SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: JEDNOOSOBOWO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Zakład Produkcyjny Eplan osiągnęła 12 944 967 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 940 208 zł. Pozostałe przychody to 4759 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 859 448 zł.
Zysk netto wyniósł 80 760 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 512 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 944 967 zł w 2024 roku.
• 10 630 812 zł w 2023 roku.
• 10 284 613 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -74 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 760 zł w 2024 roku.
• 369 757 zł w 2023 roku.
• 444 094 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Produkcyjny Eplan wynosi 256 tys. zł.
EBITDA Zakład Produkcyjny Eplan wynosi 376 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
70 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 255 684 zł w
2024 roku.
• 334 069 zł w
2023 roku.
• 498 150 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
59 145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 376 435 zł w
2024 roku.
• 346 618 zł w
2023 roku.
• 515 495 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Produkcyjny Eplan wynosi 10 315 380 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
807 598 zł a 32 362 417 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 315 380 zł w 2024 roku.
• 9 960 623 zł w 2023 roku.
• 10 066 002 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Produkcyjny Eplan wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Produkcyjny Eplan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 275 649
zł.
Koszty operacyjne Zakład Produkcyjny Eplan wyniosły 12 684 524
zł.
Wynagrodzenia stanowią 176%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 056 415 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 275 649 zł w 2024 roku
• 1 847 138 zł w 2023 roku
• 1 628 855 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
23.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
176% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Produkcyjny Eplan wyniosła 5 486 334 zł.
a
ktywa trwałe to 153 021 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 333 313 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 486 334 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 816 483 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 669 850 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 486 334 zł w 2024 roku.
• 5 515 191 zł w 2023 roku.
• 6 095 712 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Produkcyjny Eplan wyniosły 3 669 850 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 486 334 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 669 850 zł w 2024 roku
• 3 656 009 zł w 2023 roku
• 4 184 756 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Produkcyjny Eplan wykazała przychody na poziomie 12 944 967 zł.
Organizacja zarobiła 80 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 760 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 212 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład Produkcyjny Eplan wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bujalski Ireneusz (33% udziałów)
• Mildner Krystian (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.01.2013 do 24.08.2021:
• Bujalski Ireneusz (33% udziałów)
• Krasnowski Stanisław (33% udziałów)
• Mildner Krystian (33% udziałów)