AD & MR SP. Z O.O. | KRS: 0000696315

Podsumowanie

aktywa

748 tys.

przychód

2,4 mln

zysk

30 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. TOWAROWA, 10

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2017-09-22

Rozpoczęcie działalności

2017-09-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Odzysk surowców z materiałów segregowanych Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy Tynkowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AD & MR osiągnęła 2 349 547 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 239 796 zł. Pozostałe przychody to 109 752 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 209 672 zł.

Zysk netto wyniósł 30 124 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 335 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 349 547 zł w 2024 roku.
• 2 478 526 zł w 2023 roku.
• 3 389 281 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4303 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 124 zł w 2024 roku.
• -4166 zł w 2023 roku.
• 452 962 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

189405

22989.37

890642.55

-7520.52

2072097.28

20774.95

3389280.61

452962.42

2478525.96

-4166.35

2349547.21

30123.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AD & MR wynosi 2 092 522 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 301 236 zł a 5 873 868 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 298 396 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 092 522 zł w 2024 roku.
• 2 035 420 zł w 2023 roku.
• 4 457 565 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3750

20000

32542.03

250769.51

473512.5

0

609113.34

2226606.38

30932.85

1495430.84

5180243.2

386194.5

4457564.59

8473201.53

0

2035420.38

6196314.9

301236.2

2092521.74

5873868.03

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AD & MR wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,212% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0421824604272842

0.0273684281855822

0.0273598153144121

0.0273447725921869

0.0273303668946028

0.0273407381027937

0.0273424368351698

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AD & MR wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000229656216106378

0.000241152083617635

0.000403965736040846

0.000579915882553905

0.000250515673542395

0.000375307456124574

0.000361439975677058

Wiarygodność firmy

dane za rok

AD & MR charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AD & MR wynosi 77 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 181 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 181 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 114 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 181 tys. zł w 2024 roku.
• 178 tys. zł w 2023 roku.
• 180 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

458.33

1750

0

458.33

1750

3789.51

7584.98

15186.28

0

11072.88

31861.32

0

25065.92

76648.02

72822.75

113748.61

180224.1

0

74536.56

177715.88

6024.72

77373.87

181165.82

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 550 519 zł.

Koszty operacyjne AD & MR wyniosły 2 181 144 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 78 646 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 550 519 zł w 2024 roku
• 591 600 zł w 2023 roku
• 568 048 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

20511.8

119271

220531.27

568048.39

591600.11

550519.41

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AD & MR wyniosła 747 843 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 23 267 zł.

a

ktywa obrotowe to 724 576 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 747 843 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 540 883 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 206 959 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 747 843 zł w 2024 roku.
• 747 853 zł w 2023 roku.
• 707 378 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

145404.72

186321.64

394402.35

707377.67

747853.27

747842.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.16

0.53

0.13

0.12

-0.04

-0.37

-0.02

-0.01

0.05

0.5

-0.05

0.01

0.64

0.88

0.14

0.13

-0.01

0

0.04

0.06

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AD & MR wyniosły 206 959 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 747 843 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 206 959 zł w 2024 roku
• 237 094 zł w 2023 roku
• 192 452 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

5000

0

145404.72

102015.35

0.7

186321.64

165852.79

0.89

394402.35

353158.55

0.9

707377.67

192451.67

0.27

747853.27

237093.62

0.32

747842.65

206959.38

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AD & MR wykazała przychody na poziomie 2 349 547 zł.

Organizacja zarobiła 37 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7710 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 124 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1101 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7710 zł w 2024 roku
• 2762 zł w 2023 roku
• 48 605 zł w 2022 roku

Wartość

0

2274

0

5471

48605

2762

7710

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja AD & MR wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28847

0.00067

0.22488

0.00156

0.32503

0.21929

0

0.31554

0.00111

0.20491

0.00151

0.34867

0.21831

0

0.68456

0.45408

0.46599

0.51842

0.8293

0.83707

0.80648

0.7272

0.71957

0.17633

0.61215

0.49115

0.69821

0.2643

0.24693

0.22738

0.07876

0

0.62303

0.70147

0.5905

0.7052

0.34036

0.19666

0.54001

0.68267

0.70228

0.84226

0.7303

0.62729

0.28028

0.75

0.74226

0.951

0.78107

0.84115

0.25629

0.66249

0.60031

0.31123

0.33364

0.31313

0.31338

0.20066

0.61035

0.54712

0.58624

0.52904

0.28448

0.39177

0.47203

0.53133

0.38784

0.63166

Powiązania

M ROBERT - wspólnik

A DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.09.2017

31.01.2018

Ever Care

Organizacja

wspólnik

31.01.2018

31.10.2018

R Anna

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

31.10.2018

M Robert

Październik 1976

Osoba

wspólnik

31.10.2018

A Dariusz

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

22.09.2017

31.01.2018

O Krzysztof

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

31.01.2018

31.10.2018

R Anna

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

31.10.2018

A Dariusz

Sierpień 1974

Osoba

Udziałowcy

Adamiec Dariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Muchewicz Robert posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Muchewicz Robert (50% udziałów)
• Adamiec Dariusz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2018 do 31.10.2018 była Rippel Anna kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 22.09.2017 do 31.01.2018 najwięcej udziałów posiadał Ever Care . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AD & MR

	Organizacja	Numer KRS
1	BKE TRANSPORT&SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000539123
2	TJW TRANSPORT EUROPE SP. Z O.O.	0000392392
3	MAFSPED TRANS SP. Z O.O.	0000519743
4	ASPOL.COM SP. Z O.O.	0000655242
5	TRANSTECH POLAND SP. Z O.O.	0000837604
6	MONOLIT GROUP SP. Z O.O.	0000837222
7	MPCARS SP. Z O.O.	0000883132
8	KS TRANS SP. Z O.O.	0000476919
9	EURO IRON TRANS & TRADE SP. Z O.O.	0000572894
10	WARMIS SP. Z O.O.	0000137204
11	LUMAR LOGISTIC SP. Z O.O.	0000787296
12	MIDAPOL SP. Z O.O.	0000493439
13	TC POLBEL SP. Z O.O.	0000719192
14	MARBUD TRANSPORT SP. Z O.O.	0000955121
15	4S TRANSPORT SP. Z O.O.	0000627756
16	AJGO SP. Z O.O.	0000708011
17	GDM-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000593883
18	S&B SP. Z O.O.	0000758114
19	DUO SPED SP. Z O.O.	0000531374
20	TRANSYLWANIA SP. Z O.O.	0000659246
21	AD-TRANS SP. Z O.O.	0000930484
22	FLOWER TRUCK SP. Z O.O.	0000791757
23	LUNAR TRANSPORT&SPEDITION SP. Z O.O.	0000862447
24	SICUROLOGISTICS SP. Z O.O.	0000910390
25	KON - SPED SP. Z O.O.	0000323202
26	ARKA-SPED SP. Z O.O.	0000969343
27	MIFAL OIL SP. Z O.O.	0000778969
28	WESTDIJK POLSKA SP. Z O.O.	0000056359
29	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - SPEDYCYJNE "SAN-TRANS"	0000135127
30	BECKER TRANSLOG SP. Z O.O.	0000833682

AD & MR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000696315 NIP 6793156354 REGON 368321816

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AD & MR

AD & MR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000696315 NIP
6793156354 REGON
368321816