SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Dystrybucja części przemysłowych|Naprawa silników: AC/DC oraz serwomotorów|Inżynieria projektowa i wytwarzanie paneli sterujących|Usługi integracji systemów|Usługi serwisowe na miejscu
APEX przemysłowe rozwiązania, specjalizujące się w dostarczaniu kompleksowych usług dla branży przemysłowej. Od ponad 70 lat firma oferuje serwis dystrybucji części, naprawę maszyn przemysłowych oraz inżynierię projektową, co wyróżnia ją na tle konkurencji. APEX szczególnie znany jest z innowacyjnego podejścia do projektowania paneli sterujących oraz rozwiązań systemowych, dostosowując swój asortyment do bieżących potrzeb klientów w obszarze przemysłowym. Organizacja zapewnia wszechstronny dostęp do wysokiej jakości komponentów przemysłowych, takich jak silniki elektryczne, przekładnie, pompy oraz inne specjały. Wysoka jakość świadczonych usług jest potwierdzona akredytacjami takimi jak członkostwo w EASA oraz certyfikaty UL. Dodatkowo, firma nawiązała współpracę z uznanymi liderami branży, co potwierdza ich zaangażowanie w ciągłe doskonalenie oraz dostosowywanie się do potrzeb rynku. Zespół APEX, opierając się na wartościach takich jak jakość, niezawodność i efektywność, gwarantuje, że każde zamówienie jest realizowane z najwyższą starannością. APEX nie tylko dostarcza części, ale również współpracuje z klientami na różnych etapach ich projektów, oferując wsparcie inżynieryjne oraz doradztwo, co potwierdzają liczne pozytywne opinie od zadowolonych użytkowników usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apex osiągnęła 1 056 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 056 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 250 448 zł.
Strata netto wyniosła 1 194 448 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 056 000 zł w 2024 roku. • 1 084 029 zł w 2023 roku. • 1 525 590 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -199 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 194 448 zł w 2024 roku. • -31 971 zł w 2023 roku. • -155 328 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apex wynosi 8 457 168 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 41 350 227 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 923 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 457 168 zł w 2024 roku. • 1 197 743 zł w 2023 roku. • 1 516 095 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apex wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,371% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,94% w 2024 roku. • 2,94% w 2023 roku. • 2,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apex wynosi 67,2%. To oznacza, że firma ma szansę 67,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 9,53% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 67,2% w 2024 roku. • 77,8% w 2023 roku. • 0,40% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apex charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apex wynosi 72 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,07 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,07 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 72 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,07 mln zł w 2024 roku. • 127 tys. zł w 2023 roku. • 133 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
114 000
zł.
Koszty operacyjne Apex wyniosły
952 645
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 286 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 114 000 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 10 500 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apex wyniosła 19 008 586 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 14 577 867 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 430 719 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 008 586 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 337 557 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 671 029 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 403 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 19 008 586 zł w 2024 roku. • 8 863 055 zł w 2023 roku. • 8 330 951 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła -113%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apex wyniosły 8 671 029 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 008 586 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 671 029 zł w 2024 roku • 8 229 646 zł w 2023 roku • 7 665 571 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2024 roku • 93% w 2023 roku • 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apex wykazała przychody na poziomie 1 056 000 zł.
Organizacja zarobiła -1 185 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9212 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 194 448 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9212 zł w 2024 roku • 38 411 zł w 2023 roku • 48 775 zł w 2022 roku
Organizacja Apex wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 37 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+7
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 7 dni21-08-2025
2023
w terminie15-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
−5 dni10-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−3 mies. 11 dni06-07-2020
2018
−1 mies. 2 dni13-06-2019
2017
+5 mies. 8 dni20-12-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Potocki Adam posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 06.05.2004 jest Potocki Adam kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.11.2002 do 06.05.2004: • Potocki Adam (25% udziałów) • Łoboda Michał (25% udziałów) • Zyzak Marzena (25% udziałów) • Pawelec Andrzej (25% udziałów)