PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WDL SP. Z O.O. | KRS: 0000547346

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

3,2 mln

zysk

172 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

JANKOWO DOLNE

Adres

OS. MOGILEŃSKIE, 4

Kod pocztowy

62-200

Rejestracja

2015-03-17

Rozpoczęcie działalności

2015-03-17

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WDL osiągnęła 3 152 355 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 145 998 zł. Pozostałe przychody to 6356 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 974 126 zł.

Zysk netto wyniósł 171 872 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 414 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 152 355 zł w 2024 roku.
• 3 042 499 zł w 2023 roku.
• 3 023 056 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 171 872 zł w 2024 roku.
• 98 573 zł w 2023 roku.
• 327 331 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

254079.56

2270.32

82159.01

-37104.12

293825.05

63272.69

1431964.19

167829.17

1946707.63

49471.29

3023055.88

327331.17

3042498.54

98573.24

3152354.71

171872.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WDL wynosi 192 tys. zł.

EBITDA WDL wynosi 209 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 26 972 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 191 837 zł w 2024 roku.
• 118 259 zł w 2023 roku.
• 363 987 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 29 396 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 208 809 zł w 2024 roku.
• 128 259 zł w 2023 roku.
• 404 440 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WDL wynosi 3 228 959 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 439 901 zł a 7 880 887 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 428 004 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 228 959 zł w 2024 roku.
• 2 733 622 zł w 2023 roku.
• 3 700 038 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

22703.2

232932.73

635198.9

0

81409.66

205397.52

74091.5

523065.63

885817.66

199963.38

1825922.85

3579910.47

237066.85

1732757.09

4866769.07

375342.97

3700038.24

7557639.7

310996.78

2733622.1

7606246.35

439900.82

3228958.87

7880886.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WDL wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WDL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 546 627 zł.

Koszty operacyjne WDL wyniosły 2 954 161 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 69 690 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 546 627 zł w 2024 roku
• 541 934 zł w 2023 roku
• 307 573 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WDL wyniosła 1 270 351 zł.

a

ktywa trwałe to 158 383 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 111 969 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 270 351 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 586 534 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 683 817 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 270 351 zł w 2024 roku.
• 782 940 zł w 2023 roku.
• 828 791 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

125147.56

92865.13

351127

644208.78

927600.57

828790.62

782940.36

1270351.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.01

-0.4

-1.04

-0.42

-0.45

0.18

0.64

0.24

0.22

0.26

0.63

0.13

0.12

0.05

0.16

0.03

0.4

0.65

0.12

0.11

0.13

0.24

0.04

0.03

0.14

0.29

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WDL wyniosły 683 817 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 270 351 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 683 817 zł w 2024 roku
• 368 278 zł w 2023 roku
• 328 333 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

125147.56

52527.46

0.42

92865.13

57349.15

0.62

351127

252338.33

0.72

644208.78

377590.94

0.59

927600.57

611511.44

0.66

828790.62

328333.32

0.4

782940.36

368277.99

0.47

1270351.26

683816.83

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WDL wykazała przychody na poziomie 3 152 355 zł.

Organizacja zarobiła 194 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 676 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 171 872 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3165 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 676 zł w 2024 roku
• 14 663 zł w 2023 roku
• 32 336 zł w 2022 roku

Wartość

522

0

4654

15546

496

32336

14663

22676

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja WDL wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60301

0.49548

0.46051

0.34712

0.43665

0.37981

0.56311

0.41799

0.6503

0.14154

0.41141

0.42559

0.45109

0.09855

0.09678

0.10467

0.0479

0

0.76592

0.48988

0.58007

0.53262

0.90416

0.91791

0.82553

0.76461

0.76211

0.79456

0.66535

0.6534

0.46571

0.75748

0.77116

0.81817

0.7348

0.81914

0.67991

0.69268

0.70222

0.5214

0.46313

0.44355

0.54

0.45904

0.59232

0.80998

0.71283

0.64732

0.36043

0.71166

0.70487

0.87516

0.70002

0.80434

0.7086

0.6841

0.59964

0.41252

0.51604

0.50933

0.69528

0.5405

0.7432

0.73708

0.62702

0.61827

0.47325

0.60602

0.60281

0.70914

0.59468

0.75794

Powiązania

W IWONA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.03.2015

30.12.2019

W Dawid

Luty 1975

Osoba

wspólnik

17.03.2015

30.12.2019

W Łukasz

Kwiecień 1990

Osoba

wspólnik

30.12.2019

W Iwona

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

17.03.2015

19.01.2023

W Dawid

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

17.03.2015

30.12.2019

W Łukasz

Kwiecień 1990

Osoba

reprezentacja

25.04.2023

W Iwona

Grudzień 1975

Osoba

Udziałowcy

Woźniak Iwona posiada 60 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 30.12.2019 jest Woźniak Iwona kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.03.2015 do 30.12.2019:
• Woźniak Łukasz (50% udziałów)
• Woźniak Dawid (50% udziałów)

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WDL

	Organizacja	Numer KRS
1	ALL LIFE SP. Z O.O.	0000570298
2	LANDMAX SP. Z O.O.	0000737578
3	3PL POLSKA SP. Z O.O.	0000251956
4	MS TRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000724365
5	PHU ALASKA SP. Z O.O.	0000508162
6	MONTUR SP. Z O.O.	0000630135
7	LST POLAND SP. Z O.O.	0000366123
8	VZ PLUS SP. Z O.O.	0000772181
9	SZULC TRANSPORT SP. Z O.O.	0000881329
10	B&GREGOR SP. Z O.O.	0000714143
11	NAGÓRSKI TEAM SP. Z O.O.	0000893835
12	RS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000884469
13	MS POLAND SP. Z O.O.	0000470935
14	MASSIVE GROUP SP. Z O.O.	0000695409
15	LW TRANS-PL SP. Z O.O. SP. K.	0000791359
16	RESQ SP. Z O.O.	0000383191
17	OLMAR PRZEWOZY SP. Z O.O. SP. K.	0000811216
18	INTEKA SP. Z O.O.	0000931442
19	SEGO TRADE SP. Z O.O.	0000877546
20	CL TRANS SP. Z O.O.	0000487268
21	SLK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000600893
22	LIA TRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000919475
23	SPED-BERGX.GP SP. Z O.O.	0000670482
24	B.K. TRANSPORT SP. Z O.O.	0000210130
25	EMKA PLUS SP. Z O.O.	0000846068
26	MDN LOGISTIC SP. Z O.O.	0000710963
27	4S TRANSPORT SP. Z O.O.	0000627756
28	MW EXPRESS SP. Z O.O.	0000007639
29	BOROWIECKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000941959
30	A&A TRANSPORT SP. Z O.O.	0000772450

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000547346 NIP 7842494331 REGON 361042881

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WDL

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000547346 NIP
7842494331 REGON
361042881