Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ZEMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000207156 NIP
7850001774 REGON
630010210

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

4,4 mln

zysk

752 tys.

wartość firmy

7,1 mln

Branża główna: Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOŚCIAN

Adres

UL. GOSTYŃSKA, 57-59

Kod pocztowy

64-000

Rejestracja

2004-05-27

Rozpoczęcie działalności

1992-01-21

Kapitał zakładowy

54000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Email

zemex@zemex.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Odlewnictwo metali lekkich Produkcja złączy i śrub

Opis

Produkcja osprzętu do linii niskiego, średniego i wysokiego napięcia
Certyfikowane produkty przez Instytut Energetyki
Asortyment obejmujący uchwyty, złączki, łączniki oraz osprzęt ochronny
Działalność na rynku krajowym i zagranicznym od 1992 roku
Dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Zemex osiągnęła 4 391 222 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 390 075 zł. Pozostałe przychody to 1146 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 637 697 zł.

Zysk netto wyniósł 752 378 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 391 222 zł w 2024 roku.
• 4 051 469 zł w 2023 roku.
• 5 041 781 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 104 478 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 752 378 zł w 2024 roku.
• 506 235 zł w 2023 roku.
• 837 088 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4253726.32

21034.7

4103764.99

-470653.09

4361363.14

170416.3

3902824.99

753728.01

3842099.79

238607.55

5041781.14

837087.9

4051469.12

506235.41

4391221.59

752378.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno- Zemex wynosi 876 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno- Zemex wynosi 876 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 117 294 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 876 471 zł w 2024 roku.
• 561 470 zł w 2023 roku.
• 912 305 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 115 702 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 876 471 zł w 2024 roku.
• 561 470 zł w 2023 roku.
• 912 305 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Zemex wynosi 7 135 132 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 198 138 zł a 10 978 054 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 469 115 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 135 132 zł w 2024 roku.
• 5 739 452 zł w 2023 roku.
• 7 971 210 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

210347

3851327.23

10634315.8

0

3314224.39

10259412.48

106030.63

3695271.26

10903407.85

602185.44

6218980.81

10552192.14

812810.43

4328640.49

9605249.47

1261670.69

7971209.72

12604452.85

1013531.32

5739452.38

10128672.8

1198138.32

7135131.62

10978053.97

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno- Zemex wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Zemex wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno- Zemex charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno- Zemex wynosi 245 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 131 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 559 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 131 tys. zł a 559 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 245 tys. zł w 2024 roku.
• 202 tys. zł w 2023 roku.
• 264 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 131 tys. zł w 2024 roku.
• 84 tys. zł w 2023 roku.
• 137 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 559 tys. zł w 2024 roku.
• 473 tys. zł w 2023 roku.
• 589 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 741 245 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno- Zemex wyniosły 3 513 604 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -76 554 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 741 245 zł w 2024 roku
• 790 637 zł w 2023 roku
• 878 691 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Zemex wyniosła 2 916 054 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 916 054 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 916 054 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 597 518 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 318 536 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 916 054 zł w 2024 roku.
• 2 082 024 zł w 2023 roku.
• 3 288 016 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1680350.85

1445089.43

1795720.67

1744691.16

1835179.72

3288016.25

2082024.38

2916053.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.01

0

-0.33

-0.61

-0.09

-0.11

0.09

1.21

0.05

0.04

0.43

0.94

0.22

0.19

0.13

0.22

0.07

0.06

0.25

0.5

0.18

0.17

0.24

0.37

0.14

0.13

0.26

0.47

0.2

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno- Zemex wyniosły 1 318 536 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 916 054 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 318 536 zł w 2024 roku
• 730 649 zł w 2023 roku
• 1 605 789 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1680350.85

438523.01

0.26

1445089.43

673914.68

0.47

1795720.67

1654346.49

0.92

1744691.16

941777.24

0.54

1835179.72

751432.48

0.41

3288016.25

1605788.66

0.49

2082024.38

730649.28

0.35

2916053.52

1318535.76

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Zemex wykazała przychody na poziomie 4 391 222 zł.

Organizacja zarobiła 831 303 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 78 925 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 752 378 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8200 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 925 zł w 2024 roku
• 50 231 zł w 2023 roku
• 83 227 zł w 2022 roku

Wartość

21527

7118

20624

75671

23613

83227

50231

78925

Wyniki na tle rynku "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej" (27.12.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Zemex wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42657

0.54874

0.49301

0.28309

0.19522

0.23695

0.31868

0.27675

0.55823

0.0609

0.53135

0.44231

0.46575

0.15867

0.15849

0.07167

0.04452

0.48364

0.62187

0.54194

0.47813

0.82609

0.49814

0.5

0.63787

0.96644

0.58042

0.77448

0.53916

0.47478

0.56352

0.83566

0.85765

0.93871

0.92233

0.71053

0.60734

0.54046

0.5

0.43789

0.54795

0.56294

0.71692

0.61111

0.60429

0.76022

0.5838

0.58583

0.4597

0.82724

0.82069

0.83976

0.80473

0.68915

0.66576

0.5221

0.50543

0.41739

0.71803

0.71237

0.79885

0.70029

0.65797

0.7037

0.50171

0.48822

0.54266

0.76812

0.78113

0.82594

0.79322

0.64539

Powiązania

R TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

M KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.11.2010

05.04.2016

Luty 1949

Osoba

wspólnik

27.05.2004

17.11.2010

Luty 1949

Osoba

wspólnik

30.05.2019

08.11.2019

Luty 1949

Osoba

wspólnik

05.04.2016

30.05.2019

Luty 1949

Osoba

wspólnik

30.05.2019

08.11.2019

Październik 1959

Osoba

wspólnik

05.04.2016

30.05.2019

Październik 1959

Osoba

wspólnik

17.11.2010

05.04.2016

Październik 1959

Osoba

wspólnik

27.05.2004

17.11.2010

Październik 1959

Osoba

wspólnik

05.04.2016

30.05.2019

Wrzesień 1948

Osoba

wspólnik

27.05.2004

17.11.2010

Wrzesień 1948

Osoba

wspólnik

17.11.2010

05.04.2016

Wrzesień 1948

Osoba

wspólnik

30.05.2019

08.11.2019

Wrzesień 1948

Osoba

wspólnik

17.11.2010

05.04.2016

Marzec 1949

Osoba

wspólnik

27.05.2004

17.11.2010

Marzec 1949

Osoba

wspólnik

05.04.2016

30.05.2019

Marzec 1949

Osoba

wspólnik

30.05.2019

08.11.2019

Marzec 1949

Osoba

wspólnik

17.11.2010

05.04.2016

Czerwiec 1951

Osoba

wspólnik

27.05.2004

17.11.2010

Czerwiec 1951

Osoba

wspólnik

05.04.2016

30.05.2019

Czerwiec 1951

Osoba

wspólnik

30.05.2019

08.11.2019

Czerwiec 1951

Osoba

wspólnik

17.11.2010

30.05.2019

Kwiecień 1936

Osoba

wspólnik

27.05.2004

17.11.2010

Kwiecień 1936

Osoba

wspólnik

30.05.2019

08.11.2019

Grudzień 1940

Osoba

wspólnik

30.05.2019

08.11.2019

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

08.11.2019

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

08.11.2019

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

27.05.2004

08.11.2019

Luty 1949

Osoba

reprezentacja

27.05.2004

08.11.2019

Marzec 1949

Osoba

reprezentacja

27.05.2004

30.05.2019

Czerwiec 1951

Osoba

reprezentacja

08.11.2019

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

08.11.2019

Styczeń 1979

Osoba

Udziałowcy

Mocek Krzysztof posiada 270 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Rzeźnik Tomasz posiada 270 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mocek Krzysztof (50% udziałów)
• Rzeźnik Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.05.2019 do 08.11.2019:
• Rojek Andrzej (17% udziałów)
• Wąsik Henryk (17% udziałów)
• Kozak Janusz (17% udziałów)
• Beck Zbigniew (17% udziałów)
• Mroziński Andrzej (17% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.04.2016 do 30.05.2019:
• Rojek Andrzej (18% udziałów)
• Wąsik Henryk (18% udziałów)
• Kozak Janusz (18% udziałów)
• Beck Zbigniew (18% udziałów)
• Mroziński Andrzej (18% udziałów)

Podobne organizacje do WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ZEMEX"

	Organizacja	Numer KRS
1	BREPO SP. Z O.O.	0000291280
2	JOBIMET SP. Z O.O.	0000827699
3	ELBRO SP. Z O.O.	0000104374
4	PXM MAREK ŻUPNIK SP. K.	0000383714
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMETALOWE JS INTEGRAL SP. Z O.O.	0000251899
6	TECHPLAN SP. Z O.O.	0000613299
7	EDIM SP. Z O.O.	0000362369
8	ELTAR ENERGY SP. Z O.O.	0000420698
9	EMX SP. Z O.O.	0000470288
10	ELEKTROPOMIAR MIROSŁAW ELIKS SP. Z O.O.	0000330571
11	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "PAS" SP. Z O.O.	0000124838
12	ENERGO-INWEST SP. Z O.O.	0000204481
13	NASUS SP. Z O.O. SP. K.	0000403929
14	HYDROAUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000538138
15	STROM-ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000765460
16	FAMATEL POLSKA SP. Z O.O.	0000525431
17	TOMIC S.A.	0000128553
18	TAMOL ROZDZIELNICE SP. Z O.O.	0001033768
19	JTX SP. Z O.O.	0000948435
20	SIMNEL SP. Z O.O.	0000914363
21	ZAKŁADY POLCONTACT WARSZAWA SP. Z O.O.	0000090883
22	ECNOLOGY GROUP S.A.	0000323912
23	ELSAT 1 SP. Z O.O. SP. K.	0000845948
24	ZALMARO SP. Z O.O.	0000868025
25	AUTOMATIC SP. Z O.O.	0000597169
26	ELEKTROKOM SP. Z O.O.	0000412483
27	SZACH TECHNIK SP. Z O.O.	0000601670
28	ELTECH SP. Z O.O.	0000169517
29	PRZEDSIEBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE ELNAP SP. Z O.O.	0000215969
30	ELKOMECH SP. Z O.O.	0000571838