ELBRO SP. Z O.O. | KRS: 0000104374

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

4,8 mln

zysk

553 tys.

wartość firmy

8 mln

Branża główna: Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

RUMIA

Adres

SOBIESKIEGO, 107

Kod pocztowy

84-230

Rejestracja

2002-04-04

Rozpoczęcie działalności

1989-03-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.elbro.com.pl

Email

elbro@elbro.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji elektrycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Naprawa i konserwacja statków i łodzi

Opis

Projektowanie układów automatyki i sterowania do maszyn pakujących
Produkcja szaf sterowniczych i urządzeń elektronicznych
Świadczenie usług w zakresie automatyki kotłowni gazowo-olejowych i na paliwa stałe
Dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów
Certyfikowany system zarządzania jakością według PN-EN 9001

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elbro osiągnęła 4 777 032 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 744 888 zł. Pozostałe przychody to 32 144 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 191 629 zł.

Zysk netto wyniósł 553 258 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 245 009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 777 032 zł w 2024 roku.
• 4 609 768 zł w 2023 roku.
• 4 408 925 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 553 258 zł w 2024 roku.
• 649 414 zł w 2023 roku.
• 215 641 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3061967.59

182176.83

3947956.39

504559.32

4072689.78

360859.56

4260988.36

502345.07

4353218.59

273806.03

4408924.74

215640.98

4609768.39

649413.73

4777031.58

553258.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elbro wynosi 586 tys. zł.

EBITDA Elbro wynosi 645 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 56 331 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 585 574 zł w 2024 roku.
• 699 577 zł w 2023 roku.
• 235 012 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 59 220 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 644 708 zł w 2024 roku.
• 776 122 zł w 2023 roku.
• 316 579 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elbro wynosi 7 971 781 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 574 059 zł a 13 728 315 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 415 145 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 971 781 zł w 2024 roku.
• 8 317 009 zł w 2023 roku.
• 6 122 693 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1821768.3

5065766.86

12243988.32

2537534.7

7187742.91

13533518.4

2429759.88

6588324.64

12958719.36

2535874.01

7385913.2

13524661.4

2364469.73

6361839.58

12610505.24

2156409.8

6122693.03

12377845.04

2646175.51

8317009.35

14112936.04

2574059.04

7971780.52

13728314.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elbro wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elbro wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elbro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elbro wynosi 362 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 88 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 954 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 88 tys. zł a 954 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 362 tys. zł w 2024 roku.
• 372 tys. zł w 2023 roku.
• 299 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 954 tys. zł w 2024 roku.
• 968 tys. zł w 2023 roku.
• 790 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 954 989 zł.

Koszty operacyjne Elbro wyniosły 4 159 314 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 109 562 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 954 989 zł w 2024 roku
• 1 795 605 zł w 2023 roku
• 1 632 721 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elbro wyniosła 3 671 895 zł.

a

ktywa trwałe to 706 146 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 965 749 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 671 895 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 432 079 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 239 816 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 671 895 zł w 2024 roku.
• 3 856 812 zł w 2023 roku.
• 3 425 392 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3239725.52

3640952

3477461.73

3586871.27

3455626.21

3425392.06

3856812.38

3671894.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.14

0.15

0.13

0.1

0.11

0.09

0.14

0.15

0.12

0.08

0.09

0.07

0.06

0.07

0.05

0.17

0.18

0.15

0.14

0.15

0.16

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elbro wyniosły 239 816 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 671 895 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 239 816 zł w 2024 roku
• 328 578 zł w 2023 roku
• 330 931 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3239725.52

178728.44

0.06

3640952

257572.4

0.07

3477461.73

237781.89

0.07

3586871.27

205705.92

0.06

3455626.21

302999.9

0.09

3425392.06

330930.8

0.1

3856812.38

328578.37

0.09

3671894.73

239816.01

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elbro wykazała przychody na poziomie 4 777 032 zł.

Organizacja zarobiła 617 540 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 64 282 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 553 258 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4558 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 282 zł w 2024 roku
• 65 059 zł w 2023 roku
• 22 804 zł w 2022 roku

Wartość

32375

95167

36571

50603

27904

22804

65059

64282

Wyniki na tle rynku "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej" (27.12.Z)

dane za rok

Organizacja Elbro wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65734

0.51264

0.6014

0.09559

0.62948

0.57831

0.59341

0.35793

0.62651

0.76603

0.52805

0.625

0.11301

0.79705

0.81509

0.77133

0.50342

0.73455

0.6875

0.52581

0.60938

0.10368

0.72119

0.66165

0.68106

0.4698

0.63986

0.70326

0.54518

0.60831

0.09121

0.74476

0.74021

0.7

0.48544

0.67763

0.62147

0.56358

0.5904

0.14286

0.54795

0.56294

0.60308

0.44136

0.61963

0.59128

0.56145

0.59673

0.12836

0.49169

0.43448

0.51335

0.35503

0.58065

0.69837

0.54144

0.60326

0.13043

0.74754

0.73913

0.72126

0.52161

0.69275

0.64765

0.5034

0.53691

0.11224

0.69314

0.66165

0.68707

0.51014

0.61837

Powiązania

B MILENA - reprezentacja

B HENRYK - reprezentacja, wspólnik

B IWONA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2002

B Henryk

Wrzesień 1956

Osoba

wspólnik

04.04.2002

B Iwona

Listopad 1957

Osoba

reprezentacja

04.04.2002

B Henryk

Wrzesień 1956

Osoba

reprezentacja

04.04.2002

20.03.2024

K Elżbieta

Marzec 1953

Osoba

reprezentacja

20.03.2024

B Milena

Sierpień 1989

Osoba

Udziałowcy

Bronakowski Henryk posiada 3 udziały, które stanowią 60.0% firmy.

Bronakowska Iwona posiada 2 udziały, które stanowią 40.0% firmy.

Podobne organizacje do ELBRO

	Organizacja	Numer KRS
1	WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO	0000207156
2	STROM-ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000765460
3	ELEKTROPOMIAR MIROSŁAW ELIKS SP. Z O.O.	0000330571
4	TOMIC S.A.	0000128553
5	PXM MAREK ŻUPNIK SP. K.	0000383714
6	KOLEN SP. Z O.O.	0000890893
7	ENERGO-INWEST SP. Z O.O.	0000204481
8	ELTAR ENERGY SP. Z O.O.	0000420698
9	FAMATEL POLSKA SP. Z O.O.	0000525431
10	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMETALOWE JS INTEGRAL SP. Z O.O.	0000251899
11	AT SYSTEMS SP. Z O.O.	0000401698
12	AVENTI SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000794512
13	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "PAS" SP. Z O.O.	0000124838
14	CHIMET SP. Z O.O. SP. K.	0000703221
15	AUTOMA SP. Z O.O.	0000154039
16	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "KARED" SP. Z O.O.	0000140099
17	EDIM SP. Z O.O.	0000362369
18	ZAKŁADY POLCONTACT WARSZAWA SP. Z O.O.	0000090883
19	HYDROAUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000538138
20	OMI-TECHNIC SP. Z O.O.	0000562396
21	ELEKTROMATIK SP. Z O.O.	0000328985
22	INSTAL-SERVICE PL SP. Z O.O. SP. J.	0000879142
23	NASUS SP. Z O.O. SP. K.	0000403929
24	BREPO SP. Z O.O.	0000291280
25	JM LAMEL SP. Z O.O.	0000939287
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE HPR "REMEL"	0000046777
27	TWELVE ELECTRIC SP. Z O.O.	0000093708
28	PETERS ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000135798
29	OEZ POLSKA SP. Z O.O.	0000215021
30	PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE PRODUKCYJNO-USŁUGOWE I HANDLOWE	0000203530

ELBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000104374 NIP 5860011678 REGON 008009621

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej" (27.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELBRO

ELBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000104374 NIP
5860011678 REGON
008009621