WERME TECHNOLOGIES SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000749959

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

6,4 mln

zysk

-3 mln

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. 28 CZERWCA 1956 R., 406

Kod pocztowy

61-441

Rejestracja

2018-09-24

Rozpoczęcie działalności

2015-07-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.werme.pl

Email

biuro@werme.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY SPÓLKI KOMPLEMENTARIUSZA.

Branże

Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność związana z oprogramowaniem Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Badanie rynku i opinii publicznej Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Werme Technologies osiągnęła 6 393 229 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 388 712 zł. Pozostałe przychody to 4517 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 398 286 zł.

Strata netto wyniosła 3 009 574 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 911 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 393 229 zł w 2024 roku.
• 15 526 607 zł w 2023 roku.
• 19 126 696 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -482 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 009 574 zł w 2024 roku.
• 39 570 zł w 2023 roku.
• 7994 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

923737.27

-112351.41

5364313.37

123475.11

6639729.95

15322.97

8472489.78

408924.61

19126695.57

7993.78

15526607.31

39569.98

6393229.07

-3009573.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Werme Technologies wynosi -2,9 mln zł.

EBITDA Werme Technologies wynosi -2,87 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 464 431 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 898 326 zł w 2024 roku.
• 154 264 zł w 2023 roku.
• 102 394 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 460 213 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 866 424 zł w 2024 roku.
• 179 393 zł w 2023 roku.
• 116 038 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Werme Technologies wynosi 4 262 153 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 983 073 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 607 721 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 262 153 zł w 2024 roku.
• 10 666 754 zł w 2023 roku.
• 12 910 831 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

615824.85

2309343.17

19274.21

4089383.57

13410783.43

30766.44

4518544.95

16599324.88

337459.9

7621484.86

21181224.45

79937.8

12910830.57

47816738.92

157402.55

10666754.01

38816518.27

0

4262152.71

15983072.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Werme Technologies wynosi 10,2%. To oznacza, że firma ma szansę 10,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,622% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,2% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Werme Technologies charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 540 607 zł.

Koszty operacyjne Werme Technologies wyniosły 9 287 039 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 359 318 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 540 607 zł w 2024 roku
• 2 547 596 zł w 2023 roku
• 2 013 534 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Werme Technologies wyniosła 2 399 642 zł.

a

ktywa trwałe to 286 841 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 112 801 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 399 642 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 799 704 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 199 345 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 333 874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 399 642 zł w 2024 roku.
• 4 863 089 zł w 2023 roku.
• 5 622 049 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

396400.66

2125362.66

2272943.88

3973539.7

5622048.64

4863088.58

2399641.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -125%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.

Marża operacyjna wyniosła -45%.

Marża netto wyniosła -47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.28

1.15

-0.12

0.06

4.8

0.02

0.01

0.37

0

0.1

0.91

0.05

0

0.05

0.01

0

0.01

0.19

0.01

0

-1.25

1.07

-0.45

-0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Werme Technologies wyniosły 5 199 345 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 399 642 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 217%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 784 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 199 345 zł w 2024 roku
• 4 653 219 zł w 2023 roku
• 5 451 749 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 217% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

396400.66

494176.82

1.25

2125362.66

2099663.71

0.99

2272943.88

2231921.96

0.98

3973539.7

3523593.17

0.89

5622048.64

5451748.55

0.97

4863088.58

4653218.51

0.96

2399641.77

5199345.44

2.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Werme Technologies wykazała przychody na poziomie 6 393 229 zł.

Organizacja zarobiła -3 009 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 009 574 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 39 143 zł w 2023 roku
• 24 541 zł w 2022 roku

Wartość

0

33736

24541

39143

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej" (27.12.Z)

dane za rok

Organizacja Werme Technologies wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13183

0.34437

0.29904

0.91065

0.14444

0.13636

0.07877

0.94845

0

0.5768

0.60841

0.50784

0.86913

0.37687

0.32075

0.56667

0.99663

0

0.43155

0.6284

0.51786

0.88235

0.25965

0.27857

0.34304

0.7013

0

0.67422

0.67536

0.61473

0.83178

0.4811

0.45614

0.63889

0.93189

0.64

0.38356

0.78933

0.66849

0.88323

0.20333

0.22145

0.20536

0.32344

0.58702

0.4429

0.74788

0.62953

0.85251

0.2408

0.23208

0.35965

0.53824

0.6131

0.01812

0.54579

0.45652

0.97802

0.08984

0.06098

0.02564

0.93066

0

Powiązania

TECHNOLOGIES - wspólnik, reprezentacja

WERME - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

K WITOLD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

24.09.2018

Werme,spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

24.09.2018

11.01.2021

Signal Group

Organizacja

wspólnik

24.09.2018

Technologies

Organizacja

wspólnik

11.01.2021

K Witold

Grudzień 1965

Osoba

reprezentacja

24.09.2018

Technologies

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WERME TECHNOLOGIES

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTRO-MAX SP. Z O.O.	0000162786
2	ZAKŁAD PRODUKCYJNY EPLAN SP. Z O.O.	0000447818
3	ELGAT SP. Z O.O.	0000338696
4	PRE ELPROINSTAL SP. Z O.O.	0000403077
5	PROGRES AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000583250
6	TECHNOLOGY SYSTEMS SOLUTION SP. Z O.O.	0000460299
7	ENEL-AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000307381
8	LUXIMEX SP. Z O.O.	0000109949
9	ENTECH SP. Z O.O.	0001011531
10	ELCOR POLSKA SP. Z O.O.	0000354507
11	ZAKŁADY POLCONTACT WARSZAWA SP. Z O.O.	0000090883
12	TRIPS AUTOMATYKA POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000630048
13	KARWASZ SP. Z O.O.	0000972934
14	BQ SP. Z O.O.	0000509881
15	KOLEN SP. Z O.O.	0000890893
16	CHIMET SP. Z O.O. SP. K.	0000703221
17	ABL-POLSKA SP. Z O.O.	0000052427
18	SERWIS HANDLOWO USŁUGOWY "ELEKTROTEAM" SP. Z O.O.	0000463930
19	ELEKTROMATIK SP. Z O.O.	0000328985
20	ELECTROMARINE SP. Z O.O.	0000509307
21	HANSEN ELECTRIC POLSKA SP. Z O.O.	0000563055
22	ZAZ-EN SP. Z O.O.	0000351917
23	FIBOX SP. Z O.O.	0000142871
24	ENERLINK SP. Z O.O.	0000569257
25	ZUMET SP. Z O.O.	0000356824
26	ZEG-ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000420723
27	TWELVE ELECTRIC SP. Z O.O.	0000093708
28	POLMONT GROUP SP. Z O.O.	0000557640
29	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "POWSTANIEC"	0000177339
30	ELEKTROBUD S.A.	0000006709

WERME TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000749959 NIP 7831729285 REGON 362131440

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej" (27.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WERME TECHNOLOGIES

WERME TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000749959 NIP
7831729285 REGON
362131440