MS TRANS LOGISTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000724365

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

3,9 mln

zysk

42 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

BOCHNIA

Adres

UL. BRZESKA, 85

Kod pocztowy

32-700

Rejestracja

2018-03-21

Rozpoczęcie działalności

2018-03-21

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MS Trans Logistics osiągnęła 3 913 555 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 913 555 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 871 766 zł.

Zysk netto wyniósł 41 789 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 559 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 913 555 zł w 2024 roku.
• 2 901 056 zł w 2023 roku.
• 2 787 971 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 789 zł w 2024 roku.
• 44 922 zł w 2023 roku.
• 311 177 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

531261.73

148693.48

1514322.27

-1575.61

1419850.67

-26195.78

1714011.13

-6969.88

2787970.53

311177.16

2901056.44

44921.7

3913554.91

41788.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MS Trans Logistics wynosi 70 tys. zł.

EBITDA MS Trans Logistics wynosi 76 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MS Trans Logistics wynosi 3 174 578 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 398 386 zł a 9 783 887 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 453 511 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 174 578 zł w 2024 roku.
• 2 480 768 zł w 2023 roku.
• 3 436 708 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

149020.11

1097968.52

2081708.72

0

1157386.58

3785805.67

0

1074758.68

3549626.67

0

1265638.24

4285027.82

333352.78

3436708.44

6969926.32

367044.05

2480768.48

7252641.1

398385.71

3174577.84

9783887.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MS Trans Logistics wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MS Trans Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 239 912 zł.

Koszty operacyjne MS Trans Logistics wyniosły 3 843 818 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 177 130 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 239 912 zł w 2024 roku
• 1 083 255 zł w 2023 roku
• 687 360 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MS Trans Logistics wyniosła 1 422 239 zł.

a

ktywa trwałe to 23 502 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 398 737 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 422 239 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 531 181 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 891 058 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 203 177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 422 239 zł w 2024 roku.
• 1 040 716 zł w 2023 roku.
• 991 122 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

412895.67

541799.5

424463.19

602420.21

991122.45

1040715.92

1422238.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.75

0.29

0.28

0

-0.01

0

-0.06

-0.15

-0.02

-0.01

-0.04

0

0.31

0.7

0.13

0.11

0.04

0.09

0.02

0.03

0.08

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MS Trans Logistics wyniosły 891 058 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 422 239 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 891 058 zł w 2024 roku
• 551 324 zł w 2023 roku
• 546 652 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

412895.67

214202.19

0.52

541799.5

344681.63

0.64

424463.19

253541.1

0.6

602420.21

438468

0.73

991122.45

546652.08

0.55

1040715.92

551323.85

0.53

1422238.57

891057.62

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MS Trans Logistics wykazała przychody na poziomie 3 913 555 zł.

Organizacja zarobiła 54 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 960 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 789 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1851 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 960 zł w 2024 roku
• 6660 zł w 2023 roku
• 36 281 zł w 2022 roku

Wartość

0

7733

2720

4475

0

36281

6660

12960

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja MS Trans Logistics wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28867

0.00067

0.00051

0

0.84899

0.54648

0.59955

0.39185

0.93867

0.94569

0.93486

0.7964

0.78088

0.26311

0.6665

0.63483

0.47512

0.34301

0.34276

0.3357

0.20367

0.72998

0.12244

0.66416

0.59909

0.47404

0.24686

0.24693

0.20847

0.11602

0.72252

0.17508

0.67896

0.64434

0.57352

0.28188

0.28284

0.26684

0.15392

0

0.8056

0.70205

0.67413

0.46006

0.71189

0.72359

0.82954

0.71807

0.8146

0.63559

0.67871

0.6454

0.45249

0.4641

0.41086

0.54641

0.418

0.67197

0.57646

0.66598

0.63904

0.53869

0.3911

0.41295

0.5032

0.40692

0.68949

Powiązania

R SEBASTIAN - wspólnik, reprezentacja

R MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.08.2018

R Mateusz

Marzec 1998

Osoba

wspólnik

21.03.2018

17.05.2018

R Mateusz

Marzec 1998

Osoba

wspólnik

17.05.2018

21.08.2018

R Mateusz

Marzec 1998

Osoba

wspólnik

17.05.2018

R Sebastian

Marzec 1992

Osoba

reprezentacja

21.03.2018

R Mateusz

Marzec 1998

Osoba

reprezentacja

17.05.2018

R Sebastian

Marzec 1992

Osoba

Udziałowcy

Rojek Sebastian posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Rojek Mateusz posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rojek Mateusz (50% udziałów)
• Rojek Sebastian (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 17.05.2018 do 21.08.2018 był Rojek Mateusz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 21.03.2018 do 17.05.2018 najwięcej udziałów posiadał Rojek Mateusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MS TRANS LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	ALL LIFE SP. Z O.O.	0000570298
2	EMKA PLUS SP. Z O.O.	0000846068
3	VZ PLUS SP. Z O.O.	0000772181
4	GABITRANS SP. Z O.O.	0000882016
5	VERIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ	0000703157
6	LANDMAX SP. Z O.O.	0000737578
7	AUTO SKAUT GROUP SP. Z O.O.	0000891141
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WDL SP. Z O.O.	0000547346
9	SPED-BERGX.GP SP. Z O.O.	0000670482
10	FRIGMAR SP. Z O.O.	0000765209
11	MILOTRANS SP. Z O.O.	0000542699
12	A-MAX POLSKA SP. Z O.O.	0000795097
13	MS POLAND SP. Z O.O.	0000470935
14	SASTRANS SP. Z O.O.	0000513931
15	CL TRANS SP. Z O.O.	0000487268
16	LST POLAND SP. Z O.O.	0000366123
17	ROBERT IRLAM INTERNATIONAL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000562122
18	3PL POLSKA SP. Z O.O.	0000251956
19	HERMES SP. Z O.O.	0000750527
20	AVISO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000765591
21	TRANSDRÓG MAŁECKI SP. Z O.O.	0000648106
22	MILA SP. Z O.O.	0000267939
23	JATEX SP. Z O.O. SP. K.	0000593828
24	LW TRANS-PL SP. Z O.O. SP. K.	0000791359
25	KEYLOGICS SP. Z O.O.	0000688539
26	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ESKA" STANISŁAW KOZYRA	0000626545
27	MDN LOGISTIC SP. Z O.O.	0000710963
28	GRB SP. Z O.O.	0000714272
29	CHIP TRUCK SP. Z O.O.	0000860936
30	AM MOSAK SP. Z O.O.	0000674385

MS TRANS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000724365 NIP 8681970895 REGON 369763769

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MS TRANS LOGISTICS

MS TRANS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000724365 NIP
8681970895 REGON
369763769