Logistyka intermodalna oraz spedycja krajowa i międzynarodowa
Obsługa celna dla eksportu i importu
Wynajem przestrzeni magazynowych i biurowych
iHub Centrostal Łódź S.A. to nowoczesna firma zajmująca się logistyką i magazynowaniem zlokalizowana w centralnej Polsce. W ofercie znajdują się usługi takie jak przeładunki kontenerowe, magazynowanie, spedycja oraz obsługa celna. Centrum dysponuje własną bocznicą kolejową oraz kompleksem terminali kontenerowych, co pozwala na efektywne zarządzanie transportem i przeładunkiem towarów. Firma charakteryzuje się dużą pojemnością magazynową, mogącą pomieścić nawet do 6000 TEU oraz maksymalną roczną wydajnością na poziomie 72 000 TEU.
Sprzęt specjalistyczny, w tym reachstackery, umożliwia obsługę zarówno pustych, jak i pełnych kontenerów. iHub Centrostal świadczy ponadto usługi w zakresie logistyki intermodalnej, co zapewnia klientom elastyczność i dostęp do różnych środków transportu, w tym drogowego, morskiego oraz kolejowego. Dodatkowo, oferuje wynajem powierzchni magazynowych oraz biurowych, co pozwala na dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klientów. Dbałość o relacje biznesowe oraz rzetelność w realizacji zleceń czyni iHub Centrostal Łódź wiarygodnym partnerem w branży logistycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Centrostal Łódź osiągnęła 13 407 780 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 125 108 zł. Pozostałe przychody to 282 672 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 754 585 zł.
Zysk netto wyniósł 1 370 523 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -52 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 407 780 zł w 2024 roku.
• 15 937 694 zł w 2023 roku.
• 9 652 400 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -746 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 370 523 zł w 2024 roku.
• 5 861 438 zł w 2023 roku.
• -1 027 409 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrostal Łódź wynosi 1,18 mln zł.
EBITDA Centrostal Łódź wynosi 1,54 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
159 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 183 436 zł w
2024 roku.
• 1 003 304 zł w
2023 roku.
• 279 771 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
200 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 544 358 zł w
2024 roku.
• 1 277 296 zł w
2023 roku.
• 361 114 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrostal Łódź wynosi 88 481 601 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 705 227 zł a 394 991 949 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 630 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 481 601 zł w 2024 roku.
• 102 879 184 zł w 2023 roku.
• 30 899 955 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrostal Łódź wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centrostal Łódź charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 903 216
zł.
Koszty operacyjne Centrostal Łódź wyniosły 11 941 672
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
221 089 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 903 216 zł w 2024 roku
• 2 346 464 zł w 2023 roku
• 2 014 518 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrostal Łódź wyniosła 115 533 564 zł.
a
ktywa trwałe to 98 922 130 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 611 434 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 533 564 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 98 747 987 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 785 577 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 720 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 115 533 564 zł w 2024 roku.
• 110 767 916 zł w 2023 roku.
• 109 173 040 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrostal Łódź wyniosły 16 785 577 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 533 564 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7 813 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 785 577 zł w 2024 roku
• 19 023 510 zł w 2023 roku
• 76 553 011 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrostal Łódź wykazała przychody na poziomie 13 407 780 zł.
Organizacja zarobiła 1 455 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 192 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 370 523 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -203 458 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 192 zł w 2024 roku
• 300 741 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Centrostal Łódź wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największym udziałowcem od 31.05.2023 jest
Gnatuszenko Witalij
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.03.2011 do 31.05.2023:
• Gnatuszenko Witalij (0% udziałów)
• Gcb Centrostal Bydgoszcz (0% udziałów)
W okresie od 17.10.2003 do 02.03.2011 najwięcej udziałów posiadał Gcb Centrostal Bydgoszcz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.