ERDE SP. Z O.O. | KRS: 0000707126

Podsumowanie

aktywa

9 mln

przychód

1,6 mln

zysk

-3 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

LEWIN BRZESKI

Adres

UL. SIKORSKIEGO, 3

Kod pocztowy

49-340

Rejestracja

2017-12-01

Rozpoczęcie działalności

2017-12-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Erde osiągnęła 1 584 252 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 622 969 zł. Pozostałe przychody to 961 284 zł.

Całkowite koszty wyniosły 626 421 zł.

Strata netto wyniosła 3453 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 226 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 584 252 zł w 2024 roku.
• 930 752 zł w 2023 roku.
• 907 224 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3453 zł w 2024 roku.
• 10 693 zł w 2023 roku.
• 59 993 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-30

755654.59

45111.37

767052.27

83922

580908.53

-93655.41

649213.78

27576.64

907224.19

59992.55

930751.53

10693.36

1584252.02

-3452.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Erde wynosi 127 tys. zł.

EBITDA Erde wynosi 127 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 081 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 126 538 zł w 2024 roku.
• -20 596 zł w 2023 roku.
• -11 943 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 18 081 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 126 538 zł w 2024 roku.
• -20 596 zł w 2023 roku.
• -11 943 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-30

245.01

-448.01

-2140.11

-22784.67

-11943.35

-20595.89

126537.65

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Erde wynosi 1 156 766 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 960 630 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 164 720 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 156 766 zł w 2024 roku.
• 766 462 zł w 2023 roku.
• 939 954 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3727.5

19880

36790.39

721005.59

1889136.47

99731.89

946788.07

1917630.68

0

416762.68

1452271.33

50172.81

593288.56

1623034.45

95167.22

939953.55

2268060.47

103187.24

766461.7

2326878.83

0

1156765.58

3960630.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Erde wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,274% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0497873

0.03069

0.0306769

0.030715

0.0306794

0.0306757

0.0306798

0.0305929

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Erde wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0082621

0.0045052

0.0040607

0.0032645

0.0022902

0.0021074

0.0042332

0.0043247

Wiarygodność firmy

dane za rok

Erde charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Erde wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 48 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 48 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

453.83

1739.5

14

9787.05

22669.64

0

18810.91

46541.55

0

3336.3

17427.26

0

19476.41

0

27216.73

0

27922.55

0

47527.56

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 484 477 zł.

Koszty operacyjne Erde wyniosły 496 431 zł.

Wynagrodzenia stanowią 98% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 69 211 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 484 477 zł w 2024 roku
• 8187 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

8187

484476.6

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Erde wyniosła 9 032 818 zł.

a

ktywa trwałe to 8 357 544 zł.

a

ktywa obrotowe to 675 273 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 032 818 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 134 130 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 898 688 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 303 978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 032 818 zł w 2024 roku.
• 8 052 085 zł w 2023 roku.
• 8 232 328 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6904970

8108553.85

8572225.21

7784404.95

8740655.45

8232327.68

8052084.87

9032817.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

0.01

0.92

0.7

0.06

0.01

0.63

0.11

-0.01

-2.38

-5.23

-0.16

0

0.41

-65.1

0.04

0.01

0.47

-238867

0.07

0

0.08

-1.34

0.01

0

-0.03

0.2

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Erde wyniosły 8 898 688 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 032 818 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 285 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 898 688 zł w 2024 roku
• 7 914 502 zł w 2023 roku
• 8 105 438 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6904970

6900000

1

8108553.85

8059500

0.99

8572225.21

8439249.36

0.98

7784404.95

7745084.51

0.99

8740655.45

8673758.37

0.99

8232327.68

8105438.05

0.98

8052084.87

7914501.88

0.98

9032817.67

8898687.58

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Erde wykazała przychody na poziomie 1 584 252 zł.

Organizacja zarobiła 1542 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4995 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3453 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 324% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 714 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4995 zł w 2024 roku
• 1199 zł w 2023 roku
• 1767 zł w 2022 roku

Wartość

0

28680

3080

1767

1199

4995

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Erde wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48347

0.00699

0.81169

0.67751

0.48276

0.28965

0

0.82551

0.80414

0.83579

0.65882

0.65092

0.9345

0.72254

0.86323

0

0.83912

0.79755

0.84478

0.6505

0.67727

0.70394

0.79826

0

0.13641

0.77012

0.84118

0.67305

0.41732

0.18663

0.37702

0.02199

0.92186

0.77141

0.76142

0.85254

0.66297

0.57134

0.12418

0.4526

0.70445

0.78177

0.79799

0.78205

0.84097

0.63544

0.62814

0.00992

0.68332

0.71119

0.74186

0.70251

0.77126

0.83577

0.64523

0.49817

0.2371

0.43389

0.5199

0.71355

0.42424

0.78918

0.81966

0.6468

0.48607

0.7035

0.44883

0.20029

0.70949

Powiązania

T ROBERT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.12.2017

20.08.2021

T Robert

Maj 1969

Osoba

wspólnik

20.08.2021

T Robert

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

01.12.2017

T Robert

Maj 1969

Osoba

Udziałowcy

Traka Robert posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.08.2021 jest Traka Robert kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.12.2017 do 20.08.2021 był Traka Robert kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ERDE

	Organizacja	Numer KRS
1	DECO SP. Z O.O.	0000874119
2	PROJEKT L2 SP. Z O.O.	0000372138
3	ZALMA SP. Z O.O.	0000167438
4	NCT 117 SP. Z O.O. SP. K.	0000799344
5	SAGITTARIUS SP. Z O.O.	0000837234
6	NCT 103 SP. Z O.O. SP. K.	0000719412
7	TEZAURUS SP. Z O.O.	0000873584
8	KAMIENNICE.PL SP. Z O.O.	0000972741
9	THOOT SP. Z O.O.	0000271571
10	OPAWSKA SP. Z O.O.	0000214500
11	BIL SP. Z O.O. I S.K.A.	0000369302
12	PROPER ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000742719
13	SEDICO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000970467
14	TOTALBUD PROJEKT 3 SP. Z O.O.	0000936682
15	ARGO CAPITAL SP. Z O.O.	0000481825
16	LUK 6 SP. Z O.O.	0000706454
17	RESU SP. Z O.O.	0000738758
18	TANMAY REAL ESTATES SP. Z O.O.	0000607624
19	STS - 2000 SP. Z O.O.	0000071004
20	HIGH QUALITY AVENUE ADAM WŁODARCZAK SP. K.	0000678955
21	KALGENIUSZ SP. Z O.O.	0001021196
22	Z2 GRUPA TECHNICZNA SP. Z O.O.	0000478247
23	EKOLAN SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000723827
24	BE 3 SP. Z O.O.	0001060886
25	ZAKOS SP. Z O.O.	0000779603
26	OMEGA-INVEST SP. Z O.O.	0000626656
27	ESSA SP. Z O.O.	0000735418
28	PROJEKT LANCIEGO 1 SP. Z O.O.	0000724956
29	ATUTU SP. Z O.O. SP. K.	0000783940
30	ROBIMY RÓŻNICĘ GRUPA SP. Z O.O.	0000903844

ERDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000707126 NIP 7471907424 REGON 368891956

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ERDE

ERDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000707126 NIP
7471907424 REGON
368891956