R1 EVOLUCION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000737167 NIP
6631876874 REGON
380744772

Podsumowanie

aktywa

759 tys.

przychód

2,9 mln

zysk

-155 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

SKARŻYSKO-KAMIENNA

Adres

UL. RZEMIEŚLNICZA, 5

Kod pocztowy

26-110

Rejestracja

2018-07-12

Rozpoczęcie działalności

2018-07-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność związana z pakowaniem Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja R1 Evolucion osiągnęła 2 918 443 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 913 314 zł. Pozostałe przychody to 5129 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 068 283 zł.

Strata netto wyniosła 154 969 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 486 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 918 443 zł w 2023 roku.
• 3 599 727 zł w 2022 roku.
• 1 096 787 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 828 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -154 969 zł w 2023 roku.
• 398 534 zł w 2022 roku.
• 55 210 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — R1 EVOLUCION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

510256.06

139954.62

1349333.06

47840.5

812022.15

136597.03

1096787.18

55210.23

3599726.91

398534.45

2918442.75

-154968.5

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji R1 Evolucion wynosi 2 416 755 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 296 107 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 402 792 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 416 755 zł w 2023 roku.
• 4 581 308 zł w 2022 roku.
• 1 240 484 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — R1 EVOLUCION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

108715.96

1008705.15

1959364.68

144596.34

1235513.71

3373332.65

247044.11

1334780.33

2030055.38

288451.79

1240484.16

2741967.95

587352.62

4581308.36

8999317.28

2416754.75

7296106.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT R1 Evolucion wynosi -105 tys. zł.

EBITDA R1 Evolucion wynosi -102 tys. zł.

EBIT i EBITDA — R1 EVOLUCION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

167061.29

63546.96

65628.29

143481.3

146603.3

66847.22

69448.89

442457.28

-105184.54

-102184.54

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie R1 Evolucion wynosi 22 osób.

Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 5 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 22 os. w 2023 roku.
• 23 os. w 2022 roku.
• 12 os. w 2021 roku.

Zatrudnienie w czasie — R1 EVOLUCION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

6.65

2021

11.58

2022

22.67

2023

21.91

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji R1 Evolucion wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,308% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.
• 2,70% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R1 Evolucion wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

R1 Evolucion charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla R1 Evolucion wynosi 84 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 220 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 220 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 84 tys. zł w 2023 roku.
• 138 tys. zł w 2022 roku.
• 52 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.
• 10 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 220 tys. zł w 2023 roku.
• 274 tys. zł w 2022 roku.
• 135 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — R1 EVOLUCION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

15307.68

28077.41

50734.12

9532.04

36238.46

65475.01

21522.19

47545.85

114376.67

10027.08

51527.29

134610.83

66368.59

137931.2

274097.89

83801.17

219858.92

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 161 710 zł.

Koszty operacyjne R1 Evolucion wyniosły 3 018 499 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 193 618 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 161 710 zł w 2023 roku
• 1 043 844 zł w 2022 roku
• 361 654 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Wynagrodzenia — R1 EVOLUCION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

108043.23

423024.93

266248.47

361653.94

1043844.02

1161709.7

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów R1 Evolucion wyniosła 758 830 zł.

ktywa obrotowe to 758 830 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 758 830 zł.

apitał (fundusz) własny to 628 168 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 662 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 758 830 zł w 2023 roku.
• 1 053 454 zł w 2022 roku.
• 492 730 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — R1 EVOLUCION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

381680.75

262700.52

426549.45

492730.13

1053453.9

758830.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — R1 EVOLUCION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

0.97

0.33

0.27

0.18

0.25

0.05

0.04

0.32

0.41

0.18

0.17

0.11

0.14

0.06

0.05

0.38

0.51

0.12

0.11

-0.2

-0.25

-0.04

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania R1 Evolucion wyniosły 130 662 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 758 830 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 662 zł w 2023 roku
• 270 317 zł w 2022 roku
• 108 128 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Zadłużenie — R1 EVOLUCION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

381680.75

236726.13

0.62

262700.52

69905.4

0.27

426549.45

97157.3

0.23

492730.13

108127.75

0.22

1053453.9

270317.07

0.26

758830.47

130662.14

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja R1 Evolucion wykazała przychody na poziomie 2 918 443 zł.

Organizacja zarobiła -154 969 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -154 969 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 40 699 zł w 2022 roku
• 7269 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — R1 EVOLUCION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

27116

6569

15286

7269

40699

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja R1 Evolucion wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — R1 EVOLUCION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28872

0.00067

0.00051

0.84481

0.54292

0.59034

0.45176

0.93747

0.95518

0.93766

0.86074

0.87162

0.74108

0.65353

0.54083

0.27048

0.63668

0.65152

0.82474

0.5923

0.78757

0.77692

0.6027

0.60132

0.25206

0.82663

0.8367

0.86332

0.62292

0.81777

0.68989

0.63018

0.62022

0.2458

0.56751

0.5849

0.65617

0.4426

0.72486

0.83179

0.73984

0.68781

0.27507

0.71131

0.70438

0.86595

0.64393

0.82828

0.08021

0.6927

0.61012

0.21327

0.23263

0.22586

0.15938

0.10934

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 107 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 12 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+107

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

−12 dni 03-07-2024

2022

−16 dni 29-06-2023

2021

−2 mies. 27 dni 20-07-2022

2020

−3 mies. 17 dni 30-06-2021

2019

+6 mies. 23 dni 06-05-2021

2018

+22 mies. 1 dni 06-05-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Pawlak Leszek - reprezentacja, wspólnik

Bandura Maciej - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — R1 EVOLUCION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.07.2018

Pawlak Leszek

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

12.07.2018

07.04.2023

Porczyński Adam

Grudzień 1959

Osoba

wspólnik

07.04.2023

Bandura Maciej

Wrzesień 1966

Osoba

reprezentacja

12.07.2018

Pawlak Leszek

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

12.07.2018

07.04.2023

Porczyński Adam

Grudzień 1959

Osoba

Udziałowcy

Pawlak Leszek posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bandura Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pawlak Leszek (50% udziałów)
• Bandura Maciej (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.07.2018 do 07.04.2023:
• Pawlak Leszek (50% udziałów)
• Porczyński Adam (50% udziałów)

Reprezentacja

Pawlak Leszek

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Bandura Maciej

wspólnik

Podobne organizacje do R1 EVOLUCION

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANS EXPRESS SP. Z O.O.	0000765908
2	DUO SPED SP. Z O.O.	0000531374
3	MASURIA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000795805
4	IKLUX SP. Z O.O.	0000681201
5	TRANS MP SP. Z O.O.	0000814133
6	MARZ-TRANS SP. Z O.O.	0000464043
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WDL SP. Z O.O.	0000547346
8	SPARROW LOG TRANSPORT SP. Z O.O.	0001012818
9	TRANSSERVIS SP. Z O.O.	0000843282
10	MS TRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000724365
11	AMG SP. Z O.O.	0000854390
12	TRANSYLWANIA SP. Z O.O.	0000659246
13	TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY EURO-POL SP. Z O.O.	0000955646
14	AD & MR SP. Z O.O.	0000696315
15	HASZTAG SP. Z O.O.	0000886787
16	SICUROLOGISTICS SP. Z O.O.	0000910390
17	VERAMARK SP. Z O.O.	0000752003
18	KAM-POL SP. Z O.O.	0000848828
19	OLMAR PRZEWOZY SP. Z O.O. SP. K.	0000811216
20	AJGO SP. Z O.O.	0000708011
21	S&B SP. Z O.O.	0000758114
22	INTEKA SP. Z O.O.	0000931442
23	BMD LOGISTIC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000950321
24	KL SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000585690
25	"LD LOGO" SPEDYCJA I TRANSPORT SP. Z O.O.	0000105330
26	TSL TRANS SP. Z O.O.	0000905447
27	OCHMANTRANS TEAM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000670630
28	RBK CARGO SP. Z O.O.	0000727572
29	BOROWIECKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000941959
30	MPCARS SP. Z O.O.	0000883132

R1 EVOLUCION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000737167 NIP 6631876874 REGON 380744772

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do R1 EVOLUCION

R1 EVOLUCION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000737167 NIP
6631876874 REGON
380744772