POLSKO-CHORWACKIE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000705041 NIP 7831767759 REGON 368794041

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 28 maja 2025 roku wydanym w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu częściowego dłużnika Polsko-Chorwackie Towarzystwo Inwesty– Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E cyjne S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000705041), sygnatura akt XVIII GRz 153/21, postanowił: odmówić zatwierdzenia układu (pkt 1) oraz kosztami postępowania obciążyć dłużnika (pkt 2). Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. Zażalenie należy wnieść w ciągu dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł.

OBWIESZCZENIE O ZŁOŻENIU WNIOSKU O ZATWIERDZENIE UKŁADU Niniejszym, zawiadamia się, że w dniu 29 października 2021 roku, dłużnik Polsko-Chorwackie Towarzystwo Inwestycyjne spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie; adres: Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000705041, NIP 7831767759, REGON 368794041, wniósł do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XVIII GRz 153/21, o zatwierdzenie układu przyjętego z wierzycielami w postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Stosownie do treści art. 222 ust. 3 w zw. z art. 219 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, wskazuje się: 1) dane dłużnika nazwa: Polsko-Chorwackie Towarzystwo Inwestycyjne spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w restrukturyzacji, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000705041, siedziba: Warszawa, adres: Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, 2) propozycje układowe Dłużnik proponuje zawarcie układu częściowego na następujących warunkach wraz z podziałem wierzycieli na grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów: Grupa Pierwsza - obejmuje wierzycieli publicznoprawnych posiadających zobowiązania z tytułu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez Dłużnika jako pracodawcę, z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń P R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, z tytułu składek na własne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Dłużnika oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności odsetek za zwłokę od wyżej wymienionych składek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i dodatkowej opłaty, o których mowa w art. 160 p.r. w brzmieniu obowiązującym w dniu sporządzenia Propozycji Układowych 1. spłata 100% wierzytelności, tj. zarówno wierzytelności głównej, jak i wierzytelności ubocznych, w tym odsetek (zarówno powstałych do dnia poprzedzającego dzień układowy Dłużnika, jak i po tym dniu) oraz kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności; 2. płatność nastąpi w ratach, zgodnie z poniższych harmonogramem płatności: a) pierwsza rata w wysokości 4,075% kwoty wierzytelności nie później niż do dnia 30 lipca 2022 roku, b) druga rata w wysokości 4,075% kwoty wierzytelności nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku, c) trzecia rata w wysokości 4,075% kwoty wierzytelności nie później niż do dnia 30 lipca 2023 roku, d) czwarta rata w wysokości 4,075% kwoty wierzytelności nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 roku, e) pozostała do zapłaty kwota płatna w dwunastu równych ratach w wysokości równej 6,975% pozostałej do spłaty wierzytelności płatne do 31 lipca oraz 31 grudnia każdego roku, poczynając od 31 lipca 2024 roku. Grupa Druga - obejmuje wierzycieli będących osobami fizycznymi, którzy posiadają wobec Spółki wierzytelność o zwrot pożyczki w kwocie nominalnej nie niższej niż 200.000,00 zł i nie wyższej niż 205.000,00 zł na podstawie umów pożyczek zawartych nie wcześniej niż 1 września 2019 roku i nie później niż 30 września 2020 roku oraz (ii) wierzycieli będących osobami fizycznymi, którzy posiadają wobec Spółki wierzytelność o zwrot pożyczki w kwocie nominalnej nie niższej niż 900.000,00 zł i nie wyższej niż 1.000.000,00 zł na podstawie umów pożyczek zawartych nie wcześniej niż 1 października 2019 roku i nie później niż 31 października 2019 roku oraz (iii) wierzycieli będących osobami fizycznymi, którzy posiadają wobec Spółki wierzytelność o zwrot pożyczki w kwocie nominalnej nie niższej niż 24.000,00 zł i nie wyższej niż 26.000,00 zł na podstawie umów pożyczek zawartych nie wcześniej niż 1 sierpnia 2019 roku i nie później niż 31 sierpnia 2019 roku; oraz (iv) wierzycieli będących osobami fizycznymi, których wierzytelności zabezpieczone są rzeczowo, którzy wyrazili zgodę na objęcie wierzytelności układem 1. spłata 100% wierzytelności, tj. zarówno wierzytelności głównej jak i wierzytelności ubocznych, w tym odsetek (zarówno powstałych do dnia poprzedzającego dzień układowy Dłużnika, jak i po tym dniu); 2. płatność nastąpi w ratach, zgodnie z poniższych harmonogramem płatności: a) pierwsza rata w wysokości 4,075% kwoty wierzytelności nie później niż do dnia 30 lipca 2022 roku, b) druga rata w wysokości 4,075% kwoty wierzytelności nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku, c) trzecia rata w wysokości 4,075% kwoty wierzytelności nie później niż do dnia 30 lipca 2023 roku, d) czwarta rata w wysokości 4,075% kwoty wierzytelności nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 roku, e) pozostała do zapłaty kwota płatna w dwunastu równych ratach w wysokości równej 6,975% pozostałej do spłaty wierzytelności płatne do 31 lipca oraz 31 grudnia każdego roku, poczynając od 31 lipca 2024 roku. Grupa Trzecia - obejmuje wierzycieli będących osobami fizycznymi niezakwalifikowani do innych grup, posiadających wobec Dłużnika (i) wierzytelność o zwrot pożyczki lub (ii) wierzytelność o zapłatę ceny sprzedaży obligacji lub (iii) wierzytelności z tytułu stosunku najmu 1. spłata 30% wierzytelności głównej oraz odsetek kapitałowych i/lub odsetek ustawowych za opóźnienie do dnia poprzedzającego dzień układowy Dłużnika, 2. płatność nastąpi w ratach, zgodnie z poniższych harmonogramem płatności: a) pierwsza rata w wysokości 4,075% kwoty zredukowanej wierzytelności nie później niż do dnia 30 lipca 2022 roku, b) druga rata w wysokości 4,075% kwoty zredukowanej wierzytelności nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku, c) trzecia rata w wysokości 4,075% kwoty zredukowanej wierzytelności nie później niż do dnia 30 lipca 2023 roku, d) czwarta rata w wysokości 4,075% kwoty zredukowanej wierzytelności nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 roku, e) pozostała do zapłaty kwota płatna w sześciu równych ratach w wysokości równej 13,95% pozostałej do spłaty wierzytelności płatne do 31 lipca oraz 31 grudnia każdego roku, poczynając od 31 lipca 2024 roku, 3. umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej oraz pozostałej części odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień układowy Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień układowy Dłużnika. Grupa Czwarta - obejmuje (i) wierzycieli będących osobami prawnymi posiadających siedzibę poza granicami Polski, oraz (ii) wierzycieli będących osobami prawnymi posiadającymi siedzibę na terenie Polski, które sprzedały obligacje Spółce, oraz (iii) wierzycieli będących osobami prawnymi posiadającymi siedzibę na terenie Polski, które zawarły ze Spółkę umowę odpłatnego przejęcia długu 1. spłata 1% wierzytelności głównej oraz odsetek kapitałowych i/lub odsetek ustawowych za opóźnienie do dnia poprzedzającego dzień układowy Dłużnika, 2. płatność nastąpi w ratach, zgodnie z poniższych harmonogramem płatności: a) pierwsza rata w wysokości 4,075% kwoty zredukowanej wierzytelności nie później niż do dnia 30 lipca 2022 roku, b) druga rata w wysokości 4,075% kwoty zredukowanej wierzytelności nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku, c) trzecia rata w wysokości 4,075% kwoty zredukowanej wierzytelności nie później niż do dnia 30 lipca 2023 roku, d) czwarta rata w wysokości 4,075% kwoty zredukowanej wierzytelności nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 roku, e) pozostała do zapłaty kwota płatna w dwunastu równych ratach w wysokości równej 6,975% pozostałej do spłaty wierzytelności płatne do 31 lipca oraz 31 grudnia każdego roku, poczynając od 31 lipca 2024 roku, 3. umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej oraz pozostałej części odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień układowy Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień układowy Dłużnika; – 8 Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E 3) wynik głosowania a) ogółem Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania: 42. Suma wierzytelności wierzycieli uprawnionych do głosowania: 36 616 095,56 zł. Liczba oddanych głosów 25. Suma wierzytelności wierzycieli głosujących: 34 576 685,35 zł. Liczba głosów oddanych „za”: 16. Suma wierzytelności wierzycieli głosujących „za”: 28 707 642,08 zł. Liczba głosów oddanych „przeciw”: 7. Suma wierzytelności wierzycieli głosujących „przeciw”: 5 869 143,26 zł. Liczba głosów nieważnych: 2. Suma wierzytelności wierzycieli, którzy oddali nieważny głos: 316 484,05 zł.

Polsko-Chorwackie Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, o numerze KRS 0000705041, zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) zawiadamia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu częściowego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne. Nadzorcą układu jest Edyta Senger-Kałat, posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 237. Dniem układowym jest 23 czerwca 2021 r.