IE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000255071

Podsumowanie

aktywa

9,5 mln

przychód

904 tys.

zysk

-209 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

SZEWSKA, 5

Kod pocztowy

50-053

Rejestracja

2006-04-12

Rozpoczęcie działalności

2006-04-14

Kapitał zakładowy

2227900,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IE Development osiągnęła 904 489 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 469 144 zł. Pozostałe przychody to 435 345 zł.

Całkowite koszty wyniosły 678 168 zł.

Strata netto wyniosła 209 024 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -104 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 904 489 zł w 2023 roku.
• 554 932 zł w 2022 roku.
• 602 339 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -108 269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -209 024 zł w 2023 roku.
• -603 466 zł w 2022 roku.
• 75 438 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1532775.49

440589.55

1227877.1

-211426.47

611693.73

-185705.33

644577.92

-782794.42

602339.38

75438.25

554932.35

-603465.54

904489.19

-209023.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IE Development wynosi -203 tys. zł.

EBITDA IE Development wynosi 98 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 184 621 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -203 454 zł w 2023 roku.
• -154 847 zł w 2022 roku.
• 371 734 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 184 621 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 97 653 zł w 2023 roku.
• 146 259 zł w 2022 roku.
• 672 841 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IE Development wynosi 3 104 158 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 339 545 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 603 158 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 104 158 zł w 2023 roku.
• 3 027 888 zł w 2022 roku.
• 3 813 844 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2299163.23

6723106.26

21007454.56

0

4598912.61

20161748.68

0

4048844.7

19418927.36

0

3483671.68

16287749.68

754382.5

3813844.34

16589502.68

0

3027887.5

14175640.52

0

3104157.53

13339545.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IE Development wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 27,9% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IE Development wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2023 roku.
• 1,05% w 2022 roku.
• 0,52% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IE Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IE Development wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 667 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 667 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 667 tys. zł w 2023 roku.
• 709 tys. zł w 2022 roku.
• 829 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne IE Development wyniosły 672 598 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IE Development wyniosła 9 463 741 zł.

a

ktywa trwałe to 6 792 089 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 671 652 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 463 741 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 334 886 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 128 854 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -519 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 463 741 zł w 2023 roku.
• 9 795 523 zł w 2022 roku.
• 10 330 041 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

12578825.46

12141348.31

11870461.36

11429931.32

10330040.94

9795523.47

9463740.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -43%.

Marża netto wyniosła -23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.08

0.59

0.29

-0.02

-0.04

0.36

-0.17

-0.02

-0.04

-0.03

-0.3

-0.07

-0.19

0.14

-1.21

0.01

0.02

0.69

0.13

-0.06

-0.17

-0.28

-1.09

-0.02

-0.06

-0.43

-0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IE Development wyniosły 6 128 854 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 463 741 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -199 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 128 854 zł w 2023 roku
• 6 251 613 zł w 2022 roku
• 6 182 665 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12578825.46

7326961.82

0.58

12141348.31

7100911.14

0.58

11870461.36

7015729.52

0.59

11429931.32

7357993.9

0.64

10330040.94

6182665.27

0.6

9795523.47

6251613.34

0.64

9463740.75

6128854.43

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IE Development wykazała przychody na poziomie 904 489 zł.

Organizacja zarobiła -200 708 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8316 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -209 024 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 109 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8316 zł w 2023 roku
• 8316 zł w 2022 roku
• 8316 zł w 2021 roku

Wartość

68970

10304

8316

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja IE Development wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92706

0.86316

0.87357

0.45511

0.81385

0.9051

0.82249

0.62083

0.94336

0.1015

0.84549

0.87657

0.4562

0.44719

0.8202

0.35157

0.21012

0.87469

0.09437

0.77633

0.87533

0.4591

0.40172

0.47997

0.33138

0.20527

0.86958

0.04048

0.77809

0.87886

0.47197

0.28706

0.63699

0.21894

0.11985

0.87082

0.81712

0.75423

0.86706

0.43669

0.67299

0.92454

0.67943

0.47001

0.82825

0.04832

0.72674

0.85739

0.43853

0.29753

0.35369

0.24004

0.12866

0.81482

0.0942

0.76604

0.85106

0.44782

0.35718

0.30611

0.32085

0.18063

0.79697

Powiązania

FARRELLY TERRY JUDE - wspólnik

DALY BERNARD - reprezentacja

DALY BERNARD ANTHONY - wspólnik

FARRELLY TERRY - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.04.2006

26.05.2006

K Tomasz

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

26.05.2006

23.08.2006

Clarke Charles Frederick

Osoba

wspólnik

26.05.2006

23.08.2006

Cunningham Patrick James

Osoba

wspólnik

23.08.2006

26.11.2014

Daly Bernard Anthony

Osoba

wspólnik

26.11.2014

Daly Bernard Anthony

Osoba

wspólnik

26.11.2014

Farrelly Terry Jude

Osoba

wspólnik

23.08.2006

26.11.2014

Farrelly Terry Jude

Osoba

reprezentacja

12.04.2006

28.03.2022

K Tomasz

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

28.03.2022

Farrelly Terry

Osoba

reprezentacja

28.03.2022

Daly Bernard

Osoba

Udziałowcy

Farrelly Terry Jude posiada 22279 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Daly Bernard Anthony posiada 22279 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Farrelly Terry Jude (50% udziałów)
• Daly Bernard Anthony (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.08.2006 do 26.11.2014:
• Farrelly Terry Jude (50% udziałów)
• Daly Bernard Anthony (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.05.2006 do 23.08.2006:
• Clarke Charles Frederick (50% udziałów)
• Cunningham Patrick James (50% udziałów)

Podobne organizacje do IE DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	ZIELONY FUNDUSZ SP. Z O.O.	0000904292
2	MAZOWIECKIEGO 7H SP. Z O.O.	0000684270
3	IMMOBIL SP. Z O.O.	0000122881
4	PROJEKT LANCIEGO 1 SP. Z O.O.	0000724956
5	EKOLAN SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000723827
6	II TREENEO SP. Z O.O. S.K.A.	0000423291
7	GTB INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000580630
8	PARK ARENA SP. Z O.O.	0000347968
9	APARTAMENTY ROVINJ SP. Z O.O.	0000761099
10	VARIANT8 SP. Z O.O. SP. K.	0000832237
11	VESPER TOMASICZEK SP. Z O.O.	0000580141
12	STRUCTURE CAPITAL S.A.	0000643598
13	SKWER MORENA SP. Z O.O.	0000327874
14	MZURI CFI RODZINNE FINANSE SP. Z O.O.	0000813782
15	SYNVEST PROPERTY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000299204
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "INŻBUD BŁONIE"	0000235204
17	ESPERO SP. Z O.O.	0000526788
18	ROYAL INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000739362
19	CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000358371
20	ŚLUZOWA 21A SP. Z O.O.	0000990841
21	JW PROPERTY 6 SP. Z O.O.	0000632886
22	DECORA-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000680761
23	GNW SP. Z O.O.	0000717293
24	INR OLSZEWSKI SP. K.	0000465908
25	IR1 SP. Z O.O.	0000481002
26	IPPOTIS POLSKA SP. Z O.O.	0000333026
27	HC INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000283964
28	PROJEKT GRODZISK MAZOWIECKI SP. Z O.O.	0000660245
29	INDEKS SP. Z O.O.	0000104344
30	PROPER ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000742719

IE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000255071 NIP 8971714686 REGON 020273099

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IE DEVELOPMENT

IE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000255071 NIP
8971714686 REGON
020273099