Projektowanie i montaż systemów CCTV z analizą obrazu
Wdrażanie automatyki budowlanej oraz systemów bezpieczeństwa
Instalacja elektryczna i teletechniczna w obiektach handlowych
Serwis i audyty istniejącej infrastruktury
Prefabrykacja rozdzielnic i modernizacja sklepów
PAX sp. z o.o. to firma z siedzibą w Solcu Kujawskim, specjalizująca się w szerokim zakresie usług związanych z automatyką budowlaną, elektryką oraz systemami zabezpieczeń. Działa na rynku od wielu lat, oferując kompleksowe rozwiązania dla obiektów handlowych oraz innych przedsiębiorstw. W swojej ofercie firma wyróżnia się projektowaniem i wdrażaniem nowoczesnych systemów teleinformatycznych, dużej jakości instalacji elektrycznych oraz systemów monitoringu CCTV z analizą obrazu. PAX zapewnia pobór danych, konsekwentne podejście do indywidualnych potrzeb klientów oraz wszechstronny serwis, w tym audyty i modernizacje istniejącej infrastruktury. Klienci mogą liczyć na pełną gamę usług od projektowania, przez wykonanie, aż po serwisowanie zainstalowanych systemów. Dodatkowo, PAX angażuje się w zarządzanie infrastrukturą techniczną, co pozwala na sprawniejsze funkcjonowanie obiektów. Historia firmy opiera się na rzetelności oraz terminowości, co przyczyniło się do uzyskania zaufania wielu stałych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pax osiągnęła 15 670 004 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 647 000 zł. Pozostałe przychody to 23 003 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 170 231 zł.
Zysk netto wyniósł 1 476 769 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 385 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 670 004 zł w 2024 roku.
• 17 016 267 zł w 2023 roku.
• 17 549 175 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 157 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 476 769 zł w 2024 roku.
• 929 608 zł w 2023 roku.
• 2 182 258 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pax wynosi 2,34 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
266 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 335 011 zł w
2024 roku.
• 1 379 791 zł w
2023 roku.
• 2 781 627 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pax wynosi 20 283 391 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 929 644 zł a 39 175 009 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 023 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 283 391 zł w 2024 roku.
• 18 360 602 zł w 2023 roku.
• 24 382 223 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pax wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pax wyniosły 13 311 989
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-47 851 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 1 182 636 zł w 2023 roku
• 900 984 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pax wyniosła 11 377 113 zł.
a
ktywa trwałe to 637 057 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 740 057 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 377 113 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 239 526 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 137 587 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 203 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 377 113 zł w 2024 roku.
• 10 770 456 zł w 2023 roku.
• 12 530 670 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pax wyniosły 6 137 587 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 377 113 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 577 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 137 587 zł w 2024 roku
• 6 373 131 zł w 2023 roku
• 7 259 012 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pax wykazała przychody na poziomie 15 670 004 zł.
Organizacja zarobiła 1 915 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 438 454 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 476 769 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 480 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 438 454 zł w 2024 roku
• 355 113 zł w 2023 roku
• 572 350 zł w 2022 roku