BIL SP. Z O.O. I S.K.A. | KRS: 0000369302

Podsumowanie

aktywa

9,1 mln

przychód

1 mln

zysk

510 tys.

wartość firmy

7,9 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POLECZKI, 23

Kod pocztowy

02-822

Rejestracja

2010-10-29

Rozpoczęcie działalności

2010-10-29

Kapitał zakładowy

1710000,00 PLN

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI BIL SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI PREZES ZARZĄDU AGNIESZKA URBAŃSKA-PUCEK.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność holdingów finansowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BIL I osiągnęła 1 014 996 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 887 611 zł. Pozostałe przychody to 127 385 zł.

Całkowite koszty wyniosły 378 010 zł.

Zysk netto wyniósł 509 601 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 014 996 zł w 2024 roku.
• 997 079 zł w 2023 roku.
• 975 189 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 509 601 zł w 2024 roku.
• 502 305 zł w 2023 roku.
• 476 760 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

893215.77

432994.46

892988.65

415478.7

905314.72

398675.09

899316.6

520981.41

890662.22

503634.88

975189.28

476759.54

997078.69

502305.21

1014996.31

509601.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BIL I wynosi 665 tys. zł.

EBITDA BIL I wynosi 799 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 399 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 665 283 zł w 2024 roku.
• 646 348 zł w 2023 roku.
• 650 145 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1565 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 798 901 zł w 2024 roku.
• 779 967 zł w 2023 roku.
• 793 906 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BIL I wynosi 7 897 175 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 522 494 zł a 27 637 892 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 411 885 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 897 175 zł w 2024 roku.
• 7 473 844 zł w 2023 roku.
• 6 980 339 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1339823.66

5013982.7

14328147.6

1339482.98

5255377.27

15990062.4

1357972.08

5495386.52

17584762.76

1348974.9

6371349.12

19668688.4

1335993.33

6673919.57

21683227.92

1462783.92

6980339.24

23590266.08

1495618.03

7473843.76

25599486.92

1522494.47

7897174.61

27637892.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BIL I wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BIL I wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BIL I charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla BIL I wynosi 260 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,38 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,38 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 37 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 260 tys. zł w 2024 roku.
• 210 tys. zł w 2023 roku.
• 164 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,38 mln zł w 2024 roku.
• 1,28 mln zł w 2023 roku.
• 1,18 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne BIL I wyniosły 222 328 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BIL I wyniosła 9 134 049 zł.

a

ktywa trwałe to 7 165 145 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 968 904 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 134 049 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 909 473 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 224 576 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 253 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 134 049 zł w 2024 roku.
• 8 914 318 zł w 2023 roku.
• 8 610 839 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7362349.51

7402544.59

7593713.97

8025280.2

8324015.02

8610838.76

8914318.33

9134049.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 75%.

Marża netto wyniosła 50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.12

0.78

0.48

0.06

0.1

0.77

0.47

0.05

0.09

0.73

0.44

0.06

0.11

0.77

0.58

0.06

0.09

0.76

0.57

0.06

0.08

0.76

0.49

0.06

0.08

0.76

0.5

0.06

0.07

0.75

0.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BIL I wyniosły 2 224 576 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 134 049 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -222 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 224 576 zł w 2024 roku
• 2 514 447 zł w 2023 roku
• 2 713 272 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7362349.51

3780312.61

0.51

7402544.59

3405028.99

0.46

7593713.97

3197523.28

0.42

8025280.2

3108108.1

0.39

8324015.02

2903208.04

0.35

8610838.76

2713272.24

0.32

8914318.33

2514446.6

0.28

9134049.24

2224576.12

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BIL I wykazała przychody na poziomie 1 014 996 zł.

Organizacja zarobiła 548 203 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 602 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 509 601 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4491 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 602 zł w 2024 roku
• 37 499 zł w 2023 roku
• 36 027 zł w 2022 roku

Wartość

70041

66914

38242

47689

55514

36027

37499

38602

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja BIL I wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92676

0.82337

0.81829

0.43276

0.87887

0.94737

0.8515

0.65087

0.94388

0.92606

0.81763

0.82508

0.41218

0.88223

0.94938

0.842

0.61578

0.94059

0.91647

0.81063

0.83109

0.3953

0.87218

0.94665

0.80673

0.59379

0.92853

0.92148

0.8095

0.8445

0.37511

0.88965

0.93798

0.78928

0.58345

0.93868

0.91281

0.79419

0.84718

0.34589

0.89771

0.94127

0.79475

0.55448

0.92301

0.9143

0.78812

0.84511

0.32223

0.88679

0.94372

0.79695

0.5265

0.89998

0.9067

0.77687

0.84602

0.30318

0.88072

0.94403

0.76965

0.51896

0.89599

0.89556

0.7311

0.82114

0.27553

0.89478

0.95122

0.76364

0.47473

0.87029

Powiązania

BIL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.10.2010

Bil Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

reprezentacja

29.10.2010

Bil

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BIL

	Organizacja	Numer KRS
1	OPAWSKA SP. Z O.O.	0000214500
2	THOOT SP. Z O.O.	0000271571
3	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA	0000522074
4	TDG 17 SP. Z O.O. PIENISTA SP. K.	0000778690
5	MODENA HOMES & MORE SP. Z O.O. SP. K.	0000744857
6	PROPERTY DEVELOPMENT POLAND 2016 SP. Z O.O.	0000645605
7	GRZEGORZ WIELGUS KLASZTORNA SP. J.	0000914484
8	BASIC LEVEL SP. Z O.O.	0000371861
9	ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 18 SP. Z O.O.	0000842962
10	BWE-BIS WIŚNIEWSKI SP. J.	0000044222
11	NOBLE P4R SP. Z O.O.	0000812910
12	DOLNOŚLĄSKIE INWESTYCJE WROCŁAW SP. Z O.O.	0000530048
13	ESPERO SP. Z O.O.	0000526788
14	IV-INWESTYCJE CL SP. Z O.O.	0000572202
15	RC SIEWNA SP. Z O.O.	0000654313
16	DORADZTWO GOSPODARCZE I INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000106361
17	DOMINIKA BAŁDYGA DOME SP. K.	0000330392
18	EUDECO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000894913
19	FLAVIAN CONSULTING SP. Z O.O.	0000146547
20	MEDCAMP S.A.	0000276511
21	LESZCZYŃSKA 2 ARKADA DEVELOPMENT	0000512867
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000117482
23	TDG 20 SP. Z O.O. RUCZAJ SP. K.	0000855605
24	OSIEDLE BRZOSKWINIOWA SP. Z O.O.	0000299794
25	NCT 117 SP. Z O.O. SP. K.	0000799344
26	STS - 2000 SP. Z O.O.	0000071004
27	POLMA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000078655
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLAMOWIEC" W GIŻYCKU	0000173122
29	ASTRA INVESTMENT ROGALA I WSPÓLNICY SP. J.	0000869104
30	APEX SP. Z O.O.	0000139008

BIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000369302 NIP 6342765884 REGON 241765776

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BIL

BIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000369302 NIP
6342765884 REGON
241765776