SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH, A WIĘC DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW WYWOŁUJĄCYCH SKUTKI PRAWNE UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
Inwestycje w firmy w fazie seed i start-up|Wsparcie menedżerskie oraz finansowe dla przedsiębiorców|Portfel inwestycyjny obejmuje branże medyczną, farmaceutyczną, logistyczną i finansową|Kwoty inwestycji od 300 tys. do 3 mln PLN|Średni czas inwestycji do 3 lat
Ortie Capital Investment S.A. to fundusz inwestycyjny, który operuje w obszarze private equity i venture capital. Specjalizuje się w inwestycjach w spółki na etapie seed oraz start-up, co oznacza, że wspiera innowacyjne pomysły i projekty w ich wczesnej fazie rozwoju. Fundusz koncentruje się na dostarczaniu zarówno kapitału, jak i wsparcia menedżerskiego, co umożliwia przedsiębiorcom szybszy rozwój ich działalności przy jednoczesnym zachowaniu niezależności. Ortie investuje w różnorodne sektory branżowe, w tym usługi medyczne, produkcję sprzętu medycznego, farmaceutykę, zdrowie, a także w obszarze sportu, rekreacji, logistyki i usług finansowych. Działania funduszu są precyzyjnie ukierunkowane na spółki, które zgodne są z ich strategią inwestycyjną i wykazują potencjał innowacyjny. Kwoty inwestycji wahają się od 300 tys. do 3 mln PLN, a średni czas, w którym fundusz angażuje swoje środki w konkretne przedsięwzięcia, znajduje się w przedziale do 3 lat. Ortie stawia na wieloaspektowe wsparcie, w tym pomoc w opracowywaniu efektywnych strategii i planów finansowych oraz doradztwo przy kluczowych decyzjach, co sprzyja dalszemu wzrostowi wartości portfela inwestycyjnego. Dzięki tym działaniom Ortie ma na celu stworzenie dynamicznego i konkurencyjnego rynku dla wizjonerskich przedsiębiorców, zyskując tym samym uznanie na polskim rynku inwestycyjnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ortie Capital Investment osiągnęła 13 680 531 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 354 109 zł. Pozostałe przychody to 10 326 421 zł.
Całkowite koszty wyniosły -6 405 630 zł.
Zysk netto wyniósł 9 759 739 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -56 624 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 680 531 zł w 2024 roku. • 926 268 566 zł w 2023 roku. • 648 524 943 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 160 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 9 759 739 zł w 2024 roku. • 15 948 267 zł w 2023 roku. • -3 277 837 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ortie Capital Investment wynosi 214 796 737 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 520 796 zł a 888 732 940 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 18 392 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 214 796 737 zł w 2024 roku. • 732 603 484 zł w 2023 roku. • 474 421 149 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ortie Capital Investment wynosi 30 tys. zł.
EBITDA Ortie Capital Investment wynosi 80 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 003 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 29 783 zł w
2024 roku. • 31 246 253 zł w
2023 roku. • 10 759 721 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 107 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 80 231 zł w
2024 roku. • 33 521 016 zł w
2023 roku. • 12 549 030 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Ortie Capital Investment wynosi 9 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
48 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2024 roku. • 208 os. w 2023 roku. • 212 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ortie Capital Investment wynosi 2,62%. To oznacza, że firma ma szansę 2,62% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,089% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,62% w 2024 roku. • 1,72% w 2023 roku. • 1,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ortie Capital Investment wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,22% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ortie Capital Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ortie Capital Investment wynosi 6,04 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 44,44 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 44,44 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
424 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6,04 mln zł w 2024 roku. • 15,91 mln zł w 2023 roku. • 10,24 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 3,19 mln zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 44,44 mln zł w 2024 roku. • 36,48 mln zł w 2023 roku. • 25,72 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 603 941
zł.
Koszty operacyjne Ortie Capital Investment wyniosły
3 324 327
zł.
Wynagrodzenia stanowią
48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 029 658 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 603 941 zł w 2024 roku • 23 610 151 zł w 2023 roku • 19 972 181 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
48% w 2024 roku •
3% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ortie Capital Investment wyniosła 256 951 194 zł.
a
ktywa trwałe to 252 751 173 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 200 021 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 256 951 194 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 222 183 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 767 959 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 665 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 256 951 194 zł w 2024 roku. • 370 186 305 zł w 2023 roku. • 299 603 608 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ortie Capital Investment wyniosły 34 767 959 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 256 951 194 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 289 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 34 767 959 zł w 2024 roku • 301 788 921 zł w 2023 roku • 243 508 691 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 14% w 2024 roku • 82% w 2023 roku • 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ortie Capital Investment wykazała przychody na poziomie 13 680 531 zł.
Organizacja zarobiła 9 897 928 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 138 189 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 759 739 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -309 380 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 138 189 zł w 2024 roku • 3 623 136 zł w 2023 roku • 1 802 693 zł w 2022 roku
Organizacja Ortie Capital Investment wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 79 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+79
dni względem terminu
2
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
+4 mies. 7 dni19-11-2024
2022
+5 mies. 21 dni02-01-2024
2021
+2 mies. 2 dni16-12-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
+2 mies. 8 dni22-12-2020
2018
+4 mies. 13 dni25-11-2019
2017
+2 mies. 27 dni10-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki