Organizacja Mago holding osiągnęła 512 829 021 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 509 561 770 zł. Pozostałe przychody to 3 267 252 zł.
Całkowite koszty wyniosły 492 551 983 zł.
Zysk netto wyniósł 17 009 786 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 128 207 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 512 829 021 zł w 2022 roku.
• 486 084 490 zł w 2021 roku.
• 61 173 812 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 252 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 009 786 zł w 2022 roku.
• 16 114 374 zł w 2021 roku.
• -10 503 893 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mago holding wynosi 614 887 740 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
170 097 864 zł a 1 282 072 553 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 153 721 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 614 887 740 zł w 2022 roku.
• 582 770 736 zł w 2021 roku.
• 61 173 812 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mago holding wyniosła 650 259 236 zł.
a
ktywa trwałe to 461 399 989 zł.
a
ktywa obrotowe to 188 859 246 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 650 259 236 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 454 889 539 zł.
k
apitały mniejszości to 35 963 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 249 579 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 195 084 155 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 162 564 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 650 259 236 zł w 2022 roku.
• 659 385 441 zł w 2021 roku.
• 631 434 787 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 650 259 236 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mago holding wykazała przychody na poziomie 512 829 021 zł.
Organizacja zarobiła 20 285 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 276 164 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 009 786 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 819 041 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 276 164 zł w 2022 roku
• 1 885 750 zł w 2021 roku
• 791 263 zł w 2020 roku
Organizacja Mago holding wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Marczak Piotr
posiada 2776766 udziałów, które stanowią 66.5% firmy.
Gołaszewska Ewa
posiada 1389620 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 25.02.2021 jest
Marczak Piotr
kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.12.2020 do 25.02.2021
był Marczak Piotr
kontrolując 67% udziałów.
W okresie od 05.07.2019 do 01.12.2020 najwięcej udziałów posiadał Spire Investment Holding N.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.