Organizacja Piwowarski osiągnęła 23 426 801 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 160 184 zł. Pozostałe przychody to 266 617 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 108 804 zł.
Zysk netto wyniósł 3 317 997 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
8 771 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 23 426 801 zł w 2021 roku. • 17 603 262 zł w 2020 roku. • 5 883 127 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 246 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 317 997 zł w 2021 roku. • 2 452 295 zł w 2020 roku. • 825 639 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Piwowarski wynosi 30 132 698 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 465 678 zł a 56 088 007 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
11 350 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 30 132 698 zł w
2021 roku. • 21 213 156 zł w
2020 roku. • 7 431 362 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Piwowarski wynosi 3,58 mln zł.
EBITDA Piwowarski wynosi 3,85 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 352 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 580 409 zł w
2021 roku. • 2 422 048 zł w
2020 roku. • 876 377 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 357 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 848 357 zł w
2021 roku. • 2 713 242 zł w
2020 roku. • 1 134 128 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Piwowarski wynosi 57 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 57 os. w 2021 roku. • 56 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Piwowarski. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 13 lutego 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 lutego 2023 (MSiG nr 30/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 78787. „PIWOWARSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000753567. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.10.2018.
[PO.IX NS-REJ.KRS/1601/23/89]
UWAGAMSiG 30/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 860889. „PIWOWARSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000753567. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2018.
[RDF/428298/22/425]
MSiG 196/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 860888. „PIWOWARSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000753567. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2018.
[RDF/428298/22/24]
MSiG 196/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 860887. „PIWOWARSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000753567. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2018.
[RDF/428298/22/623]
MSiG 196/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 570477. „PIWOWARSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000753567. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2018.
[RDF/313632/21/567]
MSiG 146/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 570476. „PIWOWARSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000753567. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2018.
[RDF/313631/21/855]
MSiG 146/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 570475. „PIWOWARSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000753567. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2018.
[RDF/313631/21/454]
MSiG 146/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 654285. „PIWOWARSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000753567. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2018.
[RDF/234079/20/840]
MSiG 182/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 19.10.2018 DO 31.12.2019
Poz. 654284. „PIWOWARSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000753567. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2018.
[RDF/234079/20/439]
MSiG 182/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 21.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
0 wpisać: 1 3. OD 19.10.2018 DO 31.12.2019
Poz. 654283. „PIWOWARSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000753567. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2018.
[RDF/234079/20/38]
MSiG 182/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 19.10.2018 DO 31.12.2019
Poz. 654282. „PIWOWARSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000753567. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2018.
[RDF/234079/20/637]
MSiG 182/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.08.2020 okres OD
19.10.2018 DO 31.12.2019
Poz. 1150924. „PIWOWARSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000753567. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.10.2018.
[PO.IX NS-REJ.KRS/22245/19/675]
Rzuć okiemMSiG 233/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.10.2019R., REP. A NR 7697/2019, TOMASZ
GAŁCZYŃSKI UPOWAŻNIONY ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA RYSZARDA PIECHOWIAKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM TOMYŚLU - ZMIENIONO: §6 UST. 1 I 2, §12 UST. 3, §13
UST. 1 UMOWY SPÓŁKI - W §6 UMOWY SPÓŁKI
DODANO UST. 4, W §12 DODANO UST. 5
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PIWOWARSKI 2. ZBIGNIEW STANISŁAW 3. [ukryto])
wykreślić: 11. 3.000,00 ZŁ wpisać: 11. 247.605,32
ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. TAK PRub.
1 1. 244.605,32 ZŁ 2. TAK
Poz. 1074143. „PIWOWARSKI” SPÓŁKA Z OGRANI-
. CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000753567. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.10.2018.
[PO.IX NS-REJ.KRS/21289/18/489]
MSiG 224/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 19.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. „PIWOWARSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat NOWOTOMYSKI gmina
NOWY TOMYŚL miejscowość SĘKOWO 2. miejscowość SĘKOWO nr domu 62A kod pocztowy 64-300
poczta NOWY TOMYŚL kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.09.2018R., NOTARIUSZ
RYSZARD PIECHOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM TOMYŚLU, REP. A NR 6540/2018
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. PIWOWARSKA 2. JOLANTA
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 3.000,00 ZŁ 11. 3.000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 3.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. PIWOWARSKI 2. ZBIGNIEW STANISŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 3.000,00 ZŁ 11. 3.000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 3.000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. PIWOWARSKI 2. MACIEJ ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 3.000,00 ZŁ 11. 3.000,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 3.000,00 ZŁ 2. NIE 4 1. PIWOWARSKI
2. MICHAŁ ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 3.000,00 ZŁ 11. 3.000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 3.000,00 ZŁ 2. NIE 5 1. „PIWOWARSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 381436920 4. 0000750835 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. „PIWOWARSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 381436920
4. 0000750835
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 2 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI
I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 3 2. 33 11
Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH
WYROBÓW GOTOWYCH 4 2. 33 12 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA MASZYN 5 2. 33 14 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
6 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 7 2. 42 22
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
8 2. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 9 2. 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Piwowarski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piwowarski wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,255% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2021 roku. • 1,67% w 2020 roku. • 1,53% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Piwowarski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Piwowarski wynosi 653 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 400 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 926 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 400 tys. zł a 926 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
288 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 653 tys. zł w 2021 roku. • 376 tys. zł w 2020 roku. • 77 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 400 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 926 tys. zł w 2021 roku. • 694 tys. zł w 2020 roku. • 235 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 550 548 zł.
Koszty operacyjne Piwowarski wyniosły
19 579 775 zł.
Wynagrodzenia stanowią
23,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 727 239 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 550 548 zł w 2021 roku • 4 175 809 zł w 2020 roku • 1 096 069 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23,2% w 2021 roku •
28% w 2020 roku •
21,9% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piwowarski wyniosła 10 452 365 zł.
Aktywa trwałe to 2 290 261 zł.
Aktywa obrotowe to 8 162 104 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 452 365 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 3 432 876 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 019 489 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 521 299 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 246 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 10 452 365 zł sumy bilansowej i 3 432 876 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 7 957 636 zł sumy bilansowej i 1 641 670 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 7 409 766 zł sumy bilansowej i 940 518 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96,65%.
Marża operacyjna wyniosła 15,46%.
Marża netto wyniosła 14,16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piwowarski wyniosły 7 019 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 452 365 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 275 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 019 489 zł w 2021 roku • 6 315 966 zł w 2020 roku • 6 469 248 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 67% w 2021 roku • 79% w 2020 roku • 87% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Piwowarski ma 7 019 489 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 486 766 zł (50%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 2 059 943 zł (29%), klientom spoza grupy kapitałowej 581 590 zł (8%); 2 mniejsze pozycje razem 508 084 zł (7%).
Pozostali, 383 106 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 875 460 zł (27%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
50%
29%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,5 mln zł
50%
Państwo
podatki, cła i ZUS
286 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
222 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,1 mln zł
29%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
582 tys. zł
8%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
383 tys. zł
5%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 50% (w 2019: 36%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 52% (2019) do 29% (2021).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Piwowarski wynosi 1,59 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,48 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,99, czyli same środki pieniężne pokrywają 99% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,12 miesiąca.
gotówka od ręki: 5,1 mln zł należności i inne: 2,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 568 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,59 zł, z czego 0,99 zł w gotówce.
1,59
płynność bieżąca
1,48
płynność szybka
0,99
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,59 w 2021 roku • 1,13 w 2020 roku • 1,55 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Piwowarski wobec banków i pożyczkodawców: 2 059 943 zł, gotówka: 5 096 087 zł. Gotówka przewyższa dług o 3 036 143 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 51 422 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 69,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 019 489 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 3 mln zł
0 zł5,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,1 mln zł
gotówka5,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 51 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 69,6 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: nadwyżka gotówki 3 mln zł • 2020: nadwyżka gotówki 1,3 mln zł • 2019: 2,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 69,6 raza • 2020: 36,9 raza • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Piwowarski wynosi 28 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 65 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 66 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -37 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -38 dni.
Rotacja zapasów wynosi 9 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 738 770 zł, z czego 1 738 770 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-37 dni
firma płaci dostawcom 37 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
28 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 28 dni
65 dni
bez amortyzacji66 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 65 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 28 dni w 2021 roku • 52 dni w 2020 roku • 262 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Piwowarski wynoszą 19 515 949 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 9 728 403 zł, czyli 50% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 887 713 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 222 132 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej19,5 mln zł
Zużycie materiałów i energii9,7 mln zł · 50%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,9 mln zł · 20%
Usługi obce3,2 mln zł · 17%
Pozostałe koszty rodzajowe1,5 mln zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia663 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty268 tys. zł · 1%
Amortyzacja268 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 19,5 mln zł w 2021 roku • 14,9 mln zł w 2020 roku • 5 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Piwowarski wykazała przychody na poziomie 23 426 801 zł.
Organizacja zarobiła 3 646 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 328 584 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 317 997 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 328 584 zł w 2021 roku
Organizacja Piwowarski wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,17%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:22 840 740,56
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów15 261 435,83
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów7 579 304,73
B. Koszty działalności operacyjnej19 515 948,68
I. Amortyzacja267 947,75
II. Zużycie materiałów i energii9 728 403,13
III. Usługi obce3 222 132,45
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)268 463,35
V. Wynagrodzenia3 887 712,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)662 835,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 478 454,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 324 791,88
D. Pozostałe przychody operacyjne319 443,07
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych189 430,89
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne63 825,86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 580 409,09
G. Przychody finansowe266 617,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe200 445,40
I. Odsetki, w tym: (+1)51 421,58
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne149 023,82
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 646 581,11
J. Podatek dochodowy328 584,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 317 997,11
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Piwowarski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 17 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-57
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−17 dni28-09-2022
2020
−3 mies. 8 dni09-07-2021
2019
−1 mies. 25 dni21-08-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
