PROJEKT LANCIEGO 1 SP. Z O.O. | KRS: 0000724956

Podsumowanie

aktywa

7,9 mln

przychód

904 tys.

zysk

185 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MŁYNARSKA, 42

Kod pocztowy

01-171

Rejestracja

2018-03-27

Rozpoczęcie działalności

2018-03-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Projekt Lanciego 1 osiągnęła 903 898 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 822 275 zł. Pozostałe przychody to 81 623 zł.

Całkowite koszty wyniosły 636 930 zł.

Zysk netto wyniósł 185 345 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 129 128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 903 898 zł w 2024 roku.
• 846 595 zł w 2023 roku.
• 693 343 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 478 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 185 345 zł w 2024 roku.
• 78 083 zł w 2023 roku.
• 29 832 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.29

-4369.84

47291

-84661.18

540751.3

-101253.28

622958.74

105927.08

693342.66

29831.74

846594.82

78083.08

903898.01

185344.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Projekt Lanciego 1 wynosi 418 tys. zł.

EBITDA Projekt Lanciego 1 wynosi 573 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Projekt Lanciego 1 wynosi 3 143 281 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 355 847 zł a 9 596 288 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 449 040 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 143 281 zł w 2024 roku.
• 2 537 024 zł w 2023 roku.
• 2 177 717 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

472.81

2520.64

0

1751809.96

9174840.68

0

2004843.53

8769827.56

934438.11

2412802.12

8393535.88

298317.4

2177717.18

8512862.84

780830.8

2537024.29

8854908.92

1355847.02

3143281.23

9596287.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projekt Lanciego 1 wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,82% w 2023 roku.
• 0,85% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Projekt Lanciego 1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 000 zł.

Koszty operacyjne Projekt Lanciego 1 wyniosły 404 123 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3429 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 000 zł w 2024 roku
• 24 000 zł w 2023 roku
• 24 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Projekt Lanciego 1 wyniosła 7 918 280 zł.

a

ktywa trwałe to 6 584 746 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 333 534 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 918 280 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 399 072 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 519 208 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 131 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 918 280 zł w 2024 roku.
• 8 525 320 zł w 2023 roku.
• 8 699 476 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5648.38

10085038.46

9393366.46

8978391.87

8699475.92

8525320.34

7918280.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.77

-6.93

-15004.55

-15068.41

-0.01

-0.04

-0.88

-1.79

-0.01

-0.05

0.35

-0.19

0.01

0.05

0.44

0.17

0

0.01

0.47

0.04

0.01

0.04

0.47

0.09

0.02

0.08

0.51

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Projekt Lanciego 1 wyniosły 5 519 208 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 918 280 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 788 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 519 208 zł w 2024 roku
• 6 311 593 zł w 2023 roku
• 6 571 260 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5648.38

5018.22

0.89

10085038.46

7791328.29

0.77

9393366.46

7200909.57

0.77

8978391.87

6880007.9

0.77

8699475.92

6571260.21

0.76

8525320.34

6311593.11

0.74

7918280.37

5519208.48

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Projekt Lanciego 1 wykazała przychody na poziomie 903 898 zł.

Organizacja zarobiła 185 345 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 185 345 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Projekt Lanciego 1 wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.4866

0.00694

0.00044

0

0.36586

0.34707

0.23166

0.5907

0.04836

0.06164

0.07027

0.01181

0

0.14669

0.56906

0.8618

0.53411

0.27538

0.30764

0.37987

0.20488

0

0.13021

0.76259

0.86116

0.5299

0.41048

0.79188

0.37693

0.19277

0.83222

0.75604

0.85402

0.51208

0.7067

0.84194

0.67921

0.51323

0

0.76138

0.75112

0.84566

0.49237

0.58857

0.86359

0.46912

0.42287

0

0.78263

0.75292

0.83768

0.48801

0.61544

0.86516

0.6418

0.46771

0

0.819

0.71519

0.80684

0.46179

0.75121

0.88389

0.66082

0.48346

0

Powiązania

OMNIKOM - wspólnik

M PIOTR - reprezentacja

K MAREK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.03.2018

07.11.2019

Metropolitan Investment

Organizacja

wspólnik

07.11.2019

K Marek

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

24.02.2025

Omnikom

Organizacja

reprezentacja

27.03.2018

28.09.2020

W Łukasz

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

27.03.2018

28.09.2020

J Robert

Grudzień 1987

Osoba

reprezentacja

28.09.2020

M Piotr

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

28.09.2020

18.02.2021

S Ryszard

Lipiec 1947

Osoba

Udziałowcy

Omnikom posiada 11 udziałów, które stanowią 11% firmy.

Krzywkowski Marek posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 24.02.2025 jest Omnikom kontrolujący 11% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.11.2019 do 24.02.2025 był Krzywkowski Marek kontrolując 10% udziałów.

W okresie od 27.03.2018 do 07.11.2019 najwięcej udziałów posiadał Metropolitan Investment . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PROJEKT LANCIEGO 1

	Organizacja	Numer KRS
1	NCT 117 SP. Z O.O. SP. K.	0000799344
2	PROJEKT L2 SP. Z O.O.	0000372138
3	PARK INVEST SZCZECIN SP. Z O.O.	0000567888
4	PROJEKT GRODZISK MAZOWIECKI SP. Z O.O.	0000660245
5	HLM SP. Z O.O.	0000671819
6	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO DOMBUD SP. Z O.O.	0000442177
7	AGRIMUS SP. Z O.O.	0000172179
8	Z2 GRUPA TECHNICZNA SP. Z O.O.	0000478247
9	PROPER ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000742719
10	EURUS CAPITAL SP. Z O.O. II SP. K.	0000580557
11	SAGITTARIUS SP. Z O.O.	0000837234
12	IR1 SP. Z O.O.	0000481002
13	HC INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000283964
14	CPA TAX & ESTATE SERVICES SP. Z O.O.	0000432841
15	INDEKS SP. Z O.O.	0000104344
16	LUK 6 SP. Z O.O.	0000706454
17	OPAWSKA SP. Z O.O.	0000214500
18	GDYŃSKA PROJEKT SP. Z O.O.	0000306361
19	EKOLAN SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000723827
20	ARIA-BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000566816
21	MMN SP. Z O.O.	0000202970
22	RE ASTRON MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000939698
23	ZIELONY FUNDUSZ SP. Z O.O.	0000904292
24	ADVISORS SP. Z O.O.	0000506732
25	VIRI SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000606249
26	BWE-BIS WIŚNIEWSKI SP. J.	0000044222
27	ŚLUZOWA 21A SP. Z O.O.	0000990841
28	DOMINIKA BAŁDYGA DOME SP. K.	0000330392
29	NORTHERN LIGHTS SP. Z O.O.	0000636413
30	CELNA SP. Z O.O.	0000647213

PROJEKT LANCIEGO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000724956 NIP 5252745340 REGON 369805456

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROJEKT LANCIEGO 1

PROJEKT LANCIEGO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000724956 NIP
5252745340 REGON
369805456