MORESCHI EUROPE SP. Z O.O. | KRS: 0000433081

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

2,7 mln

zysk

212 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Produkcja narzędzi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

WĘGRZCE

Adres

WARSZAWSKA, 150

Kod pocztowy

32-086

Rejestracja

2012-09-19

Rozpoczęcie działalności

2012-09-18

Kapitał zakładowy

577600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO SKŁADANIA PODPISU W IMIENIU SPÓŁKI I PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI PRZYSŁUGUJE: W PRZYPADKU MIANOWANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZESOWI ZARZĄDU (PREZESOWI ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO); W PRZYPADKU MIANOWANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZESOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja narzędzi Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Obróbka mechaniczna elementów metalowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Moreschi Europe osiągnęła 2 711 925 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 711 921 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 500 234 zł.

Zysk netto wyniósł 211 687 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 252 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 711 925 zł w 2024 roku.
• 2 851 127 zł w 2023 roku.
• 3 618 001 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 211 687 zł w 2024 roku.
• 430 414 zł w 2023 roku.
• 238 373 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

946675.73

-38646.73

1413205.02

4928.88

2230879.46

56011.34

2327566.25

113875.68

3089243.28

184442.41

3618000.55

238372.74

2851126.74

430414.3

2711925.02

211686.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Moreschi Europe wynosi 234 tys. zł.

EBITDA Moreschi Europe wynosi 234 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 37 931 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 233 712 zł w 2024 roku.
• 522 065 zł w 2023 roku.
• 238 477 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 30 956 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 233 712 zł w 2024 roku.
• 523 021 zł w 2023 roku.
• 239 432 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Moreschi Europe wynosi 3 940 546 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 285 849 zł a 6 857 862 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 421 911 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 940 546 zł w 2024 roku.
• 4 749 492 zł w 2023 roku.
• 4 169 765 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

987167.18

2366689.33

49288.8

1321598.89

3533012.55

401755.19

2113053.53

5577198.65

487161.95

2494375.51

5818915.63

625493.76

3422758.92

7723108.2

804273.31

4169764.64

9045001.38

1127084.04

4749492.4

7127816.85

1285849.14

3940546.35

6857862.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Moreschi Europe wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Moreschi Europe wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Moreschi Europe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Moreschi Europe wynosi 202 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 600 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 600 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 202 tys. zł w 2024 roku.
• 198 tys. zł w 2023 roku.
• 154 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 600 tys. zł w 2024 roku.
• 526 tys. zł w 2023 roku.
• 375 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 167 551 zł.

Koszty operacyjne Moreschi Europe wyniosły 2 478 209 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4059 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 167 551 zł w 2024 roku
• 200 179 zł w 2023 roku
• 258 827 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Moreschi Europe wyniosła 2 471 812 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 471 812 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 471 812 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 714 466 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 757 347 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 264 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 471 812 zł w 2024 roku.
• 2 920 300 zł w 2023 roku.
• 1 985 457 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

618526.65

787551.02

988557.97

1234013.5

1649841.91

1985456.53

2920299.78

2471812.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.08

-0.03

-0.04

0.01

0

0.06

0.1

0.03

0.09

0.18

0.05

0.11

0.22

0.07

0.06

0.12

0.22

0.07

0.15

0.29

0.18

0.15

0.09

0.12

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Moreschi Europe wyniosły 757 347 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 471 812 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 757 347 zł w 2024 roku
• 1 417 521 zł w 2023 roku
• 913 092 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

618526.65

143793.28

0.23

787551.02

307888.77

0.39

988557.97

452884.38

0.46

1234013.5

584464.23

0.47

1649841.91

815850.23

0.49

1985456.53

913092.11

0.46

2920299.78

1417521.06

0.49

2471812.21

757346.69

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Moreschi Europe wykazała przychody na poziomie 2 711 925 zł.

Organizacja zarobiła 233 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 029 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 211 687 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3147 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 029 zł w 2024 roku
• 46 058 zł w 2023 roku
• 23 880 zł w 2022 roku

Wartość

0

891

8652

21018

23880

46058

22029

Wyniki na tle rynku "Produkcja narzędzi" (25.73.Z)

dane za rok

Organizacja Moreschi Europe wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja narzędzi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11111

0.37736

0.32099

0.22667

0.15441

0.19403

0.14667

0.06711

0

0.51744

0.38462

0.36047

0.40123

0.31544

0.33099

0.46914

0.35404

0

0.55814

0.43976

0.38953

0.46707

0.47368

0.42361

0.64286

0.58084

0.47403

0.69143

0.47953

0.4375

0.46386

0.70068

0.6338

0.77711

0.72121

0.6242

0.61453

0.49711

0.46927

0.5119

0.62667

0.61644

0.7574

0.69048

0.66667

0.60227

0.51765

0.48864

0.5

0.58451

0.53901

0.74854

0.66272

0.61635

0.75439

0.43902

0.52632

0.5697

0.83673

0.90909

0.77108

0.71951

0.73684

0.67626

0.3609

0.45324

0.46667

0.73171

0.71311

0.74265

0.69853

0.63492

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2016

23.10.2024

Moreschi Srl

Organizacja

wspólnik

17.06.2013

30.12.2013

Moreschi Srl

Organizacja

wspólnik

30.12.2013

22.11.2016

Moreschi Srl

Organizacja

wspólnik

19.09.2012

17.06.2013

Moreschi Srl

Organizacja

wspólnik

23.10.2024

Moreschi Srl

Organizacja

wspólnik

22.11.2016

21.12.2023

B Ivan

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

21.12.2023

23.10.2024

Bonomi Patrizio

Osoba

reprezentacja

03.07.2018

21.12.2023

B Ivan

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

19.09.2012

03.07.2018

Bonomi Ivan

Osoba

reprezentacja

21.12.2023

Moreschi Marco

Osoba

Udziałowcy

Moreschi Srl posiada 722 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.10.2024 jest Moreschi Srl kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2023 do 23.10.2024 był Moreschi Srl kontrolując 75% udziałów.

W okresie od 22.11.2016 do 21.12.2023 najwięcej udziałów posiadał Moreschi Srl. Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do MORESCHI EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	URHEN SP. Z O.O.	0000368240
2	ZAKŁAD NARZĘDZIOWO USŁUGOWY TOOL-ZAP SP. Z O.O.	0000019989
3	BOX-PAK SP. Z O.O.	0000119840
4	PLASTVISION SP. Z O.O.	0000121090
5	TOOLING TECHNICS SP. Z O.O.	0000199730
6	MECHANIKA PRECYZYJNA SP. Z O.O.	0000248367
7	AXYZ AUTOMATION SP. Z O.O.	0000077113
8	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE METALFORM SP. Z O.O.	0000164743
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PRODUS SP. Z O.O.	0000134845
10	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "PROJEKT" SP. Z O.O.	0000954307
11	CNC TECHNIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000757643
12	PRONAR SP. Z O.O.	0000163741
13	NARZĘDZIOWNIA SP. Z O.O.	0000050360
14	CUTMAN SP. Z O.O.	0000348761
15	REMKON NW SP. Z O.O.	0000510330
16	URDIAMANT SP. Z O.O.	0000240040
17	STYLE CNC MACHINES POLAND SP. Z O.O.	0000658338
18	"PROFAB INTERNATIONAL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000089917
19	ZAKŁAD MECHANICZNY MECH-GO SP. Z O.O.	0000180567
20	PAGO POLSKA SP. Z O.O.	0001036829
21	SUŁ-MET BIS SP. Z O.O.	0000894856
22	AVERGON SP. Z O.O.	0000864868
23	ZYGMIR SP. Z O.O.	0001043658
24	FABRYKA NAKRYĆ STOŁOWYCH GERPOL SP. Z O.O.	0000404837
25	TOOLE SP. Z O.O. SP. K.	0000517415
26	YARD POLAND SP. Z O.O.	0001040670
27	SAGA TOOLS SP. Z O.O.	0000699942
28	MOBIL TECHNIK SP. Z O.O.	0000630688
29	FIBRO POLSKA SP. Z O.O.	0000753683
30	MSM SP. Z O.O.	0000967214

MORESCHI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000433081 NIP 5130233254 REGON 122663341

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja narzędzi" (25.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MORESCHI EUROPE

MORESCHI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000433081 NIP
5130233254 REGON
122663341