TOPELECTRIC SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000622066

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

1,9 mln

zysk

474 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KRZYCZKI-ŻABICZKI

Adres

, 66

Kod pocztowy

05-190

Rejestracja

2016-06-09

Rozpoczęcie działalności

2016-06-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNIK, W TYM JAKO PROKURENT.

Branże

Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Produkcja elementów elektronicznych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Topelectric osiągnęła 1 899 995 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 899 995 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 425 990 zł.

Zysk netto wyniósł 474 005 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 101 268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 899 995 zł w 2023 roku.
• 2 195 325 zł w 2022 roku.
• 1 230 773 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 474 005 zł w 2023 roku.
• 60 702 zł w 2022 roku.
• 16 364 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1292384.04

408748.82

2290199.89

552806.24

2537701.55

661278.65

3472369.56

1215589.53

1230772.98

16363.76

2195325.22

60701.95

1899994.89

474004.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Topelectric wynosi 553 tys. zł.

EBITDA Topelectric wynosi 553 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 552 650 zł w 2023 roku.
• 82 247 zł w 2022 roku.
• 32 071 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 23 871 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 552 650 zł w 2023 roku.
• 85 000 zł w 2022 roku.
• 44 243 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Topelectric wynosi 6 017 843 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 849 992 zł a 15 227 524 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 516 547 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 017 843 zł w 2023 roku.
• 4 092 026 zł w 2022 roku.
• 3 226 112 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

421976.4

2918561.04

5722483.48

836581.08

4574605.97

7739287.36

0

4336915.63

9257901.1

2297564.71

9474835.88

17018253.42

163637.6

3226111.65

12480753.52

607019.5

4092025.69

12723561.32

2849992.33

6017843.07

15227524.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Topelectric wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Topelectric wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Topelectric charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Topelectric wynosi 401 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,33 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 1,33 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 52 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 401 tys. zł w 2023 roku.
• 321 tys. zł w 2022 roku.
• 302 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,33 mln zł w 2023 roku.
• 1,11 mln zł w 2022 roku.
• 1,09 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 263 916 zł.

Koszty operacyjne Topelectric wyniosły 1 347 345 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 981 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 263 916 zł w 2023 roku
• 116 619 zł w 2022 roku
• 132 460 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Topelectric wyniosła 4 628 557 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 628 557 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 628 557 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 806 881 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 821 676 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 648 486 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 628 557 zł w 2023 roku.
• 4 076 672 zł w 2022 roku.
• 3 590 182 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

737642.7

1548663.62

2419272.95

3525105.68

3590182.07

4076671.52

4628557.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.55

0.73

0.32

0.36

0.5

0.25

0.24

0.27

0.37

0.27

0.26

0.34

0.4

0.35

0

0.01

0.03

0.01

0.02

0.04

0.03

0.1

0.12

0.29

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Topelectric wyniosły 821 676 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 628 557 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 821 676 zł w 2023 roku
• 895 781 zł w 2022 roku
• 469 994 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

737642.7

175007.5

0.24

1548663.62

433222.18

0.28

2419272.95

5425520.86

2.24

3525105.68

461686.06

0.13

3590182.07

469993.69

0.13

4076671.52

895781.19

0.22

4628557.09

821676.01

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Topelectric wykazała przychody na poziomie 1 899 995 zł.

Organizacja zarobiła 521 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 47 526 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 474 005 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 526 zł w 2023 roku
• 7890 zł w 2022 roku
• 3482 zł w 2021 roku

Wartość

3482

7890

47526

Wyniki na tle rynku "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej" (27.12.Z)

dane za rok

Organizacja Topelectric wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76224

0.36823

0.37762

0.25368

0.94422

0.93574

0.95238

0.86347

0.77564

0.42574

0.45513

0.27055

0.89668

0.90189

0.93174

0.82192

0.78438

0.44839

0.5375

0.94649

0.92565

0.92105

0.89037

0.76846

0.82493

0.5241

0.59941

0.14984

0.94056

0.94306

0.90645

0.72492

0.4548

0.41908

0.59605

0.18323

0.30822

0.37063

0.28

0.28704

0.5

0.46322

0.4581

0.61853

0.22985

0.37874

0.36552

0.32344

0.26627

0.4868

0.64946

0.43646

0.625

0.21159

0.91803

0.91973

0.5977

0.4121

0.65217

Powiązania

TOPELECTRIC - reprezentacja, wspólnik

P ROBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.06.2016

Topelectric

Organizacja

wspólnik

09.06.2016

P Robert

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

09.06.2016

Topelectric

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TOPELECTRIC

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTROPOMIAR MIROSŁAW ELIKS SP. Z O.O.	0000330571
2	OMI-TECHNIC SP. Z O.O.	0000562396
3	SZACH TECHNIK SP. Z O.O.	0000601670
4	ZALMARO SP. Z O.O.	0000868025
5	ELECTRO-CORP SP. Z O.O.	0000743945
6	CHIMET SP. Z O.O. SP. K.	0000703221
7	ENTECH SP. Z O.O.	0001011531
8	INSTAL-SERVICE PL SP. Z O.O. SP. J.	0000879142
9	AVENTI SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000794512
10	TOMIC S.A.	0000128553
11	PRE ELPROINSTAL SP. Z O.O.	0000403077
12	PRZEDSIEBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE ELNAP SP. Z O.O.	0000215969
13	KATKO POLAND SP. Z O.O.	0000055161
14	EKO VOLT SP. Z O.O.	0000737099
15	PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE PRODUKCYJNO-USŁUGOWE I HANDLOWE	0000203530
16	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMETALOWE JS INTEGRAL SP. Z O.O.	0000251899
17	PROGRES AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000583250
18	ELCOR POLSKA SP. Z O.O.	0000354507
19	WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO	0000207156
20	4PAR SP. Z O.O.	0000601477
21	KARWASZ SP. Z O.O.	0000972934
22	KOMPOZYT SP. Z O.O.	0000540751
23	MAWOS TECH SP. Z O.O.	0000283774
24	JOBIMET SP. Z O.O.	0000827699
25	ELGAT SP. Z O.O.	0000338696
26	EXPERT ENERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000649747
27	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "PAS" SP. Z O.O.	0000124838
28	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG, HANDLU I PRODUKCJI RÓŻNEJ	0000171752
29	AURA AUTOMATICA SP. Z O.O.	0000911038
30	ELEKTRO - OSPRZĘT SP. Z O.O.	0000426385

TOPELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000622066 NIP 5311694504 REGON 364665393

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej" (27.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOPELECTRIC

TOPELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000622066 NIP
5311694504 REGON
364665393