MARZ-TRANS SP. Z O.O. | KRS: 0000464043

Podsumowanie

aktywa

958 tys.

przychód

4,2 mln

zysk

429 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

OZORKÓW

Adres

STEFANA ŻEROMSKIEGO, 15

Kod pocztowy

95-035

Rejestracja

2013-05-28

Rozpoczęcie działalności

2013-05-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Marz-Trans osiągnęła 4 206 431 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 994 655 zł. Pozostałe przychody to 211 776 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 565 365 zł.

Zysk netto wyniósł 429 290 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 135 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 206 431 zł w 2024 roku.
• 3 529 823 zł w 2023 roku.
• 3 901 429 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 104 012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 429 290 zł w 2024 roku.
• -303 005 zł w 2023 roku.
• 270 532 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3257011.89

-298794.08

2154235.75

-47569.79

2123146.69

46212.95

2175648.52

217125.84

2456733.26

32899.58

3901429.48

270532.3

3529823.46

-303005.07

4206430.71

429289.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Marz-Trans wynosi 826 tys. zł.

EBITDA Marz-Trans wynosi 911 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 131 107 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 825 901 zł w 2024 roku.
• 756 208 zł w 2023 roku.
• 479 453 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 123 902 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 910 907 zł w 2024 roku.
• 761 636 zł w 2023 roku.
• 512 819 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Marz-Trans wynosi 4 650 418 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 128 971 zł a 10 516 077 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 354 154 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 650 418 zł w 2024 roku.
• 2 353 216 zł w 2023 roku.
• 3 717 340 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2171341.26

8142529.73

0

1436157.17

5385589.38

0

1600282.93

5307866.72

0

2318935.71

5439121.3

0

1769420.49

6141833.15

34257.4

3717339.58

9753573.7

0

2353215.64

8824558.65

128971.06

4650418

10516076.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marz-Trans wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,165% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 1,00% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Marz-Trans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 670 087 zł.

Koszty operacyjne Marz-Trans wyniosły 3 168 754 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 52 614 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 670 087 zł w 2024 roku
• 569 511 zł w 2023 roku
• 534 672 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Marz-Trans wyniosła 957 722 zł.

a

ktywa trwałe to 88 650 zł.

a

ktywa obrotowe to 869 072 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 957 722 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 171 961 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 785 761 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 644 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 957 722 zł w 2024 roku.
• 834 059 zł w 2023 roku.
• 931 931 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

869217.55

459589.17

359614.54

549267.8

551771.79

931930.88

834058.72

957722.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 250%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.34

0.63

-0.03

-0.09

-0.1

0.09

0.06

-0.02

0.13

-0.1

0.06

0.02

0.4

-0.84

0.16

0.1

0.06

-0.15

0.07

0.01

0.29

5.92

0.13

0.07

-0.36

1.18

0.22

-0.09

0.45

2.5

0.21

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Marz-Trans wyniosły 785 761 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 957 722 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -79 581 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 785 761 zł w 2024 roku
• 1 091 387 zł w 2023 roku
• 886 254 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 131% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

869217.55

1342827.9

1.54

459589.17

980769.31

2.13

359614.54

834581.73

2.32

549267.8

807109.15

1.47

551771.79

776627.56

1.41

931930.88

886254.35

0.95

834058.72

1091387.26

1.31

957722.09

785760.68

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Marz-Trans wykazała przychody na poziomie 4 206 431 zł.

Organizacja zarobiła 441 866 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 576 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 429 290 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1797 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 576 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 27 453 zł w 2022 roku

Wartość

0

18691

0

27453

0

12576

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Marz-Trans wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03024

0.74106

0.69166

0.90261

0.19721

0.24964

0.10098

0.77866

0

0.12807

0.70582

0.61331

0.92909

0.29642

0.72408

0.21257

0.47724

0

0.73801

0.70481

0.58367

0.93112

0.52502

0.69408

0.77535

0.15317

0

0.81887

0.71245

0.63294

0.88282

0.71528

0.81709

0.90451

0.04684

0.83439

0.64866

0.71991

0.63384

0.88088

0.34092

0.62405

0.56108

0.11399

0

0.78911

0.74459

0.66559

0.75873

0.61561

0.72336

0.81514

0.988

0.78898

0.05263

0.70617

0.61038

0.86574

0.18109

0.86135

0.10776

0.92117

0

0.84604

0.67466

0.57213

0.68064

0.74817

0.87047

0.92346

0.97467

0.68525

Powiązania

P ZDZISŁAW - reprezentacja, wspólnik

P PIETRZAK ALEKSANDRA - reprezentacja, wspólnik

P.H.U. "MARZ" MARIOLA PAWLAK - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

28.05.2013

P.h.u. "marz" Mariola Pawlak

Organizacja

wspólnik

28.05.2013

15.10.2013

P Mariola

Luty 1963

Osoba

wspólnik

15.10.2013

P Zdzisław

Październik 1961

Osoba

wspólnik

15.10.2013

P Pietrzak Aleksandra

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

28.05.2013

15.10.2013

P Mariola

Luty 1963

Osoba

reprezentacja

15.10.2013

P Zdzisław

Październik 1961

Osoba

reprezentacja

15.10.2013

P Pietrzak Aleksandra

Luty 1985

Osoba

Udziałowcy

Pawlak Zdzisław posiada 89 udziałów, które stanowią 89% firmy.

Pawlak Pietrzak Aleksandra posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 15.10.2013 jest Pawlak Zdzisław kontrolujący 89% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.05.2013 do 15.10.2013 była Pawlak Mariola kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do MARZ-TRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTO LIDER PL SP. Z O.O.	0000778905
2	S&B SP. Z O.O.	0000758114
3	BMD LOGISTIC SP. Z O.O.	0000950321
4	MONTUR SP. Z O.O.	0000630135
5	HERETI-IBERIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000814493
6	MILA TRANS SP. Z O.O.	0000846773
7	FAST-CAR SP. Z O.O.	0000937592
8	KARPEX SP. Z O.O.	0000888881
9	LANG TRANSPORT SP. Z O.O.	0000822823
10	BOROWIECKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000941959
11	DUO SPED SP. Z O.O.	0000531374
12	IKLUX SP. Z O.O.	0000681201
13	GOLEKS SP. Z O.O.	0000567491
14	HERMES SP. Z O.O.	0000750527
15	VERAMARK SP. Z O.O.	0000752003
16	"LD LOGO" SPEDYCJA I TRANSPORT SP. Z O.O.	0000105330
17	JOLLY ROGER SP. Z O.O.	0000820106
18	KMS TRANSPORT BRAŻUK SP. K.	0000841647
19	RADO SP. Z O.O.	0000587776
20	LW TRANS-PL SP. Z O.O. SP. K.	0000791359
21	MZJ MARGO TRANS SP. Z O.O.	0000742823
22	MAGNA SP. Z O.O. SP. K.	0000849643
23	DRAJ - TRANS SP. Z O.O.	0000454921
24	TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY EURO-POL SP. Z O.O.	0000955646
25	R1 EVOLUCION SP. Z O.O.	0000737167
26	THE CLEVER TRANS SP. Z O.O.	0000638795
27	MAJA-TRANS SP. Z O.O.	0000301523
28	KS TRANS SP. Z O.O.	0000476919
29	LST POLAND SP. Z O.O.	0000366123
30	FALCO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000582665

MARZ-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000464043 NIP 7322171797 REGON 101612618

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARZ-TRANS

MARZ-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000464043 NIP
7322171797 REGON
101612618