DUO SPED SP. Z O.O. | KRS: 0000531374

Podsumowanie

aktywa

846 tys.

przychód

2,2 mln

zysk

-122 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

POTYCZ

Adres

, 28

Kod pocztowy

05-530

Rejestracja

2014-11-13

Rozpoczęcie działalności

2014-11-13

Kapitał zakładowy

285000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

lukasz.isio@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DUO Sped osiągnęła 2 236 547 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 098 738 zł. Pozostałe przychody to 137 808 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 220 247 zł.

Strata netto wyniosła 121 509 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 236 547 zł w 2024 roku.
• 2 954 981 zł w 2023 roku.
• 4 055 900 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7922 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -121 509 zł w 2024 roku.
• -125 790 zł w 2023 roku.
• 298 631 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1974558.62

-66052.89

2479545.44

-162614.3

2184143.08

-127225.51

2390321.14

25497.76

3253453.14

95714.33

4055900.08

298630.72

2954980.7

-125790.38

2236546.64

-121509

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DUO Sped wynosi 1 491 031 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 591 367 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 951 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 491 031 zł w 2024 roku.
• 2 057 596 zł w 2023 roku.
• 4 080 408 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1316372.41

4936396.55

0

1653030.29

6198863.6

0

1456095.39

5460357.7

0

1695538.47

5975802.85

0

2551826.08

8133632.85

181951.97

4080408.24

10139750.2

0

2057596.32

7387451.75

0

1491031.09

5591366.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DUO Sped wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0273447334766388

0.0273381154984236

0.0273415613919497

0.0273385960608721

0.0273278001695871

0.0273193791508675

0.0273326430469751

0.0273396857082844

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DUO Sped wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.00279990443959832

0.00627321330830455

0.00709764147177339

0.00694581400603056

0.00381497596390545

0.00106994761154056

0.00289521110244095

0.00328005873598158

Wiarygodność firmy

dane za rok

DUO Sped charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DUO Sped wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 84 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 84 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 84 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 150 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

78488

0

96991.81

0

86502.59

0

88556.24

0

3114.32

118073.02

0

60397.51

149646.74

0

20026.2

116904.95

0

83949.53

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 392 800 zł.

Koszty operacyjne DUO Sped wyniosły 2 259 310 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 478 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 392 800 zł w 2024 roku
• 681 750 zł w 2023 roku
• 660 957 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

193451.97

236824.48

195833.09

222100.25

300573.12

660956.54

681749.98

392800.33

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DUO Sped wyniosła 845 279 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 465 112 zł.

a

ktywa obrotowe to 380 166 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 845 886 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4697 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 850 583 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 845 886 zł w 2024 roku.
• 752 974 zł w 2023 roku.
• 938 054 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

372347.06

320682.76

195100.49

306599.76

512736.85

938053.73

752973.69

845885.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,587%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 364 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.18

0.39

-0.02

-0.03

-0.51

0.49

-0.06

-0.07

-0.65

0.28

-0.05

-0.06

0.08

-0.06

-0.04

0.01

0.19

-0.28

-0.05

0.03

0.32

1.23

0.02

0.07

-0.17

-1.08

-0.02

-0.04

-0.14

25.87

-0.08

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DUO Sped wyniosły 850 583 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 845 886 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 850 583 zł w 2024 roku
• 636 161 zł w 2023 roku
• 695 451 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

372347.06

539747.43

1.45

320682.76

650697.43

2.03

195100.49

652340.67

3.34

306599.76

738342.18

2.41

512736.85

848764.94

1.66

938053.73

695451.1

0.74

752973.69

636161.44

0.84

845885.77

850582.52

1.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DUO Sped wykazała przychody na poziomie 2 236 547 zł.

Organizacja zarobiła -120 858 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 651 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -121 509 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 93 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 651 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 21 011 zł w 2022 roku

Wartość

0

2205

21011

0

651

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja DUO Sped wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09204

0.6885

0.58404

0.89192

0.25795

0.26716

0.15261

0.69143

0

0.05942

0.72106

0.56592

0.92476

0.2176

0.22692

0.08689

0.71926

0

0.07202

0.70939

0.50277

0.95487

0.22775

0.23621

0.07306

0.61337

0

0.63364

0.72353

0.55673

0.93543

0.34299

0.21813

0.59904

0.14505

0

0.73584

0.7536

0.62531

0.90281

0.46278

0.19666

0.76597

0.09083

0.64615

0.80223

0.75136

0.66934

0.60437

0.61603

0.356

0.8355

0.92484

0.76388

0.09351

0.6871

0.60128

0.6744

0.24571

0.26305

0.17375

0.04546

0

0.10821

0.57802

0.55043

0.79727

0.21406

0.16498

0.17969

0.99707

0.47646

Powiązania

I ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2014

01.06.2022

I Łukasz

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

01.06.2022

I Łukasz

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

13.11.2014

I Łukasz

Lipiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Isio Łukasz posiada 5699 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.06.2022 jest Isio Łukasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.11.2014 do 01.06.2022 był Isio Łukasz kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do DUO SPED

	Organizacja	Numer KRS
1	MARKETING SOKOŁÓW SP. Z O.O.	0000752886
2	ERA TRANS SP. Z O.O.	0000239987
3	FALCON LOGISTICS SP. Z O.O.	0000769571
4	S&B SP. Z O.O.	0000758114
5	MARDAW SP. Z O.O.	0000719815
6	KLM TRANS SP. Z O.O.	0000635244
7	KTS SP. Z O.O.	0000682284
8	TRANS MP SP. Z O.O.	0000814133
9	INTURO SP. Z O.O.	0000807160
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GEOFIZYKA TRANS-GAZ	0000121850
11	WARMIS SP. Z O.O.	0000137204
12	MONOLIT GROUP SP. Z O.O.	0000837222
13	ACLAND COMPANY SP. Z O.O.	0000920985
14	TRANS EXPRESS SP. Z O.O.	0000765908
15	AD & MR SP. Z O.O.	0000696315
16	BKE TRANSPORT&SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000539123
17	SMB POLSKA SP. Z O.O.	0000647719
18	SIRIUS TRANS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000357299
19	YANAR SP. Z O.O.	0000876852
20	MIDAPOL SP. Z O.O.	0000493439
21	UTK SP. Z O.O.	0000567972
22	CREATIVE LOGISTIC GROUP SP. Z O.O.	0000539227
23	LOGIS-SPED-PARTNERS SP. Z O.O.	0000922719
24	TJW TRANSPORT EUROPE SP. Z O.O.	0000392392
25	POLCAB LOGISTICA SP. Z O.O.	0000619003
26	TM SPEDITION SP. Z O.O.	0000832260
27	SCANBUD SP. Z O.O.	0000285813
28	TC POLBEL SP. Z O.O.	0000719192
29	FALCO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000582665
30	EUROMAT SP. Z O.O.	0000013000

DUO SPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000531374 NIP 1231291937 REGON 360103793

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DUO SPED

DUO SPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000531374 NIP
1231291937 REGON
360103793