Organizacja Adrel osiągnęła 8 897 877 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 897 877 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 270 539 zł.
Zysk netto wyniósł 627 338 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 596 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 897 877 zł w 2022 roku.
• 10 410 270 zł w 2021 roku.
• 4 992 467 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 115 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 627 338 zł w 2022 roku.
• 956 462 zł w 2021 roku.
• 477 855 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adrel wynosi 10 507 480 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 066 211 zł a 22 244 692 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 898 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 507 480 zł w 2022 roku.
• 12 362 717 zł w 2021 roku.
• 6 119 073 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adrel wyniosła 4 709 548 zł.
a
ktywa trwałe to 1 945 344 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 764 204 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 709 548 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 754 948 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 954 599 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 858 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 709 548 zł w 2022 roku.
• 4 837 064 zł w 2021 roku.
• 4 939 185 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adrel wyniosły 1 954 599 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 709 548 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 365 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 954 599 zł w 2022 roku
• 2 708 144 zł w 2021 roku
• 3 766 728 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adrel wykazała przychody na poziomie 8 897 877 zł.
Organizacja zarobiła 789 544 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 162 206 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 627 338 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 831 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 162 206 zł w 2022 roku
• 235 248 zł w 2021 roku
• 53 437 zł w 2020 roku