SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - TELE.NET1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA TELE.NET1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZŁONKAMI ZARZĄDU SĄ: PAULINA MISIURO I KATARZYNA BARTCZAK.
Organizacja tele.net1 osiągnęła 1 139 024 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 108 838 zł. Pozostałe przychody to 30 187 zł.
Całkowite koszty wyniosły 910 857 zł.
Zysk netto wyniósł 228 167 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
187 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 139 024 zł w 2021 roku. • 1 217 181 zł w 2020 roku. • 1 513 359 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
143 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 228 167 zł w 2021 roku. • 302 686 zł w 2020 roku. • 515 437 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji tele.net1 wynosi 1 814 950 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
171 851 zł a 3 139 091 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
764 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 814 950 zł w
2021 roku. • 2 213 995 zł w
2020 roku. • 3 343 291 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT tele.net1 wynosi 223 tys. zł.
EBITDA tele.net1 wynosi 223 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
134 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 222 828 zł w
2021 roku. • 288 700 zł w
2020 roku. • 492 368 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
137 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 222 828 zł w
2021 roku. • 288 700 zł w
2020 roku. • 496 941 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie tele.net1 mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku. • 11 os. w 2020 roku. • 11 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji tele.net1. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 18 stycznia 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 stycznia 2023 (MSiG nr 12/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 37381. TELE.NET1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000755110. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.10.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/401/23/816]
UWAGAMSiG 12/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 10.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1148165. TELE.NET1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000755110. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.10.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/23968/22/278]
Rzuć okiemMSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. MISIURO 2. PAULINA MONIKA 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000 ZŁ 11. 1.250 ZŁ 12. N
PRub. 1 1. 1.250 ZŁ 2. NIE wpisać: 2 1. BARTCZAK
2. LESZEK 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 1250,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 1250,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 387946. TELE.NET1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000755110. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2018.
[RDF/388635/22/865]
MSiG 121/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 387945. TELE.NET1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000755110. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2018.
[RDF/388635/22/464]
MSiG 121/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 378983. TELE.NET1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000755110. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2018.
[RDF/297197/21/920]
MSiG 116/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 378982. TELE.NET1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000755110. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2018.
[RDF/297197/21/519]
MSiG 116/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 409977. TELE.NET1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000755110. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2018.
[RDF/212800/20/262]
MSiG 159/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 409976. TELE.NET1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000755110. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2018.
[RDF/212800/20/861]
MSiG 159/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1137218. TELE.NET1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000755110. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.10.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/35810/19/533]
Rzuć okiemMSiG 227/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. JERZMANOWSKA nr domu 107 kod pocztowy 54-350 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. TADEUSZA BRZOZY nr domu 6 kod
pocztowy 54-115 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Poz. 535597. TELE.NET1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000755110. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2018.
[RDF/133050/19/271]
MSiG 128/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2019 okres OD
26.10.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1094241. TELE.NET1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000755110. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.10.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/36730/18/142]
MSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 26.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 363206140 NIP 8943070248
3. TELE.NET1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat
WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. JERZMANOWSKA nr domu 107 kod pocztowy 54-350
poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 26.02.2018R., NOTARIUSZ
PIOTR PAUTER, KANCELARIA NOTARIALNA WE
WROCŁAWIU, UL. WITA STWOSZA 15/7, REP.
A NR 812/2018. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 26.02.2018R.
SPORZĄDZONA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO
PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA PAUTERA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, UL. WITA
STWOSZA 15 LOK.7 REP. A NR 812/2018, W SPRAWIE PRZEKASZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
TELE.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD
L- NAZWĄ TELE.NET1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. TELE.
NET, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. 0000590893 3. 0000590893 5. 363206140
6. 8943070248 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TELE.
NET1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368735127 4. 0000703550 9. NIE
2 1. MISIURO 2. PAULINA MONIKA 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000 ZŁ 11. 1.250 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 1.250 ZŁ 2. NIE 3 1. BARTCZAK 2. KATARZYNA HELENA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1.000 ZŁ 11. 3.700 ZŁ 12. NIE PRub.
00 1 1. 3.700 ZŁ 2. NIE
RE- Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
- TELE.NET1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA TELE.NET1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁA KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZŁONKAMI ZARZĄDU
SĄ: PAULINA MISIURO I KATARZYNA BARTCZAK.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. TELE.NET1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368735127 4. 0000703550
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 61 20
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI
BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 1 2. 47 42 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 2. 82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) 3 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW,
WYSTAW I KONGRESÓW 4 2. 81 2 SPRZĄTANIE
OBIEKTÓW 5 2. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 6 2. 62
09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH 7 2. 64 19 Z POZOSTAŁE
POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 8 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI
FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 9 2. 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
tele.net1 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji tele.net1 wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,200% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2021 roku. • 0,41% w 2020 roku. • 0,81% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
tele.net1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla tele.net1 wynosi 48 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 82 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 82 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 48 tys. zł w 2021 roku. • 60 tys. zł w 2020 roku. • 95 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 33 tys. zł w 2021 roku. • 37 tys. zł w 2020 roku. • 45 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 82 tys. zł w 2021 roku. • 108 tys. zł w 2020 roku. • 182 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
416 001 zł.
Koszty operacyjne tele.net1 wyniosły
886 009 zł.
Wynagrodzenia stanowią
47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 404 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 416 001 zł w 2021 roku • 367 915 zł w 2020 roku • 345 194 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
47% w 2021 roku •
41% w 2020 roku •
35,1% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów tele.net1 wyniosła 564 533 zł.
Aktywa obrotowe to 564 533 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 564 533 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 233 167 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 331 365 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 140 834 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 143 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 564 533 zł sumy bilansowej i 233 167 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 740 503 zł sumy bilansowej i 307 686 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 846 200 zł sumy bilansowej i 520 437 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97,86%.
Marża operacyjna wyniosła 20,1%.
Marża netto wyniosła 20,03%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania tele.net1 wyniosły 331 365 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 564 533 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 331 365 zł w 2021 roku • 432 817 zł w 2020 roku • 325 763 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 59% w 2021 roku • 58% w 2020 roku • 39% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja tele.net1 ma 331 365 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 142 173 zł (43%).
Poza tym: dostawcom 78 744 zł (24%).
Pozostali, 110 448 zł (33%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
331 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
24%
43%
33%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
79 tys. zł
24%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
142 tys. zł
43%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
110 tys. zł
33%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 43% (w 2017: 15%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji tele.net1 wynosi 1,7 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,56 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,28, czyli same środki pieniężne pokrywają 28% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,26 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 93 tys. zł należności i inne: 424 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 48 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,70 zł, z czego 0,28 zł w gotówce.
1,7
płynność bieżąca
1,56
płynność szybka
0,28
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,7 w 2021 roku • 1,71 w 2020 roku • 2,6 w 2019 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji tele.net1 od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 142 173 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 93 055 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)142 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)93 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji tele.net1 wynosi 38 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 32 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 6 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 17 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 111 582 zł, z czego 111 582 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza6 dni
firma płaci dostawcom 6 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
38 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 38 dni
32 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 32 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 38 dni w 2021 roku • 42 dni w 2020 roku • 35 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji tele.net1 wynoszą 866 820 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 349 260 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 315 316 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 66 741 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej867 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)349 tys. zł · 40%
Usługi obce315 tys. zł · 36%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia67 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii21 tys. zł · 2%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 867 tys. zł w 2021 roku • 874 tys. zł w 2020 roku • 984 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja tele.net1 wykazała przychody na poziomie 1 139 024 zł.
Organizacja zarobiła 241 858 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 691 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 167 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5,7% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 691 zł w 2021 roku
Organizacja tele.net1 wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 060 986,92
I. Przychody netto ze sprzedaży1 060 986,92
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej866 820,19
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii21 055,32
III. Usługi obce315 315,97
IV. Wynagrodzenia349 259,79
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)66 741,37
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)114 447,74
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)194 166,73
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:47 850,66
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:19 189,11
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:30 186,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:11 156,95
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)241 858,18
I. Podatek dochodowy13 691,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)228 167,18
Pełne sprawozdania finansowe organizacji tele.net1 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 94 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 124 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-94
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−4 mies. 4 dni13-06-2022
2020
−4 mies. 8 dni09-06-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−17 dni28-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
